El miércoles, el Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron un fuerte repunte, en medio del alivio que se sintió en los mercados después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego de 14 días a la espera de negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz permanente.

El bitcoin subió un 5% hasta alcanzar aproximadamente los 71.842 dólares a primera hora del miércoles, registrando su nivel más alto desde mediados de marzo.

En cuanto al resto de las criptomonedas, Ethereum subió un 7,7%, Ripple un 5,5% y Solana un 6,5%. Dogecoin, una criptomoneda meme, subió un 4,4%.

En los últimos meses, las criptomonedas se han considerado generalmente activos de alto riesgo y alta volatilidad, y su valor ha disminuido con la escalada de los conflictos en Oriente Medio. El Bitcoin también se mantiene muy por debajo de su máximo histórico, que superó los 126 mil dólares en octubre del año pasado.

Las acciones de las empresas vinculadas a las criptomonedas también registraron un alza: las acciones de MicroStrategy, el mayor poseedor corporativo de Bitcoin, subieron un 6,7%, mientras que las de la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase Global aumentaron un 4,9%.

Tras registrar ganancias diarias del 4,79%, Bitcoin recuperó las medias móviles clave, pero se enfrenta a un importante grupo de niveles de resistencia cerca de los máximos de la sesión.

Este alza impulsó el precio claramente por encima de la media móvil exponencial de 20 días, situada en 68.749 dólares, y de la media móvil simple de 50 días, situada en 68.683 dólares; sin embargo, comenzaron a aparecer presiones de resistencia a medida que el precio se acercaba a la primera barrera técnica, situada en 71.979 dólares.

Esta situación representa un escenario clásico de reversión del precio a la media, donde la rápida recuperación de Bitcoin se enfrenta al reto de mantener el impulso por encima de las medias móviles que se recuperaron recientemente. Además, la proximidad del precio a varios niveles de resistencia superpuestos indica que las próximas sesiones determinarán si esta recuperación alcista puede continuar o si requerirá una fase de consolidación.

La ola de recuperación se enfrenta a un grupo de resistencias cerca de los máximos de la sesión.

El rango de negociación durante el día, entre $67,805 y $72,379, refleja el repunte del interés comprador tras el éxito de Bitcoin al defender los niveles de soporte durante la sesión. El precio actual, $71,780, se sitúa ligeramente por debajo del primer nivel de resistencia, en $71,979, lo que crea una zona estrecha donde el impulso direccional se enfrenta a la siguiente prueba decisiva.

Asimismo, el volumen de negociación durante las últimas 24 horas, que asciende a 54.390 millones de dólares, proporciona la liquidez suficiente para sustentar la subida. Sin embargo, la aproximación del precio al máximo de la sesión coincide con varias barreras técnicas que podrían limitar la continuación del alza a corto plazo.

La estructura de soporte se mantiene por encima de los 64.972 dólares a pesar de los riesgos de corrección.

La estructura de soporte técnico se mantiene sólida, ya que el primer nivel en $64,972 constituye una barrera importante. Esta brecha de $6,808 ofrece protección a la baja en caso de que la recuperación enfrente presiones de venta cerca de las zonas de resistencia. En cuanto al segundo soporte, se ubica en $62,553, un nivel de soporte técnico más sólido. Estos niveles conforman el rango de negociación más amplio, aunque actualmente la atención se centra en probar la resistencia dada la posición actual de Bitcoin.

Conclusión: La recuperación de las medias móviles allana el camino para el siguiente movimiento.

La cotización de Bitcoin por encima de la media móvil exponencial de 20 días y la media móvil simple de 50 días representa un importante desarrollo técnico. El escenario alcista consiste en la continuación de la cotización por encima de estas medias, lo que podría llevar a probar el nivel de 74.659 dólares y la zona de confluencia de Fibonacci. En cuanto al escenario bajista, consiste en presiones de reversión a la media, que podrían empujar el precio por debajo de los 68.749 dólares, con un objetivo en el nivel de soporte de 64.972 dólares.

Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares por barril el miércoles después de que Donald Trump anunciara su aprobación de un alto el fuego de dos semanas con Irán, con la condición de una reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del crudo Brent cayeron 17,47 dólares, un 16%, hasta los 91,80 dólares por barril a las 12:05 GMT. Los contratos del crudo West Texas Intermediate (WTI) también bajaron 20,33 dólares, un 18%, hasta los 92,62 dólares por barril.

Los precios de referencia del diésel europeo también cayeron drásticamente, perdiendo 317,25 dólares, o un 20,8%, hasta alcanzar los 1.210,50 dólares por tonelada métrica.

El cambio de postura de Trump se produjo poco antes de la fecha límite que había fijado para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a ataques generalizados contra su infraestructura civil. Aproximadamente el 20% del suministro diario de petróleo del mundo transita por este estrecho corredor marítimo.

Trump escribió en las redes sociales: "¡Esto será un alto el fuego por ambas partes!", después de haber publicado el martes que "toda una civilización morirá esta noche" si no se cumplían sus exigencias.

Irán declaró que detendría sus ataques si cesaban los ataques en su contra, y que el paso seguro por el estrecho de Ormuz sería posible durante dos semanas en coordinación con las fuerzas armadas iraníes, según un comunicado del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

Un alto funcionario iraní implicado en las conversaciones declaró a Reuters que Irán podría reabrir el estrecho de forma limitada y organizada el jueves o el viernes, antes de una reunión entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Pakistán.

Tamas Varga, analista de la correduría PVM Oil Associates, dijo que se espera que entre 10 y 13 millones de barriles diarios de petróleo y suministros de productos refinados que se encuentran atrapados detrás del estrecho de Ormuz comiencen a fluir gradualmente a partir de ahora.

Añadió: "Que la situación que existía antes de marzo vuelva a ser la misma depende enteramente de si la tregua puede convertirse en una paz permanente durante las negociaciones en Pakistán".

Los operadores navieros siguen buscando claridad sobre los aspectos logísticos, mientras que las refinerías comenzaron a preguntar sobre nuevos envíos de crudo el miércoles en respuesta al acuerdo de alto el fuego.

Varios países del Golfo también detectaron lanzamientos de misiles y ataques con drones, o emitieron advertencias a los civiles sobre la necesidad de ponerse a cubierto.

Saul Kavonic, analista de MST Marquee, afirmó: "Incluso con un acuerdo de paz, Irán podría sentirse más envalentonado a la hora de amenazar el estrecho de Ormuz en el futuro, y el mercado reflejará en sus precios un mayor nivel de riesgos asociados a dicho estrecho".

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán provocó el mayor aumento mensual de los precios del petróleo de la historia, ya que el incremento superó el 50%.

Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia, afirmó que "hay margen para que continúe una prima geopolítica significativa en los precios en un futuro previsible, dependiendo de los detalles del acuerdo integral".

Trump indicó que Estados Unidos recibió una propuesta de 10 puntos de Irán, que describió como una base práctica para la negociación, y agregó que las partes han estado muy cerca de alcanzar un acuerdo final para lograr una paz duradera.

Añadió el miércoles que Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán y que discutirá con Teherán la cuestión de la reducción de los aranceles aduaneros y las sanciones.

El dólar cayó a su nivel más bajo en un mes, mientras que el euro, el yen y los dólares australiano y neozelandés subieron con fuerza durante la sesión asiática del miércoles, después de que Donald Trump anunciara su aprobación de un alto el fuego de dos semanas con Irán.

El yen japonés subió un 0,7% frente al dólar, situándose en 158,50 yenes por dólar. El euro también avanzó un 0,7%, hasta los 1,1677 dólares, mientras que la libra esterlina subió un 0,8%, hasta los 1,3403 dólares.

El dólar australiano subió un 1,2% hasta los 0,7063 dólares, mientras que el dólar neozelandés aumentó un 1,1% hasta los 0,5795 dólares.

Anteriormente, Trump había amenazado con lanzar ataques a gran escala contra la infraestructura civil de Irán, lo que provocó condenas internacionales después de que emitiera una advertencia inusual en la que dijo que "toda una civilización morirá esta noche" si no se cumplían sus exigencias.

Pero el apetito de los inversores por el riesgo regresó rápidamente tras el anuncio del alto el fuego, menos de dos horas antes de que expirara el plazo fijado por Trump para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz.

Ray Attrill, jefe de estrategia cambiaria del National Australia Bank en Sídney, dijo que en caso de que se reabra el estrecho, "podríamos presenciar la continuación de la ola alcista impulsada por el mayor apetito por los riesgos que estamos viendo actualmente".

Añadió: "Pero deben suceder muchas cosas durante los próximos catorce días", señalando que las divisas pueden ser vulnerables a una corrección en sus movimientos recientes durante este período, y que "los mercados aún necesitan cierto grado de escepticismo y cautela".

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas principales, descendió por tercer día consecutivo hasta los 98,943 puntos, su nivel más bajo desde el 11 de marzo.

Los precios del oro subieron el miércoles en el mercado europeo, prolongando sus ganancias por segundo día consecutivo y alcanzando un máximo de tres semanas, debido al descenso generalizado del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas mundiales, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre un alto el fuego de dos semanas, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz a la navegación mundial.

Ante la fuerte caída de los precios mundiales del petróleo, aumentan los indicadores de una disminución de las presiones inflacionarias sobre los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que refuerza las probabilidades de que se recorten los tipos de interés estadounidenses este año.

Resumen de precios

- Precios del oro hoy: los precios del oro subieron un 3,25% hasta los 4.857,56 dólares, el nivel más alto desde el 19 de marzo, desde el nivel de apertura de la sesión de 4.706,34 dólares, y registraron un mínimo de 4.706,34 dólares.

- Al cierre de la jornada del martes, el precio del oro registró un incremento del 1,25%, lo que supone la primera subida en tres días, impulsado por el descenso del dólar estadounidense.

Dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles un 0,85%, profundizando sus pérdidas por tercera sesión consecutiva y registrando un mínimo de cuatro semanas en 98,69 puntos, lo que refleja un descenso generalizado en los niveles de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas mundiales.

Como es sabido, la caída de los niveles de la moneda estadounidense hace que el oro en lingotes cotizado en dólares estadounidenses resulte más atractivo para los compradores que poseen otras divisas.

Tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, la percepción de riesgo en los mercados mejoró y aumentó el interés de los inversores por comprar activos y divisas globales.

Actualizaciones sobre la guerra de Irán

Washington y Teherán acuerdan un alto el fuego de dos semanas y planean abrir el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump acordó suspender los ataques y los bombardeos aéreos contra Irán durante 14 días, tras una intensa mediación por parte de Pakistán y Qatar.

Irán anunció su acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación internacional "de forma plena y segura", con coordinación técnica con las fuerzas armadas iraníes para garantizar el paso de los buques.

Está previsto que las negociaciones directas para poner fin a la guerra comiencen el próximo viernes en la ciudad de Islamabad, en Pakistán, ya que la tregua pretende brindar una oportunidad para una solución diplomática.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron una media del 13%, registrando sus niveles más bajos en varias semanas, a medida que disminuían las preocupaciones sobre la escasez de suministro mundial, especialmente tras la reapertura del estrecho de Ormuz a los petroleros gigantes.

Tipos de interés en EE. UU.

Según la herramienta CME FedWatch de CME Group: la probabilidad de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan sin cambios en la próxima reunión de abril se sitúa actualmente estable en el 99%, mientras que la probabilidad de que suban unos 25 puntos básicos se mantiene estable en el 1%.

Tras la pausa en la guerra, los operadores comenzaron a tener en cuenta la posibilidad de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés este año.

Para reevaluar esas probabilidades, los inversores esperan hoy mismo la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Expectativas sobre el rendimiento del oro

Nicholas Frappell, director global de mercados de ABC Refinery, declaró: "La gente entró en esta sesión creyendo que una escalada era muy probable, pero el anuncio de una tregua de dos semanas dio un vuelco a esta expectativa, y eso fue positivo para el oro".

El comerciante independiente de metales Tai Wong afirmó: «Esta es una recuperación temporal, y está por verse si Irán la mantendrá. Para el oro, la media móvil de 200 días en 4930 dólares, y luego en 5000 dólares, representarán obstáculos importantes».

Fondo SPDR

Las reservas de oro del fondo SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa a nivel mundial respaldado por este metal, se mantuvieron sin cambios significativos el martes, situándose el total en 1.054,42 toneladas métricas, el nivel más alto desde el 20 de febrero del año pasado.