Los precios del oro subieron en el mercado europeo el martes, extendiendo ganancias por tercer día consecutivo y continuando rompiendo récords, acercándose a la barrera de los $3,700 por onza por primera vez en la historia, apoyados por el actual descenso en los niveles del dólar estadounidense.

Una serie de datos débiles sobre el mercado laboral estadounidense ha aumentado las expectativas de que la Reserva Federal implemente recortes más profundos en las tasas de interés. Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan la publicación de los principales datos de inflación de EE. UU. esta semana.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro subió un 0,65% a ($ 3.659,41), el nivel más alto de la historia, desde el precio de apertura de ($ 3.636,47), registrando el nivel más bajo en ($ 3.628,44).

• Al cierre del lunes, los precios del oro subieron un 1,4%, marcando la segunda ganancia diaria consecutiva, después de superar la barrera de los 3.600 dólares la onza por primera vez en la historia.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes alrededor de un 0,1%, profundizando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, y registró el nivel más bajo en siete semanas en 97,26 puntos, lo que refleja la continua caída de la moneda estadounidense frente a una canasta de contrapartes mayores y menores.

Esta caída se produce en medio de una continua venta de dólares estadounidenses, especialmente después de que datos recientes de Estados Unidos mostraran un mayor deterioro en el mercado laboral, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal aplicará recortes más profundos en las tasas de interés.

Tasas de interés de EE. UU.

• Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de la tasa de interés de EE.UU. de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre se estima actualmente en 100%, con una probabilidad del 12% de un recorte de 50 puntos básicos.

• La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre también se estima actualmente en 100%, con una probabilidad del 10% de un recorte de 50 puntos básicos.

• Para reafirmar los precios anteriores, los inversores están esperando la publicación de los datos clave de inflación de EE. UU. para agosto esta semana, antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

Perspectivas del rendimiento del oro

• Han Tan, analista jefe de mercado de Nymo Money, dijo: Los optimistas del mercado han ganado impulso gracias a la convicción sobre los recortes de las tasas de interés, que impulsaron al oro a nuevos máximos históricos.

• Tan agregó: La debilidad del dólar también ha allanado el camino para operaciones por encima de los USD 3.600, mientras que los flujos respaldados por lingotes y las compras de los bancos centrales refuerzan una sólida combinación de factores de apoyo.

• Tan explicó: Es posible que veamos al oro al contado acercarse a los $3.700 esta semana si los mercados presencian revisiones marcadamente a la baja de los datos de empleo de EE. UU. y datos de IPC sorprendentemente bajos.

• Tan dijo: Es probable que los mercados del oro reserven su mayor reacción a los precios hasta que surjan las últimas señales de política de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la próxima semana.

Fondo SPDR

Las tenencias de oro del SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, cayeron el lunes en alrededor de 2,29 toneladas métricas, lo que redujo el total a 979,68 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 29 de agosto.

El euro subió el martes en el mercado europeo frente a una canasta de monedas globales, extendiendo ganancias por tercer día consecutivo frente al dólar estadounidense, registrando el nivel más alto en siete semanas, mientras que la venta de la moneda estadounidense continúa en el mercado de divisas, eclipsando las preocupaciones sobre la estabilidad política en Francia, la segunda economía más grande de la eurozona.

Mañana miércoles, el Banco Central Europeo inicia su importante reunión de política monetaria, donde se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios por segunda reunión consecutiva. Los mercados aguardan nuevas señales sobre la posibilidad de reanudar el ciclo de flexibilización monetaria durante lo que resta del año.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del euro hoy: El euro subió frente al dólar estadounidense un 0,15% a (1,1778$), el nivel más alto desde el 24 de julio, desde el precio de apertura de hoy en (1,1763$), registrando el nivel más bajo en (1,1758$).

• El euro cerró el lunes con un alza del 0,4% frente al dólar, lo que marca su segunda ganancia diaria consecutiva, después de que los débiles datos de empleo en Estados Unidos aumentaran las expectativas de un recorte de las tasas de interés en ese país.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes más de un 0,1%, profundizando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, y registró el nivel más bajo en siete semanas en 97,32 puntos, lo que refleja la continua caída de la moneda estadounidense frente a una canasta de contrapartes mayores y menores.

Esta caída se produce en medio de una continua venta de dólares estadounidenses, especialmente después de que datos recientes de Estados Unidos mostraran un mayor deterioro en el mercado laboral, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal aplicará recortes más profundos en las tasas de interés.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están descontando una probabilidad del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal, y una probabilidad del 11% de un recorte mayor, de 50 puntos básicos.

Caída de François Bayrou

El primer ministro francés, François Bayrou, cayó tras perder una crucial moción de confianza en el Parlamento, con 364 diputados votando en contra del gobierno, frente a 194 a favor. Este colapso político supuso un duro golpe para la autoridad del presidente Emmanuel Macron.

Recientemente, el descontento interno se intensificó por los planes de austeridad propuestos por Bayrou, que incluían recortar los presupuestos públicos y cancelar dos días festivos en un intento de abordar la pesada deuda del país, que asciende a alrededor del 114% del PIB.

A la luz de esto, se espera que el Presidente Macron designe un nuevo primer ministro en los próximos días, pero enfrentará un serio desafío para asegurar un apoyo parlamentario estable, según informes y análisis que apuntan a temores de una parálisis legislativa prolongada.

Banco Central Europeo

• El Banco Central Europeo se reúne el miércoles y el jueves para estudiar la política monetaria adecuada a la última evolución económica de la zona del euro.

• Se espera ampliamente que el banco mantenga las tasas de interés europeas sin cambios en el rango del 2,15%, el nivel más bajo desde octubre de 2022, por segunda reunión consecutiva.

• Los mercados están a la espera de más evidencia sobre el momento en que el Banco Central Europeo reanudará la flexibilización monetaria y los recortes de las tasas de interés antes de fin de año.

El dólar australiano subió el martes en el mercado asiático frente a una canasta de monedas globales, extendiendo ganancias por tercer día consecutivo frente a su contraparte estadounidense, registrando el nivel más alto en siete semanas, apoyado por la continua venta de la moneda estadounidense en el mercado cambiario.

El alza del dólar australiano también está respaldada por renovadas presiones inflacionarias sobre los responsables de las políticas del Banco de la Reserva de Australia, lo que ha llevado a una disminución en la probabilidad de un recorte de la tasa de interés australiana en septiembre.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del dólar australiano hoy: El dólar australiano subió frente a su homólogo estadounidense alrededor de un 0,2% a (0,6605), el nivel más alto desde el 24 de julio, desde el precio de apertura de hoy en (0,6593), registrando el nivel más bajo en (0,6589).

• El lunes, el dólar australiano ganó un 0,55% frente al dólar estadounidense, su segundo aumento diario consecutivo, después de que los débiles datos de empleo en Estados Unidos aumentaran las expectativas de un recorte de la tasa de interés en ese país.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes más de un 0,1%, profundizando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, y registró el nivel más bajo en un mes y medio en 97,32 puntos, lo que refleja la continua caída de la moneda estadounidense frente a una canasta de contrapartes mayores y menores.

Esta caída se produce en medio de una continua venta de dólares estadounidenses, especialmente después de que datos recientes de Estados Unidos mostraran un mayor deterioro en el mercado laboral, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal aplicará recortes más profundos en las tasas de interés.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están descontando una probabilidad del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal, y una probabilidad del 11% de un recorte mayor, de 50 puntos básicos.

Tasas de interés australianas

• Datos recientes de Sydney mostraron que la inflación en el país aumentó a su nivel más alto en un año, lo que renovó las presiones inflacionarias sobre los responsables de las políticas del Banco de la Reserva de Australia.

• A raíz de los datos de inflación citados anteriormente, el precio de un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia en septiembre cayó del 30% al 22%.

• Para revalorizar esas probabilidades, los inversores están esperando más datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Australia antes de la próxima reunión del 30 de septiembre.

El dólar estadounidense cayó frente a la mayoría de las principales monedas durante las operaciones del lunes, con creciente presión sobre el dólar mientras los mercados siguen firmemente descontando un recorte de tasas de la Reserva Federal en su próxima reunión de este mes.

Esto se produce antes de los datos clave sobre la inflación de EE. UU. que se publicarán a finales de esta semana, y que se espera que la Fed considere antes de iniciar su ciclo de flexibilización.

Los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que la economía agregó solo 22.000 empleos en agosto, en comparación con las expectativas de 75.000, lo que marca un informe muy decepcionante.

Las cifras también revelaron que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó al 4,3% en agosto, en línea con las previsiones de los analistas.

Tras estos números, las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed en la reunión de este mes aumentaron, y la herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 98% de una reducción de 25 puntos básicos.

A las 20:07 GMT, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,3% a 97,4, después de tocar un máximo de 97,9 y un mínimo de 97,4.

dólar australiano

El dólar australiano subió un 0,6% frente a su homólogo estadounidense a 0,6594 a las 20:24 GMT.

Dólar canadiense

El dólar canadiense también ganó un 0,1% frente al dólar estadounidense a 0,7241 a las 20:24 GMT.