Los precios del petróleo subieron el viernes, impulsados por las preocupaciones sobre posibles interrupciones en la producción iraní, junto con la continua incertidumbre en torno a los suministros de petróleo de Venezuela.

Los futuros del crudo Brent subieron 50 centavos, o 0,8%, a 62,49 dólares el barril a las 13:59 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 51 centavos, o 0,9%, a 58,27 dólares el barril.

Ambos índices de referencia registraron ganancias superiores al 3% el jueves, tras dos sesiones consecutivas de pérdidas. En términos semanales, el Brent se encamina a ganancias cercanas al 3%, mientras que el WTI ha subido alrededor del 1,8%.

Oli Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo que “las protestas en Irán parecen estar ganando impulso, lo que lleva a los mercados a preocuparse por posibles interrupciones del suministro”.

Los disturbios civiles en Irán, un importante productor de petróleo en Medio Oriente, combinados con la preocupación de que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda extenderse a las exportaciones petroleras rusas, han aumentado la ansiedad sobre las condiciones del suministro mundial.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca tiene previsto celebrar el viernes una reunión con compañías petroleras y casas comerciales para discutir acuerdos de exportación de petróleo venezolano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a Venezuela que le otorgue pleno acceso a su sector petrolero, pocos días después del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el sábado. Funcionarios estadounidenses confirmaron que Washington asumirá el control de las ventas e ingresos del petróleo venezolano por tiempo indefinido.

La gigante petrolera estadounidense Chevron, junto a casas comerciales globales como Vitol y Trafigura y otras firmas, está compitiendo para lograr acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para comercializar hasta 50 millones de barriles de petróleo acumulados en los almacenes de la petrolera estatal venezolana PDVSA, bajo un estricto bloqueo petrolero que ha incluido la incautación de cuatro buques petroleros, según dos fuentes.

Tina Teng, analista de mercado de Moomoo ANZ, dijo que “el mercado se centrará en los próximos días en el resultado de estas conversaciones para determinar cómo se venderá y entregará el petróleo venezolano almacenado”.

En Irán, el grupo de monitoreo de internet NetBlocks reportó un corte de internet a nivel nacional el jueves, mientras continuaban las protestas en la capital, Teherán, y en ciudades importantes como Mashhad e Isfahan, en medio de una creciente ira por el empeoramiento de las condiciones económicas.

En un desarrollo separado, el ejército ruso dijo el viernes que había lanzado un misil hipersónico Oreshnik a objetivos dentro de Ucrania, incluida la infraestructura energética que apoya al complejo militar-industrial de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

A pesar de estos acontecimientos, Haitong Futures señaló que los inventarios mundiales de petróleo están aumentando y que el excedente de oferta sigue siendo el factor principal que probablemente limitará las ganancias. La firma añadió que, a menos que los riesgos relacionados con Irán se intensifiquen aún más, es probable que el repunte siga siendo limitado y difícil de sostener.

Bitcoin se estabilizó durante las operaciones asiáticas del viernes después de terminar la recuperación de principios de año de la semana, ya que los mercados se centraron principalmente en los próximos datos de empleo de EE. UU. en busca de señales más claras sobre el camino futuro de las tasas de interés.

La cautela derivada de la creciente incertidumbre geopolítica mundial también pesó sobre los precios de las criptomonedas, y los operadores evitaron en gran medida los activos de alto riesgo.

Bitcoin subió un 0,2% a 90.946,4 dólares a las 00:34 hora del este de EE. UU. (05:34 GMT).

Bitcoin se dirige a una semana tranquila en medio de riesgos geopolíticos

Bitcoin se encamina a registrar modestas ganancias semanales de alrededor del 0,4%, después de perder el impulso de recuperación observado a principios de año, ya que los crecientes riesgos geopolíticos frenaron el apetito de los inversores por las criptomonedas.

La criptomoneda más grande del mundo se negoció lateralmente esta semana después de no poder recuperar el nivel de $ 95,000.

Los mayores riesgos geopolíticos globales fueron un factor clave detrás del desempeño moderado de Bitcoin, liderados por la incertidumbre en torno a los planes de Estados Unidos para Venezuela luego de la operación militar de Washington que resultó en el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Washington tomaría el control de la producción petrolera venezolana en los próximos años, aunque el mecanismo para hacerlo aún no está claro.

En Asia, las tensiones geopolíticas también presionaron los mercados, ya que las fricciones diplomáticas entre China y Japón se intensificaron esta semana después de que Pekín anunciara ciertas restricciones económicas a Tokio. Ambos países mantienen un desacuerdo sobre las declaraciones del primer ministro japonés, Sanae Takaichi, a finales de 2025 sobre una posible intervención militar en Taiwán.

Los ETF de Bitcoin al contado registran tres días consecutivos de salidas

La creciente cautela en el mercado llevó a los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin que cotizan en EE. UU. a registrar tres días consecutivos de fuertes salidas esta semana.

Los datos de la plataforma de análisis de criptomonedas SoSoValue mostraron que los inversores institucionales retiraron más de mil millones de dólares en total de estos fondos durante los tres días que finalizaron el 8 de enero.

Esta tendencia marca un cambio radical respecto de las entradas observadas a principios de año, junto con el retroceso en los precios de Bitcoin.

Precios de las criptomonedas hoy: las altcoins fluctúan antes del informe de empleo

Los precios más amplios de las criptomonedas se mantuvieron dentro de un rango el viernes, ya que los mercados se volvieron cautelosos antes del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.

Los datos de nóminas no agrícolas de diciembre se publicarán más tarde hoy, y se espera que el informe proporcione señales clave sobre las condiciones del mercado laboral y tenga un impacto directo en las expectativas a largo plazo de las tasas de interés de Estados Unidos.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, subió un 0,4% a 3.119,32 dólares, mientras que XRP ganó un 1,2% a 2,1338 dólares.

Entre otras altcoins importantes, algunos tokens mostraron una fortaleza relativa esta semana, con XRP entre los de mejor desempeño, registrando ganancias de alrededor del 5% debido a indicios de una posible escasez de suministro en las principales plataformas comerciales.

Solana destacó el viernes, subiendo un 5% y encaminándose a ganancias semanales cercanas al 5%. Cardano avanzó un 1,1% y se prevé que registre ganancias semanales cercanas al 1,6%.

Mientras tanto, BNB subió un 2% el viernes, llevando sus ganancias semanales al 2,2%.

El dólar subió levemente el viernes mientras los mercados esperaban la publicación del informe de empleo de Estados Unidos y se preparaban para un fallo seguido de cerca de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si el presidente Donald Trump puede usar poderes de emergencia para imponer aranceles.

Se espera que el informe de nóminas no agrícolas de diciembre elimine gran parte de la distorsión de los datos causada por el cierre del gobierno del año pasado, aunque los analistas advirtieron que las cifras principales por sí solas pueden no ser suficientes para aclarar la trayectoria futura de las tasas de interés.

Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, dijo que después de una fuerte liquidación de dólares durante el año pasado, la moneda todavía parece sobrevendida, lo que significa que cualquier sorpresa al alza en los datos de empleo de hoy podría desencadenar una fuerte reacción en el dólar.

El índice del dólar, que sigue a la moneda estadounidense frente a una canasta de seis pares principales, cayó un 9,4% en 2025, marcando su mayor caída anual desde 2017. El índice subió por última vez un 0,17% a 99,04, después de tocar su nivel más alto en un mes anteriormente en la sesión.

Los datos publicados el jueves mostraron un ligero aumento en las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.

Por otra parte, se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos emita posteriormente un fallo sobre si Trump tiene la autoridad para usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Tal decisión podría perturbar significativamente la política comercial estadounidense y desestabilizar meses de negociaciones con sus socios comerciales.

Si el fallo va en contra de Trump, los ejecutivos corporativos, los agentes de aduanas y los abogados comerciales se están preparando para posibles acciones legales para recuperar casi 150 mil millones de dólares de Estados Unidos.

Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, dijo que los mercados están descontando cada vez más un informe de empleo lo suficientemente fuerte como para mantener a la Reserva Federal en suspenso por más tiempo, junto con las expectativas de que la Corte Suprema falle en contra de los aranceles de Trump, y agregó que ambos factores pueden brindar solo un apoyo limitado al dólar.

Los futuros de tasas de interés implican una probabilidad del 86% de que la Reserva Federal deje las tasas sin cambios en su reunión del 27 y 28 de enero, frente al 68% de hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME.

El euro cayó un 0,13% a 1,1643 dólares después de que los datos mostraran una disminución inesperada en las exportaciones alemanas en noviembre, impulsada por envíos más débiles a otros países de la UE y Estados Unidos, mientras que la producción industrial aumentó contra las expectativas de una disminución.

Frente al yen japonés, el dólar prolongó sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, alcanzando su nivel más alto desde el 22 de diciembre y subiendo un 0,45% hasta los 157,57 yenes. Esto se produjo tras los datos que mostraron que el gasto de los hogares en Japón creció inesperadamente en noviembre respecto al año anterior, lo que indica un mayor consumo antes de la subida de tipos de interés del Banco de Japón en diciembre, alcanzando su máximo en 30 años.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco central continuará aumentando los costos de endeudamiento si las condiciones económicas y la evolución de los precios se alinean con sus perspectivas.

El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios frente al yuan chino offshore, a 6,9798, después de que los datos mostraran que la inflación anual al consumidor de China se aceleró en diciembre a su ritmo más rápido en casi tres años.

Sin embargo, la inflación anual se desaceleró a su nivel más bajo en 16 años, mientras que los precios al productor se mantuvieron en niveles deflacionarios, lo que reforzó las expectativas de nuevas medidas de estímulo para apoyar la débil demanda.

Por otra parte, la libra esterlina cayó a 1,3412 dólares, mientras que los dólares australiano y neozelandés se vieron presionados. El dólar australiano cayó un 0,25%, a 0,6682 dólares, mientras que el dólar neozelandés se depreció un 0,48%, a 0,5726 dólares, marcando su cuarta sesión consecutiva de pérdidas y su nivel más bajo desde principios de diciembre.

En los mercados de activos digitales, bitcoin cayó un 1% a 90.308,05 dólares, mientras que ether disminuyó un 1,1% a 3.081,79 dólares.

Los precios del oro cayeron en el mercado europeo el viernes, pasando a territorio negativo bajo la presión de un nuevo aumento del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas globales, antes de la publicación de nuevos datos de empleo de Estados Unidos, además de la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema sobre las medidas arancelarias de Trump.

A pesar del retroceso, el metal precioso está en camino de registrar su primera ganancia semanal del nuevo año, respaldado por compras de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas globales.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: el oro cayó un 0,55% a $ 4.453,01, desde un nivel de apertura de $ 4.477,86, y registró un máximo de sesión en $ 4.484,19.

• Al cierre del jueves, el metal precioso ganó un 0,5%, marcando su cuarta ganancia en las últimas cinco sesiones, en medio de crecientes tensiones geopolíticas mundiales.

Dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,15% el viernes, extendiendo ganancias por cuarta sesión consecutiva y alcanzando un máximo de cuatro semanas, lo que refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Los datos publicados esta semana mostraron un repunte inesperado en la actividad del sector de servicios de Estados Unidos en diciembre, junto con un ligero aumento en las solicitudes semanales de desempleo, contrariamente a las expectativas del mercado.

Estas cifras indican que la economía estadounidense cerró 2025 sobre una base sólida, lo que puede dar a la Reserva Federal más tiempo para evaluar su próximo paso hacia nuevos recortes de las tasas de interés.

Como resultado, las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de finales de este mes disminuyeron.

Tasas de interés de EE. UU.

• El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, cuyo mandato termina a finales de este mes, dijo el martes que es necesario un fuerte recorte en las tasas de interés estadounidenses para sostener el crecimiento económico.

• El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto este año, dijo que ve un riesgo de un fuerte aumento en la tasa de desempleo.

• Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de mantener sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos en la reunión de enero de 2026 se sitúa actualmente en el 86%, mientras que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos se estima en el 14%.

• Los inversores actualmente están descontando dos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos a lo largo del año próximo, mientras que las proyecciones de la Reserva Federal apuntan a un único recorte de 25 puntos básicos.

• Para revalorizar estas expectativas, los inversores están siguiendo de cerca los próximos datos económicos de Estados Unidos.

• El informe de empleo de Estados Unidos para diciembre se publicará más tarde hoy y se espera que proporcione evidencia sólida sobre el ritmo de crecimiento de la economía más grande del mundo durante el último trimestre del año pasado, que se vio fuertemente afectado por el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos podría emitir un fallo más tarde hoy sobre si el presidente Trump puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso, una medida que podría socavar la política comercial estadounidense e interrumpir las negociaciones con países socios que han durado meses.

Si el fallo va en contra de Trump, ejecutivos corporativos, agentes de aduanas y abogados comerciales podrían entrar en batallas legales para recuperar alrededor de 150 mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en aranceles pagados previamente.

Negociación semanal

En el transcurso de esta semana, que termina oficialmente en la liquidación de hoy, los precios del oro subieron alrededor de un 2,8%, en camino de registrar la primera ganancia semanal de 2026, respaldados por una fuerte demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas mundiales, especialmente después del ataque estadounidense en Venezuela y el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Perspectivas del oro

• El analista independiente Ross Norman dijo que los precios del oro han experimentado un ligero retroceso en los últimos tres días debido a la toma de ganancias, pero el principal impulsor en la actualidad es la fortaleza del dólar estadounidense antes de los datos de nóminas no agrícolas.

• Norman agregó que muchos índices de materias primas están reponderando su exposición a metales preciosos y oro al comienzo del nuevo año, lo que crea cierta debilidad temporal debido al reequilibrio, pero las condiciones generales siguen siendo positivas.

• HSBC espera que los precios del oro suban a 5.000 dólares por onza en el primer semestre de 2026, impulsados por el aumento de los riesgos geopolíticos y los niveles de deuda.

Fondo SPDR

Las tenencias de SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, se mantuvieron sin cambios por segundo día consecutivo ayer, manteniendo las tenencias totales estables en 1.067,13 toneladas métricas.