Bitcoin cotizó cerca del nivel de $ 67,000 el viernes, extendiendo su reciente tono lento y encaminándose hacia una cuarta caída semanal consecutiva, ya que los inversores adoptaron una postura cautelosa en medio de una amplia debilidad en los activos de alto riesgo.

La criptomoneda más grande del mundo cayó alrededor de un 1% a $ 66,988.0 a las 09:37 ET (14:37 GMT), después de caer a mínimos cercanos a $ 65,000 en la sesión anterior.

Bitcoin se encamina a una pérdida semanal de aproximadamente el 5%, su cuarta caída semanal consecutiva. El token tuvo dificultades para generar un impulso alcista sostenido esta semana tras recuperarse de mínimos anteriores, antes de volver a caer hacia el nivel de soporte registrado la semana pasada, cerca de los $60,000.

Bitcoin bajo presión en medio de la liquidación global de acciones tecnológicas; la inflación estadounidense se desacelera en enero

La aversión al riesgo se extendió por los mercados financieros: las acciones tecnológicas en Wall Street cayeron durante la noche y las acciones asiáticas se debilitaron el viernes, ya que una ola de ventas más amplia pesó sobre el sentimiento de los inversores.

Los temores vinculados a la disrupción impulsada por la IA resurgieron el jueves, con fuertes ventas de acciones de software y tecnología de la información, mientras los inversores cuestionaban hasta qué punto la automatización y las nuevas herramientas de IA podrían socavar los modelos comerciales tradicionales y las fuentes de ingresos.

Mientras tanto, el último informe del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos publicado el viernes mostró que las presiones inflacionarias se aliviaron más de lo esperado en enero, ofreciendo señales tempranas de que el entorno de precios de Estados Unidos podría estar estabilizándose.

El IPC general aumentó un 2,4 % interanual, 0,3 puntos porcentuales menos que en diciembre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes. Este nivel devuelve la inflación a los rangos observados poco después de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles amplios a las importaciones estadounidenses en abril de 2025.

Los precios básicos, que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron un 2,5% interanual, coincidiendo con las expectativas de los economistas de un 2,5% para ambas lecturas.

En términos mensuales, los precios generales aumentaron un 0,2 % en términos desestacionalizados, mientras que los precios subyacentes aumentaron un 0,3 %. Los economistas esperaban un aumento del 0,3 % para ambos indicadores.

La lectura de inflación, menor de lo esperado, contribuyó a elevar las expectativas del mercado sobre la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. Los operadores de futuros elevaron la probabilidad de un recorte de tasas en junio a aproximadamente el 83%, según la herramienta FedWatch de CME.

A principios de esta semana, los sólidos datos de empleo de Estados Unidos mostraron un sólido crecimiento de las nóminas no agrícolas y una caída en la tasa de desempleo, lo que redujo las esperanzas de un recorte de tasas en el corto plazo.

Ese informe también limitó el optimismo del mercado y contribuyó a un comercio moderado de Bitcoin y otros activos especulativos.

Líderes de la industria de criptomonedas se unen al comité asesor de innovación de la CFTC

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos nombró a varios ejecutivos importantes de la industria de las criptomonedas para su nuevo comité asesor de innovación, lo que subraya el papel creciente de la agencia en la supervisión de los mercados de activos digitales.

El comité está integrado por:

Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase

Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple

Vladimir Tenev, director ejecutivo de Robinhood

Hayden Adams, director ejecutivo de Uniswap Labs

El comité asesorará sobre tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial y sus intersecciones con los mercados de derivados y criptomonedas.

La medida se produce mientras las autoridades estadounidenses trabajan para aclarar los marcos regulatorios para los activos digitales, con amplias expectativas de que la CFTC desempeñará un papel central en la configuración de las futuras reglas del mercado de criptomonedas.

Precios de las criptomonedas hoy: Las altcoins muestran un rendimiento débil

La mayoría de las altcoins también cotizaron ligeramente a la baja el viernes.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, cayó menos del 1% a $ 1,973.31.

XRP, la tercera criptomoneda más grande, cayó un 0,8% a 1,38 dólares.

Los precios del oro subieron en las operaciones europeas el viernes para reanudar las ganancias que se pausaron temporalmente ayer, volviendo a cotizar cerca de los 5.000 dólares por onza, mientras que el avance está siendo limitado por el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense redujeron la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en marzo próximo. Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan la publicación de los principales datos de inflación de EE. UU. más tarde hoy.

Resumen de precios

Precios del oro hoy: el oro subió un 1,55% a $ 4.997,43, desde el nivel de apertura de $ 4.921,70, y registró un mínimo de $ 4.886,63.

Al cierre del jueves, los precios del oro cayeron un 3,2% debido a la corrección y la toma de ganancias, después de haber registrado un máximo de dos semanas el día anterior de 5.119,21 dólares la onza.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió el viernes un 0,1%, manteniendo ganancias por cuarta sesión consecutiva, dentro de una recuperación desde mínimos de dos semanas, lo que refleja niveles más fuertes de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Este aumento se produjo tras la publicación de sólidos datos del mercado laboral estadounidense, que redujeron las posibilidades de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.

Tasa de interés de EE. UU.

La economía estadounidense agregó más empleos de lo esperado en diciembre pasado, con la tasa de desempleo disminuyendo y las ganancias promedio por hora aumentando.

Siguiendo esas cifras, y según la herramienta CME FedWatch, el precio del mercado para mantener sin cambios las tasas de interés estadounidenses en la reunión de marzo subió del 79% al 95%, mientras que el precio para un recorte de tasas de 25 puntos básicos cayó del 21% al 5%.

Datos de inflación de EE. UU.

Para revalorizar las expectativas anteriores, los operadores están esperando más tarde hoy la publicación de los datos clave de inflación de Estados Unidos para enero, que se espera que influyan en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal este año.

Perspectivas del oro

Kyle Rodda, analista de Capital.com, dijo que el mercado del oro se mantendrá en una tendencia ascendente a lo largo del tiempo, pero con la fuerte volatilidad actual y estos niveles elevados que señalan la dirección del mercado, los grandes movimientos están acelerando claramente la acción del precio.

Rodda agregó que los precios de los metales preciosos cayeron junto con las acciones durante la noche, sin ningún catalizador económico importante que los respaldara, y señaló que las fuertes ventas observadas durante la noche fueron claramente impulsadas por renovadas preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial.

SPDR

Las tenencias de SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, cayeron el jueves en alrededor de 5,14 toneladas métricas, lo que llevó el total a 1.076,18 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 15 de enero.

El euro cayó el viernes en las operaciones europeas frente a una cesta de monedas globales, extendiendo sus pérdidas por cuarto día consecutivo frente al dólar estadounidense, debido al repunte de la moneda estadounidense tras la publicación de sólidos datos del mercado laboral estadounidense.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, restó importancia al impacto del tipo de cambio del euro en la trayectoria de la política monetaria y afirmó que el reciente aumento de la moneda ya se ha incorporado a las proyecciones de inflación actuales.

Resumen de precios

•Tipo de cambio del euro hoy: el euro cayó frente al dólar un 0,1% a 1,1858 dólares, desde el nivel de apertura de hoy de 1,1870 dólares, y registró un máximo de 1,1873 dólares.

El euro cerró las operaciones del jueves con una caída de menos del 0,1% frente al dólar, lo que marca la tercera pérdida diaria consecutiva, después de que los datos mostraran una disminución en las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió el viernes un 0,1%, manteniendo sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, dentro de una recuperación desde mínimos de dos semanas, lo que refleja niveles más altos de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense redujeron la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en marzo próximo. Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan hoy la publicación de los datos clave de inflación de EE. UU. correspondientes a enero.

Según la herramienta CME FedWatch: el precio del mercado para mantener las tasas de interés estadounidenses sin cambios en la reunión de marzo se sitúa actualmente en el 95%, mientras que el precio para un recorte de tasas de 25 puntos básicos se sitúa en el 5%.

Christine Lagarde

Tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de la semana pasada, la presidenta Christine Lagarde restó importancia a las preocupaciones sobre el impacto del tipo de cambio euro-dólar en la trayectoria de la política monetaria del banco, subrayando que los recientes movimientos cambiarios no representan un cambio fundamental que requiera un ajuste de la política.

Lagarde dijo que el euro ha subido recientemente pero se mantiene dentro de los rangos esperados, y que los efectos de este aumento ya se han tenido en cuenta en los pronósticos de inflación actuales, enfatizando que la política monetaria seguirá dependiendo principalmente de los datos en lugar de estar impulsada únicamente por la volatilidad del tipo de cambio.

Lagarde confirmó que el BCE está monitoreando de cerca el tipo de cambio del euro, señalando que la fortaleza actual de la moneda única ayuda a contener la inflación importada y podría respaldar el logro de los objetivos sin la necesidad de un ajuste adicional.

Tipo de interés europeo

•Los precios del mercado monetario para la probabilidad de que el BCE reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos en la reunión de marzo se mantienen por debajo del 30%.

•Para revalorizar esas probabilidades, los inversores están esperando más datos económicos de la zona del euro sobre inflación, desempleo y salarios.

El yen japonés cayó el viernes en las operaciones asiáticas frente a una canasta de monedas principales y secundarias, retrocediendo desde un máximo de dos semanas frente al dólar estadounidense debido a movimientos correctivos y toma de ganancias, además de un aumento en la moneda estadounidense antes de la publicación de datos clave de inflación en Estados Unidos.

A pesar de este retroceso, el yen japonés sigue camino de registrar su mayor ganancia semanal en 15 meses, específicamente desde noviembre de 2024, apoyado por una fuerte ola de compras tras la aplastante victoria del partido gobernante en Japón liderado por el actual primer ministro Sanae Takaichi.

A medida que el foco se desplaza del gasto al crecimiento, los operadores apuestan a que la victoria aplastante de Takaichi la coloca en una posición sólida para implementar políticas fiscalmente más responsables y le da una mayor capacidad para controlar la presión a la baja sobre los bonos gubernamentales.

Resumen de precios

•Tipo de cambio del yen japonés hoy: el dólar subió frente al yen un 0,4% a 153,35 yenes, desde el nivel de apertura de hoy de 152,71 yenes, y registró un mínimo de 152,64 yenes.

El yen cerró las operaciones del jueves con un alza de alrededor de 0,35% frente al dólar, lo que marca la cuarta ganancia diaria consecutiva, y registró un máximo de dos semanas de 152,27 yenes, respaldado por la disminución de las preocupaciones financieras en Japón.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió el viernes un 0,1%, extendiendo sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, dentro de un movimiento de recuperación desde mínimos de dos semanas, lo que refleja niveles más altos de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense redujeron la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en marzo próximo. Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan hoy la publicación de los datos clave de inflación de EE. UU. correspondientes a enero.

Negociación semanal

A lo largo de las operaciones de esta semana, que finalizan oficialmente con el cierre del precio de hoy, el yen japonés ha subido aproximadamente un 2,5% hasta el momento frente al dólar estadounidense, camino de su mayor ganancia semanal desde noviembre de 2024.

Preocupaciones financieras

La aplastante victoria de Takaichi dio a los inversores mayor confianza en su capacidad para impulsar políticas fiscales que respalden el crecimiento y aliviar las presiones sobre el costo de vida, al tiempo que la colocó en posición de usar las herramientas de estímulo de manera más responsable.

No hay duda de que la adopción prevista por Takaichi de políticas económicas más coherentes aliviaría las preocupaciones financieras y fortalecería la confianza en la trayectoria económica general, y que las medidas de estímulo apoyarían el control del déficit y contendrían el crecimiento de la deuda pública.

Opiniones y análisis

•Vishnu Varathan, jefe de investigación macroeconómica de Mizuho, dijo que una victoria tan contundente le da al gobierno de Takaichi un control más fuerte para controlar las trayectorias bajistas de los bonos del gobierno japonés y del yen, dentro de lo que se conoce como "operaciones de Takaichi".

Varathan añadió: «Puede adoptar una política fiscal más coherente… sin duda tiene un plan con cifras razonables, lo que reduciría las dudas sobre ella. Necesitaba el capital político para implementarlo sin tener que hacer múltiples concesiones a diversos partidos que buscan más estímulos».

•Yosuke Miyairi, estratega de divisas y tasas de Nomura, dijo que el tipo de cambio dólar/yen podría seguir el estrechamiento de los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón y caer hacia alrededor de 150 si los inversores ven a Takaichi como más responsable fiscalmente.

•Harvey Bradley, codirector de tasas globales en Insight Investment, dijo que con el cambio de la primera ministra Sanae Takaichi desde una postura fiscal relativamente conservadora hacia un estímulo económico más preciso, el equilibrio de riesgos puede haberse inclinado hacia un mayor ajuste por parte del Banco de Japón.

•Bradley agregó que la tasa de interés neutral del Banco de Japón, de alrededor del 1,5%, parece ser una estimación razonable.

tasa de interés japonesa

•Los precios de mercado para la probabilidad de que el Banco de Japón aumente las tasas de interés en un cuarto de punto en la reunión de marzo están actualmente por debajo del 10%.

•Para revalorizar esas probabilidades, los inversores están esperando más datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Japón.