Los precios del níquel subieron durante las operaciones del viernes, extendiendo las ganancias por quinta sesión consecutiva, después de que la mina de níquel más grande del mundo en Indonesia recibiera una cuota de producción mucho más pequeña para este año, lo que aumentó las preocupaciones sobre el suministro.

El contrato de níquel de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres tocó los 17.980 dólares el miércoles, su nivel más alto desde el 30 de enero.

La compañía minera francesa Eramet dijo que su proyecto PT Weda Bay Nickel, una empresa conjunta con Tsingshan de China y PT Antam de Indonesia, recibió una cuota de producción inicial de 12 millones de toneladas métricas húmedas para 2026, por debajo de los 32 millones de toneladas métricas húmedas en 2025, y agregó que solicitará una revisión del aumento de cuota.

Después de un período prolongado de precios bajos, el níquel ha subido alrededor de un 18,6% en los últimos tres meses y alcanzó su nivel más alto en más de tres años el 25 de enero, después de que Indonesia, el mayor productor de mineral de níquel del mundo, se comprometiera a reducir el suministro.

Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, afirmó que Indonesia "reconoce claramente su poder de fijación de precios", señalando que su control de alrededor del 60 % de la producción mundial la hace "más influyente que la OPEP en el mercado petrolero". Añadió que Yakarta se ha dado cuenta de que no necesita sobreproducir para asegurar ingresos sólidos.

A pesar de ello, el Grupo Internacional de Estudio del Níquel espera un superávit de 261.000 toneladas este año, mientras que un informe de posicionamiento de futuros de LME mostró que un solo participante tiene una posición corta en el contrato de febrero que representa entre el 20% y el 29% del interés abierto total.

Otros metales básicos también se vieron respaldados por un dólar estadounidense más débil, lo que hizo que las materias primas denominadas en dólares fueran más atractivas para los tenedores de otras monedas.

A las 16:26 GMT, los contratos spot de níquel cayeron un 3,3% y se situaron en 16,8 mil dólares por tonelada.

Bitcoin cotizó cerca del nivel de $ 67,000 el viernes, extendiendo su reciente tono lento y encaminándose hacia una cuarta caída semanal consecutiva, ya que los inversores adoptaron una postura cautelosa en medio de una amplia debilidad en los activos de alto riesgo.

La criptomoneda más grande del mundo cayó alrededor de un 1% a $ 66,988.0 a las 09:37 ET (14:37 GMT), después de caer a mínimos cercanos a $ 65,000 en la sesión anterior.

Bitcoin se encamina a una pérdida semanal de aproximadamente el 5%, su cuarta caída semanal consecutiva. El token tuvo dificultades para generar un impulso alcista sostenido esta semana tras recuperarse de mínimos anteriores, antes de volver a caer hacia el nivel de soporte registrado la semana pasada, cerca de los $60,000.

Bitcoin bajo presión en medio de la liquidación global de acciones tecnológicas; la inflación estadounidense se desacelera en enero

La aversión al riesgo se extendió por los mercados financieros: las acciones tecnológicas en Wall Street cayeron durante la noche y las acciones asiáticas se debilitaron el viernes, ya que una ola de ventas más amplia pesó sobre el sentimiento de los inversores.

Los temores vinculados a la disrupción impulsada por la IA resurgieron el jueves, con fuertes ventas de acciones de software y tecnología de la información, mientras los inversores cuestionaban hasta qué punto la automatización y las nuevas herramientas de IA podrían socavar los modelos comerciales tradicionales y las fuentes de ingresos.

Mientras tanto, el último informe del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos publicado el viernes mostró que las presiones inflacionarias se aliviaron más de lo esperado en enero, ofreciendo señales tempranas de que el entorno de precios de Estados Unidos podría estar estabilizándose.

El IPC general aumentó un 2,4 % interanual, 0,3 puntos porcentuales menos que en diciembre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes. Este nivel devuelve la inflación a los rangos observados poco después de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles amplios a las importaciones estadounidenses en abril de 2025.

Los precios básicos, que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron un 2,5% interanual, coincidiendo con las expectativas de los economistas de un 2,5% para ambas lecturas.

En términos mensuales, los precios generales aumentaron un 0,2 % en términos desestacionalizados, mientras que los precios subyacentes aumentaron un 0,3 %. Los economistas esperaban un aumento del 0,3 % para ambos indicadores.

La lectura de inflación, menor de lo esperado, contribuyó a elevar las expectativas del mercado sobre la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. Los operadores de futuros elevaron la probabilidad de un recorte de tasas en junio a aproximadamente el 83%, según la herramienta FedWatch de CME.

A principios de esta semana, los sólidos datos de empleo de Estados Unidos mostraron un sólido crecimiento de las nóminas no agrícolas y una caída en la tasa de desempleo, lo que redujo las esperanzas de un recorte de tasas en el corto plazo.

Ese informe también limitó el optimismo del mercado y contribuyó a un comercio moderado de Bitcoin y otros activos especulativos.

Líderes de la industria de criptomonedas se unen al comité asesor de innovación de la CFTC

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos nombró a varios ejecutivos importantes de la industria de las criptomonedas para su nuevo comité asesor de innovación, lo que subraya el papel creciente de la agencia en la supervisión de los mercados de activos digitales.

El comité está integrado por:

Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase

Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple

Vladimir Tenev, director ejecutivo de Robinhood

Hayden Adams, director ejecutivo de Uniswap Labs

El comité asesorará sobre tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial y sus intersecciones con los mercados de derivados y criptomonedas.

La medida se produce mientras las autoridades estadounidenses trabajan para aclarar los marcos regulatorios para los activos digitales, con amplias expectativas de que la CFTC desempeñará un papel central en la configuración de las futuras reglas del mercado de criptomonedas.

Precios de las criptomonedas hoy: Las altcoins muestran un rendimiento débil

La mayoría de las altcoins también cotizaron ligeramente a la baja el viernes.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, cayó menos del 1% a $ 1,973.31.

XRP, la tercera criptomoneda más grande, cayó un 0,8% a 1,38 dólares.

Los precios del oro subieron en las operaciones europeas el viernes para reanudar las ganancias que se pausaron temporalmente ayer, volviendo a cotizar cerca de los 5.000 dólares por onza, mientras que el avance está siendo limitado por el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense redujeron la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en marzo próximo. Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan la publicación de los principales datos de inflación de EE. UU. más tarde hoy.

Resumen de precios

Precios del oro hoy: el oro subió un 1,55% a $ 4.997,43, desde el nivel de apertura de $ 4.921,70, y registró un mínimo de $ 4.886,63.

Al cierre del jueves, los precios del oro cayeron un 3,2% debido a la corrección y la toma de ganancias, después de haber registrado un máximo de dos semanas el día anterior de 5.119,21 dólares la onza.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió el viernes un 0,1%, manteniendo ganancias por cuarta sesión consecutiva, dentro de una recuperación desde mínimos de dos semanas, lo que refleja niveles más fuertes de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Este aumento se produjo tras la publicación de sólidos datos del mercado laboral estadounidense, que redujeron las posibilidades de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.

Tasa de interés de EE. UU.

La economía estadounidense agregó más empleos de lo esperado en diciembre pasado, con la tasa de desempleo disminuyendo y las ganancias promedio por hora aumentando.

Siguiendo esas cifras, y según la herramienta CME FedWatch, el precio del mercado para mantener sin cambios las tasas de interés estadounidenses en la reunión de marzo subió del 79% al 95%, mientras que el precio para un recorte de tasas de 25 puntos básicos cayó del 21% al 5%.

Datos de inflación de EE. UU.

Para revalorizar las expectativas anteriores, los operadores están esperando más tarde hoy la publicación de los datos clave de inflación de Estados Unidos para enero, que se espera que influyan en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal este año.

Perspectivas del oro

Kyle Rodda, analista de Capital.com, dijo que el mercado del oro se mantendrá en una tendencia ascendente a lo largo del tiempo, pero con la fuerte volatilidad actual y estos niveles elevados que señalan la dirección del mercado, los grandes movimientos están acelerando claramente la acción del precio.

Rodda agregó que los precios de los metales preciosos cayeron junto con las acciones durante la noche, sin ningún catalizador económico importante que los respaldara, y señaló que las fuertes ventas observadas durante la noche fueron claramente impulsadas por renovadas preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial.

SPDR

Las tenencias de SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, cayeron el jueves en alrededor de 5,14 toneladas métricas, lo que llevó el total a 1.076,18 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 15 de enero.

El euro cayó el viernes en las operaciones europeas frente a una cesta de monedas globales, extendiendo sus pérdidas por cuarto día consecutivo frente al dólar estadounidense, debido al repunte de la moneda estadounidense tras la publicación de sólidos datos del mercado laboral estadounidense.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, restó importancia al impacto del tipo de cambio del euro en la trayectoria de la política monetaria y afirmó que el reciente aumento de la moneda ya se ha incorporado a las proyecciones de inflación actuales.

Resumen de precios

•Tipo de cambio del euro hoy: el euro cayó frente al dólar un 0,1% a 1,1858 dólares, desde el nivel de apertura de hoy de 1,1870 dólares, y registró un máximo de 1,1873 dólares.

El euro cerró las operaciones del jueves con una caída de menos del 0,1% frente al dólar, lo que marca la tercera pérdida diaria consecutiva, después de que los datos mostraran una disminución en las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió el viernes un 0,1%, manteniendo sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, dentro de una recuperación desde mínimos de dos semanas, lo que refleja niveles más altos de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense redujeron la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en marzo próximo. Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan hoy la publicación de los datos clave de inflación de EE. UU. correspondientes a enero.

Según la herramienta CME FedWatch: el precio del mercado para mantener las tasas de interés estadounidenses sin cambios en la reunión de marzo se sitúa actualmente en el 95%, mientras que el precio para un recorte de tasas de 25 puntos básicos se sitúa en el 5%.

Christine Lagarde

Tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de la semana pasada, la presidenta Christine Lagarde restó importancia a las preocupaciones sobre el impacto del tipo de cambio euro-dólar en la trayectoria de la política monetaria del banco, subrayando que los recientes movimientos cambiarios no representan un cambio fundamental que requiera un ajuste de la política.

Lagarde dijo que el euro ha subido recientemente pero se mantiene dentro de los rangos esperados, y que los efectos de este aumento ya se han tenido en cuenta en los pronósticos de inflación actuales, enfatizando que la política monetaria seguirá dependiendo principalmente de los datos en lugar de estar impulsada únicamente por la volatilidad del tipo de cambio.

Lagarde confirmó que el BCE está monitoreando de cerca el tipo de cambio del euro, señalando que la fortaleza actual de la moneda única ayuda a contener la inflación importada y podría respaldar el logro de los objetivos sin la necesidad de un ajuste adicional.

Tipo de interés europeo

•Los precios del mercado monetario para la probabilidad de que el BCE reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos en la reunión de marzo se mantienen por debajo del 30%.

•Para revalorizar esas probabilidades, los inversores están esperando más datos económicos de la zona del euro sobre inflación, desempleo y salarios.