Bitcoin se mantiene estable por encima de la marca de $ 109,000 en las operaciones del miércoles, ya que los inversores adoptan una postura cautelosa antes de la publicación de las actas de la reunión del FOMC de la Reserva Federal de Estados Unidos, en busca de pistas sobre el camino potencial de los recortes de tasas de interés.

En ausencia de noticias que muevan al mercado, los operadores están observando de cerca las señales en las actas que podrían ofrecer una dirección para la política monetaria, lo que podría desencadenar movimientos bruscos en el precio del activo digital más grande del mundo por capitalización de mercado.

A pesar de este tono cauteloso, los avances en los fondos cotizados en bolsa (ETF) han generado optimismo a corto plazo, especialmente después de que Trump Media solicitara la creación de cinco ETF vinculados a criptomonedas. Mientras tanto, los fondos spot de Bitcoin registraron entradas netas de $80 millones el martes.

Las actas del FOMC podrían provocar volatilidad en el precio de Bitcoin

Bitcoin continuó cotizando lateralmente cerca del nivel de $109,000 durante la sesión europea del miércoles, sin catalizadores importantes. Sin embargo, este período de estabilidad podría terminar durante la sesión estadounidense con la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) hoy, que podrían brindar mayor claridad sobre las perspectivas de las tasas de interés y generar un nuevo movimiento direccional en Bitcoin.

Según un informe de K33 Research del martes, Bitcoin se ha mantenido dentro de un rango estrecho con baja volatilidad diaria desde el 22 de mayo, lo que ha llevado a una notable disminución en la volatilidad implícita en las opciones del mercado de derivados.

Aunque Bitcoin ha realizado varios intentos alcistas, los datos gráficos muestran que la volatilidad implícita se mantiene en su nivel más bajo del año, tras otra semana de actividad moderada. Las fluctuaciones de las opciones se mantienen neutrales, lo que refleja la tendencia predominante de "esperar y ver" entre los operadores.

Trump Media presenta un proyecto para lanzar un ETF de criptomonedas de primera línea

El martes, Trump Media presentó una solicitud oficial de registro S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para un nuevo ETF llamado "Crypto Blue Chip ETF", que incluye cinco criptomonedas líderes: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) y Ripple (XRP).

Según los detalles de la presentación, el fondo apunta a asignar el 70% de sus activos a Bitcoin, el 15% a Ethereum, el 8% a Solana, el 5% a Cronos y el 2% a Ripple.

La aprobación del fondo sería vista como una fuerte señal alcista para el mercado de criptomonedas, particularmente Bitcoin, al mejorar la adopción y la liquidez.

Más allá de las presentaciones institucionales, la demanda de Bitcoin por parte de los grandes inversores se mantiene fuerte. Los datos de SoSoValue muestran que los fondos spot de Bitcoin registraron entradas netas de 80,08 millones de dólares el martes, lo que marca el cuarto día consecutivo de entradas positivas desde el 2 de julio.

Perspectiva de Bitcoin: el precio se mantiene cerca del soporte clave

El precio de Bitcoin se ha mantenido dentro de un rango estrecho cerca del límite superior de la zona de consolidación, previamente rota en $108,355, desde el viernes. El lunes, el precio bajó ligeramente para volver a probar este nivel, y el martes se recuperó ligeramente. Al cierre de esta edición, el precio ronda los $108,700.

Si este nivel continúa manteniéndose como soporte técnico, Bitcoin puede reanudar su camino ascendente hacia el máximo histórico anterior registrado el 22 de mayo en $ 111,980.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario marca 55, lo que indica un impulso alcista, ya que se mantiene por encima del nivel neutral de 50. Mientras tanto, las líneas MACD aparecen entrelazadas, lo que refleja la indecisión de los operadores respecto al próximo movimiento direccional.

En caso de una corrección a la baja y un cierre por debajo del soporte de $108,355, Bitcoin podría retroceder para probar el límite inferior de la zona de consolidación anterior en $105,333, un nivel que coincide aproximadamente con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en $105,414, lo que la convierte en un área de soporte crítica.

Los precios del petróleo subieron el miércoles, manteniendo sus niveles más altos desde el 23 de junio, apoyados por los ataques a barcos en el Mar Rojo, junto con las preocupaciones por los fuertes aranceles estadounidenses al cobre y las expectativas de una reducción de la producción de petróleo en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent subieron 48 centavos, o 0,7%, a 70,63 dólares el barril a las 08:55 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subió 51 centavos, o 0,8%, a 68,84 dólares el barril.

Tras meses de calma en el Mar Rojo, los ataques se reanudaron la semana pasada en esta importante ruta marítima mundial. Fuentes indicaron que la milicia hutí en Yemen, respaldada por Irán, estaba detrás de los últimos incidentes.

Actualmente se está llevando a cabo una operación de rescate para la tripulación de un carguero que se hundió en el Mar Rojo tras un ataque que causó la muerte de al menos cuatro tripulantes. Los hutíes aún no han reivindicado el ataque.

Los precios del petróleo también fueron respaldados por un informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos publicado el martes, que proyectó una menor producción de petróleo en 2025 en comparación con los pronósticos anteriores, citando una actividad más lenta entre los productores estadounidenses debido a la caída de los precios.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciaría un arancel del 50% a las importaciones de cobre, con el objetivo de impulsar la producción nacional del metal, vital para vehículos eléctricos, equipos militares, redes eléctricas y una variedad de bienes de consumo.

Este anuncio se produjo mientras Trump pospuso algunos plazos arancelarios hasta el 1 de agosto, ofreciendo a los socios comerciales clave la esperanza de que se puedan alcanzar acuerdos para aliviar los aranceles, aunque muchas empresas siguen inciertas sobre la dirección futura.

A pesar de las preocupaciones de que los aranceles puedan frenar la demanda de petróleo, la fuerte actividad de viajes durante el feriado del 4 de julio en Estados Unidos apoyó el consumo, y los datos sugirieron un probable aumento de 7,1 millones de barriles en las reservas de crudo de Estados Unidos.

En una nota de investigación, la correduría petrolera PVM afirmó: “Con los ataques en el Mar Rojo y el aumento del consumo de combustible en verano en Estados Unidos, las expectativas de un exceso de oferta en el futuro deberían quedar relegadas a un segundo plano frente a las realidades a corto plazo”.

Los datos oficiales de inventarios de crudo de EE. UU. de la Administración de Información Energética se publicarán a las 14:30 GMT.

Mientras tanto, los productores de petróleo de la OPEP+ se preparan para otro importante aumento de producción en septiembre, mientras continúan desmantelando los recortes voluntarios de suministro previamente acordados por ocho estados miembros. Los Emiratos Árabes Unidos también están en transición hacia una cuota de producción más alta, según cinco fuentes bien informadas.

Esto sigue al anuncio del grupo del sábado de un aumento de suministro de 548.000 barriles por día para agosto.

Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético del DBS Bank, afirmó: «Los precios del petróleo han mostrado una sorprendente resiliencia ante el aumento acelerado de la oferta por parte de la OPEP+».

El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, dijo el miércoles que los mercados petroleros están absorbiendo los aumentos de suministro de la OPEP+ sin acumular reservas, lo que indica que los mercados están "sedientos" de más petróleo.

“Se puede ver que incluso con los aumentos continuos durante varios meses, no hemos visto una acumulación significativa de existencias, lo que significa que el mercado realmente necesitaba estos volúmenes”, agregó Mazrouei.

El dólar estadounidense subió a su nivel más alto frente al yen japonés en más de dos semanas el miércoles, luego de la promesa del presidente Donald Trump de emitir más anuncios relacionados con el comercio después de imponer aranceles del 25% a Japón y otros socios comerciales.

El dólar ya había registrado ganancias frente a las principales monedas el martes, impulsado por las últimas amenazas arancelarias de Trump, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Sin embargo, más tarde señaló su disposición a extender el plazo si los países presentan propuestas.

Trump escribió en redes sociales que el miércoles se harían anuncios sobre comercio con "al menos siete países", sin dar más detalles. También amenazó con imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre y afirmó que pronto implementaría los aranceles, largamente postergados, sobre semiconductores y productos farmacéuticos.

A pesar de la reciente fortaleza, el índice del dólar estadounidense —que sigue la evolución del dólar frente a una cesta de seis divisas principales— se mantiene más de un 6% por debajo desde que Trump anunció una ola de aranceles recíprocos el 2 de abril, como parte de lo que denominó el "Día de la Liberación". Inicialmente, estos aranceles provocaron una ola de ventas generalizada en el mercado, antes de que la mayoría se pospusiera para dar tiempo a las negociaciones comerciales bilaterales.

Ray Attrill, jefe de estrategia cambiaria del National Australia Bank, señaló que “la segunda interpretación del mercado sobre los anuncios de aranceles recíprocos fue en realidad negativa para el dólar, basada en la creencia de que el daño podría ser tan severo, si no peor, para Estados Unidos como lo es para otros países”.

Agregó que “los mercados aún dudan en tomar posiciones decisivas dada la incertidumbre prevaleciente”.

El dólar subió un 0,1% a 146,75 yenes después de tocar 147,19, marcando una ganancia semanal del 1,5% hasta ahora, la mayor frente al yen desde mediados de diciembre.

Japón, una importante economía impulsada por la exportación y un socio comercial clave de Estados Unidos, sigue lejos de alcanzar un acuerdo. El yen se ha debilitado significativamente antes de la fecha límite para la imposición de aranceles, ya que múltiples rondas de negociaciones no han logrado avances. Los responsables políticos japoneses están cada vez más centrados en las próximas elecciones cruciales.

La especulación de que los partidos de oposición podrían ganar escaños en la cámara alta y presionar por un mayor estímulo fiscal ha pesado sobre los bonos del gobierno japonés esta semana, impulsando un fuerte aumento en los rendimientos a largo plazo.

Se espera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los principales negociadores de Washington con Tokio, asista a la Expo 2025 en Osaka a finales de este mes, lo que podría abrir la puerta a más discusiones.

El analista de IG, Tony Sycamore, señaló que “las conversaciones parecen estar estancadas sobre el tema de las protecciones del mercado del arroz en Japón, y es difícil imaginar que los japoneses den marcha atrás en esta demanda”.

“El aumento del dólar frente al yen también fue respaldado por un repunte continuo en los rendimientos de los bonos estadounidenses por quinto día consecutivo, junto con un fuerte aumento en los rendimientos japoneses debido a las preocupaciones fiscales antes de las elecciones del 20 de julio”.

El euro se mantuvo estable en 1,171 dólares, mientras los mercados aguardaban la claridad sobre si la Unión Europea recibiría una notificación arancelaria de Washington. Según fuentes de la UE citadas por Reuters, existe un optimismo moderado respecto a la posibilidad de que el bloque obtenga exenciones del tipo estándar del 10%.

Los inversores también esperan con interés la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán hoy a última hora y que podrían ofrecer información más clara sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense.

La analista de Commerzbank, Antje Praefcke, afirmó que la fortaleza del euro frente al dólar también estaba ligada a los diferenciales de tipos de interés. «Los mercados actualmente prevén casi dos recortes de tipos por parte de la Fed para finales de año, en comparación con solo uno del Banco Central Europeo», explicó.

El índice del dólar se mantuvo estable en 97,60, mientras que la libra esterlina subió a 1,36 dólares.

El dólar neozelandés subió un 0,1% a 0,60 dólares, después de que el banco central local mantuvo estable su tipo de referencia como se esperaba y advirtió riesgos inflacionarios a corto plazo.

El precio del oro cayó en el mercado europeo el miércoles, profundizando sus pérdidas por segundo día consecutivo. El metal cayó por debajo de los 3.300 dólares por onza, alcanzando su mínimo en una semana, presionado por el alza del dólar estadounidense en el mercado cambiario.

Los mercados están a la espera de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal más tarde hoy, que se espera que ofrezcan pistas sólidas sobre la probabilidad de recortes en las tasas de interés de Estados Unidos en la segunda mitad del año.

El precio

El precio del oro bajó un 0,5% hasta los 3.284,51 dólares, su nivel más bajo desde el 30 de junio, tras abrir la sesión en 3.301,83 dólares. El máximo intradía se registró en 3.308,02 dólares.

El martes, el oro cayó un 1,05% debido a que la demanda del metal como refugio seguro se debilitó.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,2% el miércoles, retomando las ganancias que se habían frenado brevemente en la sesión anterior. El índice se acerca a un máximo de dos semanas de 97,84, lo que refleja la amplia fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas principales y secundarias.

El presidente Donald Trump declaró en las redes sociales que el miércoles habrá anuncios relacionados con "al menos siete países relacionados con el comercio", sin proporcionar más detalles.

También amenazó con imponer un arancel del 50% al cobre importado y dijo que pronto implementaría amenazas arancelarias de larga data sobre semiconductores y productos farmacéuticos.

Según fuentes europeas citadas por Reuters, es poco probable que la Unión Europea reciba una carta arancelaria y podría obtener exenciones del arancel estadounidense estándar del 10%.

Tasas de interés de EE. UU.

Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de julio se estima actualmente en un 5%, mientras que la probabilidad de mantener las tasas actuales se sitúa en un 95%.

Para la reunión de septiembre, los mercados estiman una probabilidad del 62% de un recorte de la tasa de 25 puntos básicos y una probabilidad del 38% de que no haya cambios.

Para reevaluar estas probabilidades, los inversores están siguiendo de cerca la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán hoy más tarde.

Perspectivas del oro

El estratega de mercado Ilya Spivak comentó que el oro se ha mantenido notablemente bien este mes a pesar del aumento de los rendimientos y la fortaleza del dólar estadounidense. Su capacidad para resistir la presión apunta a una fortaleza subyacente y un sesgo alcista.

Spivak agregó que si bien esta es una semana con pocos datos, la respuesta del mercado a las minutas de la reunión del FOMC de junio puede jugar un papel clave en la configuración del sentimiento en el debate político en curso entre la Fed y los mercados.

Inversiones fiduciarias de oro de SPDR

Las tenencias del SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, disminuyeron aproximadamente 1,15 toneladas métricas el martes. El total asciende ahora a 946,51 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 17 de junio.