Los precios de Bitcoin cayeron el martes debido a la toma de ganancias, alejando al activo digital de su máximo histórico por encima de los $ 123,000 registrado ayer.

Esto ocurre mientras los mercados se preparan para una semana crucial de actividad legislativa en el sector de criptomonedas de EE. UU., con varios proyectos de ley importantes que se someterán a votación en el Congreso.

Anualmente, el precio de la criptomoneda se ha más que duplicado tras la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump es ampliamente conocido por su postura favorable hacia los activos digitales. Anteriormente habló sobre Bitcoin durante su campaña, y su familia lanzó su propio proyecto y token de criptomonedas, lo que generó debates éticos sobre sus implicaciones.

Dan Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell, afirmó: «Donald Trump habló de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, y ahora el mercado espera que esas palabras se hagan realidad».

Añadió: «La reciente acción del precio de Bitcoin sugiere que los operadores esperan algo importante de esta 'Cripto Semana', con el token subiendo casi un 10 % en tan solo cinco días. Esto refleja una ola de FOMO (miedo a perderse algo), un patrón recurrente cuando Bitcoin domina los titulares».

Continuó: «Los entusiastas de las criptomonedas están convencidos de que este es el futuro de las finanzas. Si bien existe un fuerte impulso por parte de inversores, gobiernos y corporaciones, el panorama sigue siendo incierto, con más preguntas que respuestas».

¿Qué es la “Semana Crypto” en Estados Unidos?

El Congreso votará esta semana sobre varias leyes clave que podrían definir el futuro de los activos digitales en EE. UU. Según AJ Bell, los principales proyectos de ley incluyen:

1. La Ley de Claridad

Nombre completo: Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales

Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco regulatorio claro para los activos digitales, incluidas las criptomonedas.

2. La Ley del Genio

Nombre completo: Ley de Establecimiento Nacional de Orientación e Innovación de Stablecoins de EE. UU.

Este proyecto de ley crearía el primer marco regulatorio federal para las monedas estables, monedas digitales vinculadas a monedas tradicionales como el dólar estadounidense.

El Senado aprobó el proyecto de ley el mes pasado, lo que supone un gran avance en la regulación de los activos digitales. Ahora espera la aprobación de la Cámara de Representantes, y los defensores de las criptomonedas esperan una rápida aprobación.

La ley es importante porque permitiría a las empresas privadas emitir monedas estables. Tanto Amazon como Walmart han expresado su interés en ser emisores pioneros.

3. La Ley CBDC

Nombre completo: Ley de Moneda Digital Antivigilancia de Bancos Centrales

Este proyecto de ley busca prohibir a la Reserva Federal emitir una moneda digital del banco central (CBDC), en medio de preocupaciones de que podría convertirse en una herramienta de vigilancia gubernamental.

A las 14:14 GMT, Bitcoin cayó un 3,2% en CoinMarketCap, cotizando a $118.000.

Los precios del petróleo cayeron el martes después de que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un plazo de 50 días para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar sanciones alivió las preocupaciones sobre el suministro a corto plazo.

Los futuros del crudo Brent cayeron 32 centavos, o un 0,5%, a 68,89 dólares por barril a las 10:03 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 44 centavos, o un 0,7%, a 66,54 dólares.

Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, declaró: «La atención se centró en Donald Trump. Se temía que impusiera sanciones inmediatas a Rusia, pero ahora ha concedido un plazo adicional de 50 días».

Añadió: «Los temores a una contracción inminente del mercado se han disipado. Esa es la cuestión principal».

Los precios del petróleo habían subido inicialmente ante la perspectiva de sanciones, pero perdieron ganancias después de que se anunció el período de gracia de 50 días, lo que aumentó las esperanzas de que se pudieran evitar las sanciones.

En una nota publicada el martes, los analistas de ING dijeron: “Si Trump sigue adelante e implementa las sanciones propuestas, alteraría drásticamente las perspectivas del mercado petrolero”.

Señalaron que «China, India y Turquía son los mayores compradores de crudo ruso. Deberán sopesar los beneficios de comprar petróleo ruso con descuento frente al coste de sus exportaciones a Estados Unidos».

Trump había anunciado el lunes el envío de nuevas armas a Ucrania y había dicho el sábado que impondría aranceles del 30% a la mayoría de las importaciones procedentes de la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto, añadiendo amenazas similares a otros países.

Los aranceles aumentan el riesgo de una desaceleración del crecimiento económico mundial, lo que podría reducir la demanda de combustible y hacer bajar los precios del petróleo.

Los datos publicados el martes mostraron que la economía china se desaceleró en el segundo trimestre, y los mercados se preparan para una segunda mitad del año más débil en medio de una caída de las exportaciones, una disminución de los precios y una confianza del consumidor persistentemente débil.

Tony Sycamore, analista de IG, dijo: “El crecimiento económico de China superó las expectativas, en gran medida debido al fuerte apoyo fiscal y la aceleración de la producción y las exportaciones antes de los aranceles estadounidenses”.

Agregó: “Los débiles datos de China de hoy tienen un impacto directo en las materias primas, incluido el mineral de hierro y el petróleo crudo”.

Mientras tanto, el Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo, según informes de medios rusos, que la demanda de petróleo se mantendrá “muy fuerte” durante el tercer trimestre del año, lo que debería ayudar a mantener el equilibrio del mercado en el corto plazo.

El dólar estadounidense se mantuvo estable justo por debajo de su máximo de tres semanas frente a una canasta de monedas el martes, antes de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, que se espera orienten a los operadores sobre las perspectivas de las tasas de interés a corto plazo.

El dólar ha recibido apoyo en las últimas semanas gracias al aumento gradual de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los inversores monitorean la posibilidad de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se vea obligado a dejar el cargo antes de tiempo, en medio de reiteradas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Mientras tanto, el euro, la libra esterlina y el franco suizo se recuperaron levemente de las pérdidas registradas el día anterior, antes de una serie de publicaciones de datos económicos que se publicarán más tarde hoy, incluidas las cifras de inflación de Estados Unidos y el índice de sentimiento de los inversores alemanes.

El euro subió un 0,2% a 1,1688 dólares, poniendo fin a una racha de cuatro días de pérdidas.

Roberto Cobo, estratega de BBVA, afirmó: “La publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. hoy será un momento crucial para el tipo de cambio EUR/USD”.

Explicó que si los datos de inflación resultan más fuertes de lo esperado, reforzarán los argumentos de la Fed para retrasar los recortes de tasas, lo que brindará apoyo a corto plazo al dólar. Pero si los datos decepcionan, será más difícil para la Fed justificar una postura de "esperar a ver qué pasa", lo que podría provocar una caída del dólar.

El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios frente al yen japonés, cotizando a 147,71 yenes, después de haber tocado anteriormente 147,89 yenes, su nivel más alto desde el 23 de junio.

El índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a seis pares principales, incluido el yen y el euro, bajó levemente a 98,003, por debajo de su máximo nocturno de 98,136, el más alto desde el 25 de junio.

Jerome Powell había declarado previamente que espera que la inflación aumente este verano como resultado de los aranceles, lo que significa que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés sin cambios hasta más adelante en el año.

Según una encuesta de Reuters, los economistas esperan que la inflación general aumente al 2,7% interanual, frente al 2,4% del mes anterior, mientras que se espera que la inflación subyacente aumente al 3,0% desde el 2,8%.

James Kniveton, operador senior de divisas en Convera, escribió en una nota a sus clientes: “Si la inflación no se refleja o permanece estable, pueden surgir preguntas sobre la reciente decisión de la Fed de no recortar las tasas, lo que podría intensificar los pedidos de flexibilización monetaria”.

Agregó: “Los llamados desde la Casa Blanca para cambiar el liderazgo de la Fed podrían aumentar”.

Trump renovó sus críticas a Powell el lunes, reiterando que las tasas de interés deberían estar en el 1% o menos, en lugar del rango actual de 4,25% a 4,50%.

En los mercados de futuros, los operadores esperan que la Fed reduzca las tasas de interés en unos 50 puntos básicos hacia fin de año, y que el primer recorte —de un cuarto de punto— probablemente se produzca en septiembre.

En otros lugares, las monedas mostraron poca reacción a los datos del PIB de China, que mostraron un crecimiento del 5,2% en el último trimestre, superando las expectativas de los analistas, una señal de cierta resiliencia frente a los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, los analistas advirtieron sobre una debilidad subyacente y riesgos crecientes a finales de este año, que podrían impulsar a Beijing a ampliar los programas de estímulo.

El yuan chino cayó ligeramente a 7,1766 por dólar en las operaciones offshore antes de recuperarse levemente a 7,175.

La libra esterlina también subió un 0,2% a 1,1687 dólares, antes del discurso anual en Mansion House que pronunciará hoy el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ante el sector financiero de Londres, junto con la ministra de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves.

Los precios del oro subieron en el mercado europeo el martes, reanudando sus ganancias después de una pausa temporal el día anterior, acercándose al nivel más alto en tres semanas, apoyados por la caída actual en los niveles del dólar estadounidense en el mercado de divisas.

Esto se produce antes de la publicación de datos clave de inflación en Estados Unidos más tarde hoy, que proporcionarán pistas sólidas sobre la probabilidad de recortes en las tasas de interés en Estados Unidos durante la segunda mitad de este año.

El precio

• Precios del oro hoy: Los precios del oro subieron alrededor de un 0,7% a $ 3.365,65, desde el nivel de apertura de $ 3.343,57, y registraron el nivel más bajo en $ 3.341,33.

• Al cierre del lunes, los precios del oro perdieron un 0,35% (la primera pérdida en los últimos cuatro días) debido a la corrección y la toma de ganancias, después de haber tocado anteriormente un máximo de tres semanas de 3.375,01 dólares por onza durante la sesión.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes un 0,2%, retrocediendo desde su nivel más alto en tres semanas en 98,14 puntos, lo que refleja una disminución en los niveles de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y menores.

Además de la toma de ganancias, el dólar se está debilitando debido a la renuencia a construir nuevas posiciones largas antes de la publicación de datos clave de inflación de EE. UU.

Tasas de interés de EE. UU.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó el lunes sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que las tasas de interés deberían ser del 1% o menos.

• Según la herramienta FedWatch de CME Group: la probabilidad de un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos en la reunión de julio se estima actualmente en un 5%, mientras que la probabilidad de mantener las tasas estables se sitúa en un 95%.

• La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre se estima actualmente en un 62%, mientras que la probabilidad de que no haya cambios es del 38%.

• Según datos de la Bolsa de Valores de Londres, los operadores actualmente estiman recortes de tasas de alrededor de 50 puntos básicos para fines de año, y se espera que el primer recorte de un cuarto de punto tenga lugar en octubre.

Datos de inflación de EE. UU.

Para revalorizar las probabilidades mencionadas, los operadores están esperando la publicación de los datos clave de inflación de EE. UU. para junio, que se publicarán hoy más tarde y se espera que influyan significativamente en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

A las 13:30 GMT, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestre un aumento anual del 2,6% en junio, frente al 2,4% de mayo, mientras que se espera que el IPC subyacente aumente un 3,0% anual, frente al 2,8% del mes anterior.

Perspectivas para el rendimiento del oro

• El analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer, dijo: "El oro ha demostrado en el pasado ser un activo preferido durante las crecientes tensiones por los aranceles, y el movimiento del metal precioso hacia los $3,350 es evidencia de que ese patrón se repite".

• Agregó: "Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el fortalecimiento del dólar estadounidense han creado vientos en contra... y para que el oro avance más hacia los $3,400, puede requerir un retroceso en el valor del dólar estadounidense o en los rendimientos de los bonos del Tesoro en ausencia de cualquier intensificación de los eventos geopolíticos".