Bitcoin cayó el miércoles después de una recuperación de corta duración en la sesión anterior, ya que la creciente incertidumbre geopolítica y la cautela antes de los datos económicos clave de EE. UU. debilitaron el apetito de los inversores por los mercados dependientes del riesgo.

Los mercados de criptomonedas obtuvieron un apoyo limitado tras la decisión de MSCI de no proceder con una propuesta para excluir de sus índices a las empresas que poseen activos digitales en sus balances.

Las acciones de Strategy Inc., que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo MSTR y es el mayor tenedor corporativo de bitcoin del mundo, subieron el martes tras el anuncio del MSCI. Sin embargo, las ganancias de las acciones no se trasladaron al mercado de criptomonedas, que se mantuvo dentro de un rango de fluctuación tras un inicio de año moderadamente positivo.

Bitcoin cayó un 1,1% a 92.543,7 dólares a las 00:58 hora del Este (05:58 GMT).

El apetito por el riesgo se mantuvo débil en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en todo el mundo, incluida una profundización de la disputa diplomática entre China y Japón, mientras que los mercados también esperaban una mayor claridad sobre los planes de Estados Unidos con respecto a Venezuela.

La cautela se vio reforzada aún más por la anticipación de importantes datos económicos de EE.UU. que se publicarán a finales de esta semana.

MSCI abandona plan de excluir bonos del Tesoro de activos digitales, las acciones de Strategy suben

MSCI dijo el martes que no seguiría adelante con una propuesta para excluir a las empresas con bonos en activos digitales, como Strategy, de sus índices.

El proveedor del índice dijo que, en su lugar, lanzaría una revisión más amplia de cómo tratar a las empresas no operativas, definidas como empresas sin fuentes claras de ingresos operativos, dentro de sus índices.

La decisión implica que Strategy permanecerá en los índices globales de MSCI por ahora. Las acciones de la compañía subieron un 6% en las operaciones fuera de horario del martes.

Sin embargo, las acciones de Strategy cayeron un 4,1% durante la sesión regular después de que la compañía revelara pérdidas masivas no realizadas de $ 17,44 mil millones en sus tenencias de activos digitales en el cuarto trimestre de 2025.

El precio de las acciones de Strategy también ha disminuido aproximadamente a la mitad durante 2025, lo que refleja una caída prolongada en los precios de bitcoin y las crecientes preguntas de los inversores sobre la viabilidad a largo plazo de la estrategia de acumulación de bitcoin financiada con deuda de la empresa.

Precios de las criptomonedas hoy: movimientos limitados en altcoins en medio de riesgos geopolíticos y económicos

Los precios de las criptomonedas se mantuvieron prácticamente estables o a la baja el miércoles, ya que el apetito por el riesgo se mantuvo moderado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Venezuela suministraría a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, lo que agravó la volatilidad en los mercados del crudo. Los mercados mundiales ya se encontraban en una situación de inestabilidad a principios de esta semana tras el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Los mercados también se mantuvieron cautelosos a la espera de la publicación de datos económicos clave de Estados Unidos esta semana, con especial atención al informe de nóminas no agrícolas que se publicará el viernes.

Si bien las criptomonedas mostraron cierta fortaleza a principios de año, el mercado ha vuelto a caer en un rango de negociación tranquilo esta semana en ausencia de catalizadores positivos claros.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, subió un 0,4% a 3.252,96 dólares, mientras que XRP cayó alrededor de un 5%, perdiendo parte de las ganancias que registró el martes.

Los precios del petróleo cayeron el miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos había llegado a un acuerdo para importar hasta 2.000 millones de dólares en petróleo crudo venezolano, una medida que se espera aumente los suministros para el mayor consumidor de petróleo del mundo.

Los futuros del crudo Brent cayeron 11 centavos a 60,59 dólares por barril a las 11:04 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayeron 27 centavos a 56,86 dólares por barril.

Ambos índices de referencia ampliaron pérdidas de más de 1 dólar respecto de la sesión de negociación anterior, ya que los participantes del mercado siguieron esperando abundantes suministros globales durante el año.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a Reuters que el acuerdo entre Washington y Caracas podría requerir inicialmente el desvío de cargamentos destinados a China. Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en buques cisterna y tanques de almacenamiento, pero no ha podido enviarlos desde mediados de diciembre debido al bloqueo impuesto por Trump a las exportaciones petroleras venezolanas.

Ese bloqueo formó parte de una campaña de presión estadounidense contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que culminó con su arresto por parte de las fuerzas estadounidenses durante el fin de semana. Altos funcionarios venezolanos describieron el arresto de Maduro como un "secuestro" y acusaron a Estados Unidos de intentar apoderarse de las vastas reservas petroleras del país.

En una publicación en las redes sociales el martes, Trump dijo que Venezuela “entregaría” entre 30 y 50 millones de barriles de “petróleo sancionado” a Estados Unidos.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, dijo: “La publicación de Trump sobre las importaciones de petróleo venezolano presionó a la baja los precios del crudo hoy temprano, pero los participantes del mercado ahora parecen creer que los volúmenes podrían ser menores, lo que ayudó a que los precios redujeran las pérdidas anteriores”.

Los analistas de Morgan Stanley estiman que el mercado petrolero podría experimentar un superávit de hasta 3 millones de barriles por día en el primer semestre de 2026, citando el débil crecimiento de la demanda el año pasado y el aumento de los suministros de los productores de la OPEP y de los países no pertenecientes a la OPEP.

Sin embargo, analistas de BMI, una unidad de Fitch Solutions, dijeron en una nota el miércoles que la perspectiva de un aumento de las exportaciones de petróleo venezolano de bajo costo podría desacelerar la expansión de la capacidad de producción en Estados Unidos y otras regiones.

Venezuela vende su principal crudo Merey con un descuento de alrededor de 22 dólares por barril respecto de los precios del Brent, para su entrega en sus puertos.

“Esto aumenta las expectativas sobre los precios del petróleo a mediano plazo, particularmente si el régimen venezolano permanece en el poder”, dijeron los analistas de BMI.

El dólar se movió dentro de rangos estrechos el miércoles, antes de una serie de publicaciones de datos económicos de Estados Unidos que podrían dar forma a las expectativas de las tasas de interés de la Reserva Federal, un factor que los operadores consideran más influyente para los mercados de divisas que las tensiones geopolíticas actuales.

Los mercados ignoraron en gran medida las crecientes divisiones geopolíticas en todo el mundo, mientras las acciones seguían subiendo, mientras que las monedas y los bonos mostraban poca reacción tras la intervención estadounidense en Venezuela y el arresto del presidente Nicolás Maduro.

Los mercados entraron en un modo de esperar y ver antes de una serie de datos del mercado laboral de EE. UU., incluidas las cifras de empleo del sector privado y las vacantes de trabajo, que se publicarán más tarde en el día, antes del muy seguido informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Antes de los datos, el índice del dólar subió ligeramente a 98,63 puntos.

Thierry Wizman, estratega global de divisas y tasas de interés de Macquarie Group, afirmó:

“Los comerciantes parecen cómodos con la retórica que sale de Estados Unidos siempre y cuando no implique la necesidad de una presencia militar directa sobre el terreno para gobernar Venezuela”.

Agregó: “Una invasión militar y un conflicto terrestre prolongado podrían haber desencadenado una fuerte caída del dólar, como se vio durante las guerras de Irak y Afganistán entre 2002 y 2008”.

Los inversores están luchando por formarse una imagen clara del desempeño de la mayor economía del mundo luego de un cierre récord del gobierno estadounidense el año pasado, que interrumpió la recopilación y publicación de datos económicos clave.

Aun así, los inversores siguen convencidos de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés dos veces más durante el año en curso. Esta expectativa ha lastrado al dólar, mientras que las crecientes divisiones dentro de la Fed y el inminente anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de su próximo candidato para presidir el banco central han complicado aún más las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

El euro cayó ligeramente después de haber caído el día anterior, tras una desaceleración más pronunciada de lo esperado en la inflación alemana en diciembre, lo que llevó a los operadores a reducir modestamente las apuestas sobre un aumento de las tasas de interés a principios de 2027.

Los mercados han descontado tasas de interés sin cambios hasta 2026 desde el verano pasado, con expectativas de un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo en 2027 a medida que aumentan las presiones inflacionarias debido al estímulo fiscal alemán.

La moneda única cayó un 0,10% a 1,1676 dólares, después de haber caído un 0,28% el martes.

En otro acontecimiento que los comerciantes siguen de cerca, China prohibió el martes las exportaciones a Japón de materiales de doble uso que pudieran utilizarse con fines militares. Esta es la última medida de Pekín en respuesta a las declaraciones del primer ministro japonés, Sanae Takaichi, a principios de noviembre sobre Taiwán. Los estrategas afirmaron que la medida tuvo poco impacto en los mercados cambiarios.

El dólar estadounidense cayó un 0,10% frente al yen japonés, a 156,51.

El dólar australiano alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2024, en 0,6766 dólares, después de que un informe de inflación dispar frenara las esperanzas de una subida de tipos de interés a corto plazo. El dólar neozelandés se cotizó a 0,5783 dólares.

José Torres, economista jefe de Interactive Brokers, comentó los datos del miércoles diciendo: “El informe mensual de empleo de ADP será el más influyente, ya que un aumento en la tasa de desempleo representa uno de los riesgos clave en el nuevo año, junto con la posibilidad de que las inversiones masivas en inteligencia artificial no generen retornos descomunales”.

Los precios del oro cayeron en las operaciones europeas el miércoles por primera vez en cuatro sesiones, perdiendo el máximo de una semana registrado anteriormente en las operaciones asiáticas, en medio de una renovada corrección y actividad de toma de ganancias, y bajo la presión de un dólar estadounidense más fuerte.

Hoy más tarde se publicarán una serie de datos económicos clave de EE. UU., que se espera que brinden pistas sólidas sobre la trayectoria futura de la política monetaria de la Reserva Federal y las tasas de interés de EE. UU.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro cayó un 1,2% a $4.441,67, desde un nivel de apertura de $4.494,79, después de tocar un máximo de sesión de $4.500,45, el nivel más alto en una semana.

• Al cierre del martes, el metal precioso ganó 1,05%, marcando un tercer avance diario consecutivo, apoyado por las crecientes tensiones geopolíticas tras el ataque estadounidense en Venezuela.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% el miércoles, extendiendo ganancias por segunda sesión consecutiva y acercándose a un máximo de cuatro semanas, lo que refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y menores.

Este avance se produce en un momento en que los inversores prefieren cada vez más al dólar como uno de los activos de inversión alternativos más atractivos en medio de los elevados riesgos geopolíticos globales, y como una de las mejores oportunidades de inversión disponibles, en particular a la luz de una serie de datos económicos débiles procedentes de Europa y China.

Tasas de interés de EE. UU.

• Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal cuyo mandato termina a finales de este mes, dijo el martes que es necesario un fuerte recorte en las tasas de interés estadounidenses para sostener el crecimiento económico.

• El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, miembro con derecho a voto del comité de fijación de tasas este año, dijo que ve un riesgo de un aumento brusco en la tasa de desempleo.

• Según la herramienta CME FedWatch, los mercados actualmente estiman una probabilidad del 84% de que las tasas de interés de EE. UU. permanezcan sin cambios en la reunión de enero de 2026, frente a una probabilidad del 16% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

• Los inversores actualmente están descontando dos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos a lo largo del próximo año, mientras que las proyecciones de la Reserva Federal apuntan a sólo un recorte de 25 puntos básicos.

• Para reevaluar estas expectativas, los inversores están siguiendo de cerca una serie de publicaciones económicas clave de Estados Unidos, incluidos datos de empleo del sector privado, cifras de vacantes de empleo y actividad del sector de servicios.

Perspectivas del oro

El analista de Capital.com, Kyle Rodda, afirmó que los precios no están siendo impulsados en gran medida por los fundamentos, ya que existe mucha especulación, señalando que la acción del precio ha sido mayoritariamente alcista, pero sigue caracterizada por una volatilidad bidireccional. Añadió que el dólar estadounidense también influye en la presión sobre los precios.

Fideicomiso de oro SPDR

Las tenencias de oro en SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, aumentaron alrededor de dos toneladas métricas el martes, elevando las tenencias totales a 1.067,13 toneladas métricas.