El oro alcanza un nuevo máximo histórico cerca de los 3.700 dólares antes de la decisión de la Fed
Resumen de IA
- El oro alcanza un nuevo récord cerca de los 3.700 dólares la onza antes de la decisión de la Reserva Federal - Los operadores están descontando una probabilidad del 95% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre - Las perspectivas técnicas sugieren que el oro podría probar los 3.700 dólares y potencialmente subir si la Fed ofrece una orientación moderada, pero puede producirse una toma de ganancias si se adopta un tono agresivo.
El oro (XAU/USD) subió el lunes a un nuevo máximo histórico de $ 3.685 la onza, superando el pico anterior de $ 3.674 y acercándose a la marca de $ 3.700 mientras los mercados esperan la decisión de política de la Reserva Federal de esta semana.
El metal precioso continúa subiendo, ya que los operadores anticipan un recorte de tasas casi seguro en la reunión de septiembre. La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 95 % de un recorte de 25 puntos básicos, frente a una probabilidad de tan solo el 5 % de un recorte mayor, de 50 puntos básicos.
Perspectiva técnica del oro:
El oro parece estar a punto de alcanzar el nivel de 3.700 dólares a corto plazo, aunque su trayectoria futura dependerá del resultado de la reunión de la Fed. Si la decisión va acompañada de una orientación moderada, los precios podrían superar este nivel y abrirse camino hacia los 3.750 y 3.800 dólares. Sin embargo, si la Fed adopta un tono agresivo, podría producirse una toma de ganancias, lo que presionaría al oro a la baja.
Nasdaq y S&P 500 alcanzan nuevos máximos históricos
Los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes mientras los inversores seguían de cerca la próxima reunión de la Reserva Federal.
Wall Street recibió apoyo de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social, diciendo que las conversaciones con los chinos iban bien y señalando que se había llegado a un acuerdo con Beijing con respecto a TikTok.
La reunión de la Fed comenzará el martes y concluirá el miércoles, con amplias expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, en medio de la presión de Trump para acelerar las reducciones de los costos de endeudamiento.
Según la herramienta CME FedWatch, los mercados estiman una probabilidad del 99,6% de un recorte de 25 puntos básicos, frente a una probabilidad de apenas el 0,4% de dejar las tasas sin cambios.
En la sesión bursátil, el Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo sin cambios en 45.832 puntos a las 16:39 GMT, mientras que el S&P 500, en su conjunto, subió un 0,5% (31 puntos), hasta los 6.615. El Nasdaq Composite avanzó un 0,8% (188 puntos), hasta los 22.328.
El paladio cae más del 3% por la preocupación por la baja demanda
Los precios del paladio cayeron durante las operaciones del lunes a pesar de un dólar estadounidense más débil frente a la mayoría de las monedas principales, ya que las renovadas preocupaciones sobre la demanda mantuvieron al metal industrial bajo presión.
Esto se produce en medio de la publicación continua de datos económicos débiles de China. Las cifras de agosto mostraron que la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión en activos fijos crecieron por debajo de las expectativas. La tasa de desempleo también aumentó inesperadamente al 5,3%.
Estas cifras siguieron a los débiles datos de inflación de la semana pasada, que confirmaron presiones desinflacionarias persistentes en la segunda economía más grande del mundo, alimentando aún más las preocupaciones sobre la demanda china.
Por otra parte, la actual guerra entre Rusia y Ucrania continúa proyectando una sombra sobre los mercados, particularmente sobre los metales, dado que Moscú es uno de los mayores productores de paladio del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el lunes que detener la guerra entre Rusia y Ucrania es difícil en las condiciones actuales y señaló que estaba decepcionado con el presidente Vladimir Putin.
Dólar
El índice del dólar estadounidense cayó un 0,2% a 97,4 puntos a las 16:03 GMT, después de tocar un máximo de 97,7 y un mínimo de 97,3.
Mientras tanto, los mercados de criptomonedas también están esperando la decisión de la Reserva Federal esta semana, con los mercados estimando una probabilidad del 99,6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, frente a solo el 0,4% de probabilidades de mantener las tasas sin cambios, según datos de CME FedWatch.
Aun así, los operadores se mantienen cautelosos sobre las perspectivas a largo plazo de la flexibilización monetaria, especialmente considerando que la Fed ha advertido reiteradamente sobre los persistentes riesgos de inflación. El presidente Jerome Powell aún no se ha comprometido con una estrategia clara para la flexibilización, a pesar de la creciente presión de la Casa Blanca para recortar los tipos.
Los futuros del paladio para entrega en diciembre cayeron un 3,2% a 1.210,5 dólares la onza a las 16:04 GMT.
Bitcoin sigue subiendo ante las apuestas de recorte de tasas en EE.UU.
Bitcoin subió ligeramente el lunes, extendiendo sus ganancias recientes en medio de una creciente convicción de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas de interés esta semana.
Sin embargo, la mayoría de las criptomonedas alternativas declinaron y las preocupaciones emergentes sobre la viabilidad a largo plazo de las grandes inversiones corporativas en Bitcoin (que habían sido una fuente importante de demanda este año) limitaron su potencial alcista.
Bitcoin ganó un 0,7% a 116.527,3 dólares a las 02:01 ET (06:01 GMT), después de subir alrededor de un 5% la semana pasada.
Bitcoin se ve respaldado por las apuestas sobre recortes de tasas, pero se mantiene la cautela
Bitcoin ha experimentado recientemente una recuperación gradual de las fuertes pérdidas sufridas entre mediados de agosto y principios de septiembre.
Sin embargo, el token se mantiene muy por debajo de sus máximos de agosto, afectado por la toma de ganancias y las crecientes dudas sobre la expansión de las inversiones de las tesorerías corporativas en activos digitales.
Estas preocupaciones se intensificaron tras el rechazo de la inclusión de Strategy (anteriormente MicroStrategy – NASDAQ: MSTR) en el S&P 500, lo que planteó dudas sobre la sostenibilidad del modelo de tesorería digital. Los analistas de JP Morgan advirtieron que la falta de nuevas inclusiones en el índice perjudica las perspectivas a largo plazo de este enfoque de inversión.
Esta tendencia ha dejado a las criptomonedas rezagadas respecto del repunte observado en otros activos de riesgo, en particular las acciones.
Centrarse en la Reserva Federal
Los mercados de criptomonedas también están esperando la decisión de la Reserva Federal de esta semana, con datos de CME FedWatch que muestran una probabilidad del 99,6% de un recorte de tasa de 25 puntos básicos, frente a solo el 0,4% de probabilidades de que no haya cambios.
Los activos especulativos como las criptomonedas generalmente se benefician de tasas más bajas, ya que una política monetaria más flexible aumenta la liquidez del mercado.
Aun así, los operadores se mantienen cautelosos sobre la trayectoria a largo plazo de la flexibilización monetaria, ya que la Fed advierte reiteradamente sobre la persistencia de los riesgos inflacionarios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, aún no se ha comprometido con una trayectoria clara de flexibilización, a pesar de la creciente presión de la Casa Blanca para que implemente recortes.