Bitcoin cayó el miércoles, extendiendo sus pérdidas recientes, en medio de la cautela antes de datos económicos clave de Estados Unidos y los comentarios esperados de la Reserva Federal, que mantuvo a los inversores en gran medida alejados de activos de alto riesgo como las criptomonedas.

La criptomoneda más grande del mundo recibió poco apoyo de una divulgación por parte de Strategy Inc., el mayor tenedor institucional, de compras adicionales, mientras que los compradores en caída se mantuvieron cautelosos después de que Bitcoin cayera alrededor del 50% desde su máximo histórico alcanzado en octubre.

Bitcoin cayó alrededor de un 1% a $ 67,746.6 a las 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategy compra Bitcoin por valor de 168 millones de dólares

Strategy dijo el martes que compró 2.486 Bitcoin por 168,4 millones de dólares durante la semana pasada, lo que eleva sus tenencias totales a 717.131 monedas.

La compra se realizó a un precio promedio de $67,710 por moneda, ligeramente por debajo de los niveles de precios actuales.

El acuerdo marca la tercera compra de Bitcoin de la compañía en febrero, y la última adquisición se financió mediante emisiones de acciones adicionales.

La compañía había dicho a principios de esta semana que puede soportar una caída del precio de Bitcoin a $ 8,000 y aún así cumplir con sus obligaciones de deuda.

Sin embargo, esas declaraciones, realizadas después de una caída prolongada en los precios de Bitcoin, generaron críticas por una posible dilución de los accionistas, especialmente si la compañía continúa emitiendo nuevas acciones para financiar más compras de monedas.

La estrategia se ha convertido en una preocupación clave para los inversores de Bitcoin, en medio de temores de que las continuas caídas de precios podrían obligarlo a vender parte de sus grandes tenencias para cubrir obligaciones financieras.

Las altcoins se negocian en un rango estrecho

Los precios de las criptomonedas en general se movieron en un rango estrecho el miércoles, mientras que la mayoría de las altcoins continuaron registrando fuertes pérdidas en las últimas sesiones y el sentimiento hacia el sector se mantuvo débil.

La cautela del mercado también aumentó antes de una serie de indicadores económicos clave de EE. UU., en particular las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal que se publicarán hoy más tarde.

Los datos de producción industrial se publicarán el miércoles, los datos comerciales el jueves y el índice de precios de gastos de consumo personal (el indicador de inflación preferido de la Fed) el viernes.

Estas publicaciones, junto con las actas de las reuniones, se examinarán de cerca para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Los mercados de criptomonedas son sensibles a las expectativas de las tasas de EE. UU. debido a su naturaleza especulativa y su dependencia de un entorno monetario flexible.

La nominación de Kevin Warsh por parte del presidente estadounidense Donald Trump para dirigir la Reserva Federal provocó fuertes pérdidas en el sector a principios de febrero, ya que se lo considera menos inclinado hacia la flexibilización monetaria.

En el mercado, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, subió un 1,1% a 2.003,20 dólares, mientras que XRP ganó un 0,2% a 1,4814 dólares.

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 3% el miércoles después de que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Ginebra terminaran apenas dos horas después de que comenzaron, en lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió como "difícil".

Los futuros del crudo Brent subieron 1,85 dólares, o 2,7%, a 69,27 dólares por barril a las 12:27 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subió 1,78 dólares, o 2,9%, a 64,11 dólares.

Tras concluir las conversaciones, Zelensky acusó a Rusia de intentar deliberadamente frenar el progreso hacia un acuerdo para poner fin a la guerra de cuatro años.

Por su parte, el negociador jefe de Rusia, Vladimir Medinsky, dijo que las conversaciones fueron difíciles pero se llevaron a cabo en un ambiente empresarial, y agregó que pronto se celebrará una nueva ronda.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Suiza se produjeron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara dos veces en los últimos días que su éxito depende de que Ucrania tome medidas para asegurar el progreso.

En un desarrollo relacionado, Hungría anunció que ha detenido los envíos de diésel a su vecina Ucrania y no los reanudará a menos que Kiev restablezca los flujos de petróleo crudo a Hungría a través del oleoducto Druzhba, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto.

En las últimas semanas se han producido interrupciones en el suministro de petróleo ruso que pasa a través de Ucrania hacia Eslovaquia y Hungría, lo que Kiev atribuye a un ataque ruso que tuvo lugar el 27 de enero.

Avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Los precios del petróleo cayeron el martes después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un entendimiento sobre los "principios rectores" en las conversaciones destinadas a resolver su larga disputa nuclear, aunque eso no significa que un acuerdo final esté cerca, según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Cuando comenzaron las conversaciones el martes, los medios estatales iraníes informaron que Teherán cerró temporalmente partes del Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, citando "precauciones de seguridad" durante los ejercicios militares de la Guardia Revolucionaria allí.

Los medios estatales dijeron más tarde que el estrecho estuvo cerrado sólo unas pocas horas, sin aclarar si se había reabierto por completo.

Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB, dijo en una nota: “Irán ahora entiende las tácticas de negociación de Trump, y también sabe que interrumpir las exportaciones de petróleo a través del Estrecho de Ormuz y enviar los precios a 150 dólares por barril es lo último que Trump quiere”.

Añadió: “Irán tiene mucho tiempo para negociar con calma”.

La agencia de noticias semioficial Fars informó que Irán y Rusia realizarán ejercicios navales conjuntos en el Mar de Omán y el norte del Océano Índico el jueves, días después de los ejercicios de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Ormuz.

La consultora política Eurasia Group dijo en una nota a sus clientes el martes que ve una probabilidad del 65% de ataques militares estadounidenses contra Irán a fines de abril.

Se esperan los datos de inventarios de EE. UU.

Los inversores esperan los informes semanales del Instituto Americano del Petróleo que se publicarán el miércoles, junto con los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (el brazo estadístico del Departamento de Energía) que se publicarán el jueves.

Una encuesta de Reuters mostró que los analistas esperan que los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos hayan aumentado la semana pasada, mientras que las existencias de destilados y gasolina probablemente hayan disminuido.

El dólar estadounidense se mantuvo firme el miércoles ya que los riesgos geopolíticos mantuvieron a los mercados en un estado de ánimo cauteloso, mientras los inversores esperaban las actas de la reunión de la Reserva Federal para obtener señales sobre el camino futuro de los recortes de las tasas de interés.

El yen se estabilizó después de que los datos mostraran una mejora en el sentimiento manufacturero japonés, junto con un anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el primer lote de importantes inversiones japonesas planificadas dentro de Estados Unidos.

El dólar neozelandés fue la moneda más activa en las operaciones matinales de Asia, ya que los vendedores ingresaron al mercado después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo las tasas de interés sin cambios y confirmó que la política monetaria debería permanecer en un rango acomodaticio.

La postura del banco refleja la continua fragilidad de la economía de la nación del Pacífico Sur.

Los mercados financieros también siguieron de cerca los acontecimientos geopolíticos después de que Irán anunció avances en las conversaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra, mientras continuaban las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Samara Hammoud, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia, dijo en una nota:

“El apetito por el riesgo se debilitó debido a las preocupaciones sobre las renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados de valores estadounidenses, que brindaron un apoyo temporal al dólar estadounidense”.

Agregó: “Sin embargo, los informes de que Estados Unidos e Irán lograron avances y alcanzaron un ‘marco general’ durante las negociaciones nucleares en Suiza ayudaron a calmar esos temores”.

Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los principales "principios rectores" durante una segunda ronda de conversaciones indirectas sobre la disputa nuclear el martes, aunque un acuerdo final no es inminente, según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

También en Ginebra, los negociadores ucranianos y rusos concluyeron el primer día de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, que duran dos días, mientras Trump presiona a Kiev para que avance rápidamente hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto de cuatro años.

Con muchos mercados asiáticos cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar, los inversores están esperando las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal y los datos económicos clave de EE. UU. para obtener nuevos catalizadores comerciales.

Está previsto que el Comité Federal de Mercado Abierto publique las actas de la reunión de enero más tarde el miércoles, mientras que el Departamento de Comercio emitirá la estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. el viernes.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas similares, se mantuvo estable en 97,16 después de dos días de ganancias, mientras que el euro cayó un 0,06% a 1,1846 dólares.

El yen se mantuvo en 153,23 por dólar, mientras que la libra esterlina cayó un 0,07% a 1,3558 dólares después de caer un 0,5% en la sesión anterior.

Datos anteriores mostraron que las exportaciones japonesas aumentaron por quinto mes consecutivo en enero, mientras que la encuesta Tankan de Reuters ofreció cierto respaldo a una economía en desaceleración, con la confianza de los fabricantes mejorando en febrero por primera vez en tres meses.

El Fondo Monetario Internacional instó a Japón a seguir subiendo los tipos de interés y evitar una mayor flexibilización fiscal. La administración Trump también anunció tres proyectos por valor de 36 000 millones de dólares que financiará Japón, lo que representa el primer tramo de un paquete de proyectos de aproximadamente 550 000 millones de dólares aprobado por Tokio para reducir los aranceles estadounidenses.

El dólar australiano cayó un 0,1% frente a su homólogo estadounidense a 0,7076 dólares, mientras que el dólar neozelandés cayó un 0,4% a 0,6016 dólares.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo su tasa de interés clave sin cambios en 2,25% en la primera reunión presidida por la gobernadora Anna Brehmer, y los responsables de las políticas enfatizaron que la postura monetaria debe seguir siendo acomodaticia para respaldar la recuperación económica.

En los mercados de criptomonedas, Bitcoin cayó un 0,7% a 67.167,14 dólares, mientras que Ethereum disminuyó un 1,15% a 1.976,18 dólares.

El precio del oro subió en las operaciones europeas el miércoles por primera vez en tres sesiones, como parte de un intento de recuperación desde un mínimo de dos semanas, respaldado por la actividad de compra en niveles correctivos. Estos intentos de recuperación se ven limitados por el alza del dólar estadounidense en el mercado cambiario.

A medida que disminuye la probabilidad de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en marzo, los mercados monetarios globales esperan hoy la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se espera que contengan pistas sólidas sobre el camino de la política monetaria estadounidense este año.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro subió un 1,3% a $4.942,30, desde un nivel de apertura de $4.878,63, y registró un mínimo de sesión en $4.854,25.

• Al cierre del martes, los precios del oro cayeron alrededor de un 2,3%, marcando la segunda pérdida diaria consecutiva, y alcanzaron un mínimo de dos semanas de 4.841,43 dólares por onza, debido a una demanda más lenta de refugio seguro en medio de acontecimientos políticos positivos, además de la presión al alza del dólar estadounidense más fuerte.

Dólar estadounidense

El índice del dólar subió un 0,2% el miércoles, extendiendo ganancias por tercera sesión consecutiva y cotizando cerca de su nivel más alto en aproximadamente dos semanas, lo que refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y menores.

Como es sabido, un dólar estadounidense más fuerte hace que los lingotes de oro denominados en dólares sean menos atractivos para los compradores que poseen otras monedas.

Este avance se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar dólares como una de las mejores oportunidades disponibles en el mercado cambiario, especialmente con las crecientes expectativas de que las tasas de interés estadounidenses se mantendrán sin cambios durante la primera mitad de este año.

Tasas de interés de EE. UU.

• El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que las tasas de interés podrían disminuir, pero señaló que la inflación en el sector de servicios sigue siendo elevada.

• Goolsbee dijo el martes que la Reserva Federal podría aprobar “varios” recortes de tasas adicionales este año si la inflación reanuda su descenso hacia el objetivo del 2% del banco central.

• Según la herramienta CME FedWatch, el precio de mantener sin cambios las tasas de interés de EE.UU. en la reunión de marzo se mantiene estable en el 90%, mientras que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos se estima en el 10%.

• Para revalorizar esas probabilidades, los inversores están esperando hoy la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Perspectivas del rendimiento del oro

El analista senior de Reliance Securities, Jigar Trivedi, dijo que se espera que los precios generales del oro oscilen entre $ 4.700 y $ 5.100 durante todo el año.

Fondo SPDR

Las tenencias del SPDR Gold Trust, el mayor ETF respaldado por oro del mundo, cayeron el martes en alrededor de 1,43 toneladas métricas, lo que llevó el total a 1.075,61 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 15 de enero.