Los precios del oro subieron en las operaciones europeas el miércoles y continuaron moviéndose en territorio positivo por segundo día consecutivo, rondando un máximo de una semana mientras el dólar estadounidense se debilitó frente a una canasta de monedas globales.

Con la caída de los precios del petróleo en los mercados globales, los temores a una aceleración de la inflación en Estados Unidos se han disipado, reavivando las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los inversores esperan la publicación de los principales datos de inflación de EE. UU. hoy para reevaluar dichas expectativas.

Resumen de precios

Precios del oro hoy: el oro subió un 0,6% a $ 5.223,09, desde el nivel de apertura de la sesión de $ 5.192,02, después de tocar un mínimo de $ 5.175,75.

Al cierre del martes, los precios del oro ganaron un 1,05%, alcanzando un máximo de una semana de 5.238,60 dólares por onza.

Dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,2% el miércoles, reanudando las pérdidas que se habían detenido brevemente en la sesión anterior y cotizando cerca de un mínimo de una semana, lo que refleja la debilidad de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y secundarias.

La caída se produce en un momento en que la demanda del dólar como activo refugio preferido se desacelera y aumentan las esperanzas de que la guerra con Irán pueda terminar pronto tras la intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego a través de la mediación rusa.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron alrededor de un 5% el miércoles después de que el Wall Street Journal informara el martes que la Agencia Internacional de Energía propuso la mayor liberación de reservas de petróleo en su historia para reequilibrar un mercado severamente afectado por las consecuencias de la guerra con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Tasas de interés de EE. UU.

Según la herramienta CME FedWatch de CME Group, los mercados estiman una probabilidad del 99% de que las tasas de interés de EE.UU. se mantengan sin cambios en la reunión de marzo, mientras que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos es del 1%.

Los mercados también estiman una probabilidad del 87% de que las tasas se mantengan sin cambios en la reunión de abril, mientras que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos es del 13%.

Datos de inflación de EE. UU.

Para reevaluar estas expectativas, los operadores están esperando la publicación de los datos clave de inflación de Estados Unidos para febrero, que se publicarán hoy más tarde y que se espera que influyan en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal este año.

Perspectivas del oro

Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities, afirmó: «Los precios del petróleo han disminuido desde su máximo por encima de los 100 dólares, lo que aún contribuye a la inflación y, por lo tanto, respalda al oro».

Agregó: “Los precios del petróleo ya no son lo suficientemente altos como para restringir significativamente la capacidad de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés; los inversores se sienten tranquilos de que la devaluación de la moneda podría regresar con el tiempo”.

Fondo SPDR

Las tenencias del SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, aumentaron en 2,87 toneladas métricas el martes, lo que elevó el total a 1.073,57 toneladas métricas, recuperándose de las 1.070,70 toneladas métricas, que habían sido el nivel más bajo desde el 9 de enero.

El euro subió en las operaciones europeas del miércoles frente a una canasta de monedas globales, reanudando las ganancias que se habían pausado brevemente ayer frente al dólar estadounidense, y avanzando hacia un máximo de una semana mientras la moneda estadounidense se debilitó antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos.

La moneda única europea también se vio respaldada por la caída de los precios mundiales del petróleo después de que un informe del Wall Street Journal indicara que la Agencia Internacional de Energía está considerando la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia.

Resumen de precios

Tipo de cambio del euro hoy: el euro subió más de un 0,2% frente al dólar estadounidense a 1,1636 dólares, desde el nivel de apertura de 1,1611 dólares, y registró un mínimo de 1,1603 dólares.

El euro cerró la sesión del martes con una caída del 0,2% frente al dólar, marcando su primera pérdida en los últimos tres días después de haber alcanzado un máximo de una semana de 1,1667 dólares.

Dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,2% el miércoles, reanudando las pérdidas que se habían detenido brevemente en la sesión anterior y cotizando cerca de un mínimo de una semana, lo que refleja la debilidad de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y secundarias.

La caída se produce en un momento en que la demanda del dólar como activo refugio preferido se desacelera y aumentan las esperanzas de que la guerra con Irán pueda terminar pronto tras la intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego a través de la mediación rusa.

Más tarde hoy se publicarán datos clave de inflación de Estados Unidos para febrero, que podrían proporcionar señales fuertes y decisivas sobre la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés durante la primera mitad de este año.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron alrededor de un 5% el miércoles después de que el Wall Street Journal informara el martes que la Agencia Internacional de Energía había propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo en su historia para reequilibrar un mercado fuertemente afectado por las consecuencias de la guerra con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

tipos de interés europeos

Los mercados monetarios actualmente estiman una probabilidad de alrededor del 5% de que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos en marzo.

Para reevaluar estas expectativas, los inversores están esperando más datos económicos de la eurozona sobre inflación, desempleo y crecimiento salarial.

El dólar australiano subió en las operaciones asiáticas el miércoles frente a una canasta de monedas globales, extendiendo ganancias por cuarto día consecutivo frente al dólar estadounidense y alcanzando su nivel más alto en cuatro años, apoyado por la caída de la moneda estadounidense antes de datos clave de inflación en Estados Unidos.

El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia advirtió que el fuerte aumento de los precios del petróleo podría impulsar la inflación y aumentar la presión para un alza de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de la próxima semana.

Resumen de precios

Tipo de cambio del dólar australiano hoy: el dólar australiano subió un 0,9% frente al dólar estadounidense a 0,7182, el nivel más alto desde junio de 2022, desde la apertura de la sesión en 0,7119, y registró un mínimo de 0,7113.

El dólar australiano cerró el martes con un alza de aproximadamente un 0,6% frente al dólar estadounidense, marcando su tercera ganancia diaria consecutiva en medio de una mejora en el sentimiento de riesgo en los mercados globales.

Dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,2% el miércoles, reanudando las pérdidas que se habían detenido brevemente en la sesión anterior, cotizando cerca de un mínimo de una semana y reflejando un desempeño más débil de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y secundarias.

La caída se produce en un momento en que la demanda del dólar como activo refugio preferido se desacelera y aumentan las esperanzas de que la guerra con Irán pueda terminar pronto tras la intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego a través de la mediación rusa.

Más tarde hoy se publicarán datos clave de inflación de Estados Unidos para febrero, que podrían proporcionar señales fuertes y decisivas sobre la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés durante la primera mitad de este año.

Banco de la Reserva de Australia

El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, advirtió el martes que el fuerte aumento de los precios del petróleo podría impulsar la inflación y aumentar la presión para subir las tasas de interés en la reunión de política monetaria de la próxima semana.

Tasas de interés australianas

Clifton, del Commonwealth Bank of Australia, dijo que la guerra en Medio Oriente ha tenido implicaciones importantes para las expectativas de las tasas de interés de los bancos centrales.

Agregó que desde que estalló el conflicto a fines de febrero, los mercados han pasado de descontar recortes de tasas a descontar aumentos de tasas, o a esperar menos recortes de tasas de lo que se había anticipado anteriormente.

Los mercados actualmente estiman una probabilidad de alrededor del 80% de que el Banco de la Reserva de Australia aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana, mientras que la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en mayo se sitúa en torno al 95%.

Los índices bursátiles estadounidenses mostraron un desempeño mixto durante las operaciones del martes, mientras los mercados continuaron monitoreando los acontecimientos en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán y su impacto en los suministros energéticos globales.

El presidente Donald Trump predijo un rápido final de la guerra con Irán, que había interrumpido los flujos mundiales de crudo y provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.

A mitad de la sesión del martes, los precios del petróleo volvieron a caer brevemente después de que el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, publicara en X que el ejército estadounidense había facilitado el paso de un envío de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, antes de eliminar posteriormente la publicación.

La caída siguió a un aumento récord en los precios del petróleo que los llevó el lunes a sus niveles más altos desde junio de 2022, por encima de los 119 dólares por barril, en medio de recortes de producción de Arabia Saudita y otros productores, lo que generó temores de importantes interrupciones en los suministros mundiales.

Los futuros del crudo Brent para entrega en mayo cayeron un 11,28%, o 11,16 dólares, al cierre a 87,80 dólares por barril.

Los futuros del crudo Nymex de Estados Unidos para entrega en abril cayeron un 11,94%, o 11,32 dólares, para cerrar a 83,45 dólares por barril.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,1%, o 34 puntos, a 47.706 puntos, después de tocar un máximo de 48.220 y un mínimo de 47.444.

El índice más amplio S&P 500 cayó un 0,2%, o 14 puntos, a 6.781 puntos, alcanzando un máximo de 6.845 y un mínimo de 6.759.

Mientras tanto, el índice Nasdaq subió menos de un 0,1%, o alrededor de 1 punto, a 22.697 puntos, después de alcanzar un máximo de 22.906 y un mínimo de 22.608.