Los precios del paladio cayeron durante las operaciones del martes en medio de un aumento del dólar estadounidense frente a la mayoría de las monedas principales, pero el paladio se está acercando a un umbral clave debido a las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó ayer un nuevo plazo de entre 10 y 12 días para que Rusia alcance un acuerdo de paz con Ucrania para poner fin a la guerra en curso entre ambos vecinos desde principios de 2022.

Esto supone una reducción del plazo previamente concedido por Trump a Rusia, que había durado 50 días (y finalizaba a principios de septiembre) para poner fin a la guerra con Ucrania, o de lo contrario enfrentar aranceles del 100% a los países que importan bienes de Rusia.

El domingo se anunció un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que estipula la imposición de un arancel del 15 % a la mayoría de los productos europeos, en lugar del 30 %. El presidente estadounidense, Donald Trump, también indicó que el acuerdo incluye el compromiso de la Unión Europea de comprar productos energéticos estadounidenses por valor de 750 000 millones de dólares en los próximos años.

Mientras tanto, altos funcionarios de Estados Unidos y China tienen previsto reunirse hoy, lunes, en Estocolmo, en un intento de extender la tregua comercial antes de la fecha límite del 12 de agosto.

La Reserva Federal también celebra su reunión, que comienza hoy y continúa hasta el miércoles, en medio de expectativas de mantener la tasa de interés en el rango de 4,25% a 4,5%.

Los operadores se centrarán en la redacción del comunicado y sus comentarios en busca de posibles señales para futuros recortes de tipos de interés este año. Un tono moderado de la Fed podría impulsar aún más el bitcoin al reducir la rentabilidad de los activos seguros con bajos intereses.

Por otro lado, el índice del dólar subió un 0,4% a 99,01 puntos a las 16:24 GMT, registrando un máximo de 99,1 puntos y un mínimo de 98,5 puntos.

En cuanto al comercio, los futuros de paladio para entrega en septiembre cayeron un 1,3% a 1.275 dólares la onza a las 16:24 GMT.

Bitcoin se mantuvo relativamente estable durante las últimas 24 horas y continuó cotizando por encima de la marca de $118,000 a pesar de los informes de una importante venta por parte de Galaxy Digital.

Bitcoin se calma cerca de los $119,000

La criptomoneda cayó drásticamente el jueves y viernes luego de una venta masiva de 80.000 BTC liderada por Galaxy Digital en nombre de un tercero, empujando a Bitcoin a un mínimo de dos semanas de $ 114.500.

Tras la liquidación, Bitcoin recuperó rápidamente su impulso, recuperándose en su rango habitual cerca de los $117,000 durante el fin de semana. Las ganancias se extendieron hasta la mañana del lunes, con precios que se acercaron a los $120,000 antes de encontrar resistencia y retroceder a $117,500, para luego estabilizarse cerca de los $119,000, lo que resultó en una variación diaria cercana al 0%.

Los analistas esperan una mayor volatilidad durante los próximos dos días mientras los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal sobre si recortar las tasas de interés o mantener los niveles actuales.

A medida que Bitcoin se acerca cada vez más al umbral de los $120,000, el optimismo está aumentando en el mercado de criptomonedas, particularmente a medida que crecen las inversiones institucionales y las compras de bonos del Tesoro a gran escala.

El impulso de Bitcoin reaviva el interés en las altcoins

Bitcoin cotiza actualmente a $118,888.16, un aumento del 0.69% en el día, con una capitalización de mercado que supera los $2.36 billones. El volumen diario de operaciones aumentó un 33.22%, superando los $61,39 mil millones.

Esta actividad ha despertado un renovado interés en identificar las mejores criptomonedas para invertir, especialmente entre las tesorerías digitales que buscan alternativas a Bitcoin y Ethereum. Existe un creciente interés en proyectos que ofrecen bajas comisiones de gas, plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y aplicaciones de servicios públicos multicadena.

Los tokens emergentes como Remittix (RTX) están ganando atención como opciones prometedoras debido a sus soluciones del mundo real en las finanzas globales.

Mientras tanto, el dominio de Bitcoin sobre el mercado de altcoin se mantiene por encima del 59%, con su capitalización de mercado estable en $ 2,365 billones, según datos de CoinGecko.

¿Hasta dónde puede llegar Bitcoin? Las previsiones de Citi apuntan a 200.000 dólares.

Los analistas de Citi Group, Alex Sanders y Nathaniel Robert, emitieron pronósticos divergentes para el futuro de Bitcoin, estableciendo un objetivo base de $ 135,133, con un escenario optimista que alcanzaría los $ 199,340 para fin de año.

Señalaron que esta perspectiva marca un cambio fundamental en cómo las instituciones financieras tradicionales ven el mercado de criptomonedas: ya no como un activo especulativo sino como una parte integral de la infraestructura financiera global.

“Los criptoactivos ahora representan una parte significativa del capital”, agregaron, “y la capitalización total del mercado de criptomonedas está a la par con las empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo”.

El pronóstico de Citi se alinea con otros informes alcistas, incluido un análisis de Bridge Capital realizado por Anthony Scaramucci que predice $ 200,000 y el pronóstico de VanEck de $ 180,000.

Las entradas de ETF impulsan el aumento del precio de Bitcoin

Un punto clave del análisis de Citi es que las entradas de capital a los fondos cotizados en bolsa (ETF) se han convertido en el principal impulsor del reciente aumento del precio de Bitcoin. Los datos muestran que el 41 % de la volatilidad del precio de Bitcoin se explica únicamente por la actividad de los ETF desde su lanzamiento.

Citi señaló que el mercado ha registrado entradas de $19 mil millones en lo que va de año, incluyendo $5,5 mil millones en las últimas semanas. Estiman que cada $1,000 millones en entradas semanales de ETF corresponde a un aumento del 3.6% en el precio de Bitcoin, lo que subraya una relación matemática directa entre la demanda institucional y el crecimiento del precio.

Los precios del petróleo subieron el martes, impulsados por el optimismo sobre el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales clave, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión sobre Rusia por su guerra en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent subieron 47 centavos, o 0,7%, a 70,51 dólares el barril a las 09:24 GMT, después de alcanzar su nivel más alto desde el 18 de julio. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. subieron 53 centavos, o 0,8%, a 67,24 dólares el barril.

Ambos índices habían cerrado la sesión anterior con un alza de más del 2%.

El último aumento se produjo tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que impuso aranceles del 15 % a la mayoría de los productos europeos, pero evitó una guerra comercial a gran escala entre los dos principales aliados. Un conflicto de este tipo habría afectado a casi un tercio del comercio mundial y debilitado las perspectivas de demanda de combustible.

El acuerdo también incluye el compromiso de la UE de comprar energía estadounidense por valor de 750 000 millones de dólares durante los próximos tres años, una cifra que, según los analistas, la UE prácticamente no tiene posibilidades de alcanzar. También estipula que las empresas europeas invertirán 600 000 millones de dólares en Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump.

Mientras tanto, los principales funcionarios económicos de Estados Unidos y China continuaron su segundo día de conversaciones en Estocolmo, buscando resolver disputas comerciales de larga data y alejarse del borde de una creciente guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Por otra parte, Trump anunció el lunes un nuevo plazo de "10 o 12 días" para que Rusia avance hacia el fin de la guerra en Ucrania, amenazando con sanciones a Rusia y a sus compradores de exportaciones si no se logran avances tangibles.

El Grupo ING dijo en una nota: “Los precios del petróleo subieron después de los comentarios del presidente Trump sobre acortar el plazo para que Rusia llegue a un acuerdo con Ucrania para poner fin a la guerra, lo que generó preocupaciones sobre el suministro”.

Al mismo tiempo, los participantes del mercado están esperando los resultados de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para el 29 y 30 de julio.

Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios, pero podría indicar un cambio hacia una postura moderada a la luz de las señales de desaceleración de la inflación, según Priyanka Sachdeva, analista senior de la firma de corretaje Phillip Nova.

El euro luchó el martes por recuperarse de sus fuertes pérdidas, ya que los inversores comenzaron a comprender que los términos del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea favorecían en gran medida a Washington y ofrecían escasas mejoras a las perspectivas económicas de la UE. Mientras tanto, el dólar estadounidense mantuvo sus ganancias.

Francia describió el lunes el acuerdo comercial marco como un "día oscuro para Europa", diciendo que el bloque había cedido ante el presidente Donald Trump bajo un acuerdo desequilibrado que impuso aranceles del 15% a los productos europeos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que la economía alemana sufriría daños "significativos" como resultado de los aranceles acordados.

El euro había caído un 1,3% en la sesión anterior, marcando su mayor descenso diario en más de dos meses, en medio de preocupaciones sobre el crecimiento y una disminución en los rendimientos de los bonos gubernamentales de la eurozona.

El euro no logró recuperar esas pérdidas y recientemente cotizó ligeramente a la baja, un 0,02%, a 1,1584 dólares.

Ray Attrill, director de estrategia cambiaria del National Australia Bank, afirmó: «Los mercados no tardaron en concluir que, si bien las noticias parecen relativamente positivas, en última instancia son negativas en cuanto a su impacto a corto plazo en el crecimiento de la eurozona».

Añadió: «El acuerdo fue fuertemente condenado por Francia, mientras que otros —incluido el canciller Merz— hablaron de las consecuencias negativas para los exportadores y, por extensión, para el crecimiento económico».

La caída del euro apoyó al dólar, que subió un 1% frente a una canasta de monedas durante la noche.

El dólar se mantuvo estable el martes, empujando a la libra esterlina a un mínimo de dos meses de 1,3338 dólares, mientras que el yen japonés subió un 0,2% hasta los 148,22 yenes por dólar. El índice del dólar se mantuvo estable en 98,66.

Thierry Wizman, estratega global de divisas y tasas de interés de Macquarie Group, afirmó:

Si bien la fortaleza del dólar estadounidense puede reflejar la percepción de que el nuevo acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE favorece a Washington, también puede reflejar la sensación de que EE. UU. está reanudando sus vínculos con la UE y sus aliados clave.

Sin embargo, Trump dijo el lunes que la mayoría de los socios comerciales que no están negociando acuerdos separados pronto enfrentarán aranceles de entre el 15% y el 20% en sus exportaciones a Estados Unidos, significativamente más altos que el arancel general del 10% que impuso en abril.

En otros mercados de divisas, el dólar australiano subió un 0,04% a 0,6524 dólares, mientras que el dólar neozelandés se mantuvo prácticamente sin cambios en 0,5970 dólares.

El yuan chino en el mercado interno alcanzó un mínimo de una semana de 7,1794 por dólar, mientras los inversores esperaban el resultado de las conversaciones comerciales entre Washington y Beijing.

Los principales funcionarios económicos de Estados Unidos y China se reunieron el lunes en Estocolmo durante más de cinco horas de conversaciones destinadas a resolver las antiguas disputas económicas que subyacen a la actual guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, en un intento de extender la tregua actual de tres meses.

Además de las negociaciones comerciales, los inversores también esperan esta semana las decisiones sobre las tasas de interés tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos como del Banco de Japón.

Se espera que ambos bancos centrales mantengan sin cambios las tasas de interés, pero los operadores seguirán de cerca sus declaraciones posteriores a las reuniones en busca de pistas sobre el momento de cualquier movimiento futuro de política monetaria.