Se espera que Bitcoin rompa su máximo histórico este mes, ya que el optimismo sobre las perspectivas macroeconómicas continúa respaldando los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, según expertos citados por Decrypt el domingo.

Las ganancias del fin de semana ayudaron a compensar las pérdidas de la semana pasada, con Bitcoin aumentando un 4,5% desde la apertura del sábado, acercándose a su pico del 14 de julio de $ 122,838, según datos de CoinGecko.

El interés abierto creció en 7,834 BTC, junto con aumentos en los volúmenes de negociación al contado y perpetuo, según la plataforma de derivados Coinalyze, con señales de que el repunte fue impulsado principalmente por posiciones largas especulativas.

Sean Dawson, jefe de investigación de la plataforma de opciones Dervie, dijo a Decrypt: "Todavía queda mucho combustible para este repunte", y agregó que se espera que Bitcoin alcance los "150.000 dólares antes de fin de año" según los datos de volatilidad.

El repunte de las criptomonedas siguió a un aumento en las acciones tecnológicas la semana pasada, coincidiendo con el optimismo de los inversores sobre posibles recortes en las tasas de interés en Estados Unidos y un dólar más débil.

El boletín especializado en criptomonedas Ecoinometrics señaló en una publicación dominical en X que la creciente correlación entre el Nasdaq y Bitcoin "explica la reciente acción del precio". Añadió: "Bitcoin puede ser oro digital, pero se negocia como un activo de alto riesgo. Lo que realmente importa es si los mercados están en modo de riesgo o de aversión al riesgo".

Los mercados ahora dirigen su atención al informe del Índice de Precios al Consumidor de julio que se publicará el martes, y los economistas esperan un aumento de 10 puntos básicos en la inflación anual, al 2,8%.

Una lectura inferior a la esperada podría aumentar las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal ya en septiembre.

Dawson afirmó: «Estamos observando una convergencia de factores económicos y políticos que pueden impulsar el aumento de los precios», y añadió: «Las criptomonedas tienden a tener un buen rendimiento en entornos con tasas de interés bajas».

Sin embargo, Dawson también señaló la creciente demanda de opciones de venta, lo que refleja una mayor preocupación por una posible sorpresa al alza en los datos de inflación, que podría causar "un pánico menor" y conducir a "una fuerte caída".

Bitcoin y las criptomonedas reciben un impulso regulatorio de EE. UU.

Bitcoin registró fuertes ganancias en la segunda mitad de la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden que ordena a los reguladores permitir que los planes de jubilación y ahorro, como el 401(k), accedan a activos alternativos e inversiones de capital privado, incluidas las criptomonedas.

La medida abre la puerta a una nueva fuente de demanda institucional de activos digitales, en medio de un creciente interés institucional.

Los mayores ETF de Bitcoin de EE. UU. experimentaron tres días consecutivos de fuertes entradas de capital tras la orden de Trump, que coincidió con un fuerte repunte en los precios de Bitcoin. Sin embargo, gran parte de las recientes ganancias de las criptomonedas se produjeron durante el fin de semana de baja liquidez, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de los niveles actuales de precios.

La orden de Trump de la semana pasada siguió a una serie de medidas regulatorias pro-criptomonedas por parte de su administración en los últimos meses, incluida la aprobación de un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para las monedas estables.

Rumble evalúa oferta de 1.200 millones de dólares por Northern Data, respaldada por Tether

La plataforma de video Rumble Inc. (NASDAQ: RUM), que cotiza en Estados Unidos, dijo el domingo que está considerando una oferta de 1.170 millones de dólares para adquirir la empresa alemana de inteligencia artificial Northern Data AG (F:NB2).

Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo, es el mayor accionista de Northern Data y podría convertirse en el mayor accionista de Rumble si el acuerdo se concreta.

Rumble dijo que está considerando ofrecer 2,319 acciones por cada acción de Northern Data, equivalente a 18,3 dólares por acción y valorando el acuerdo en 1,17 mil millones de dólares.

Añadió que Tether también podría convertirse en uno de los principales clientes de Rumble si el acuerdo prospera, con un compromiso plurianual de compra de procesadores de la compañía. Sin embargo, Rumble enfatizó que la oferta aún es preliminar y no definitiva.

Los precios del petróleo se estabilizaron el lunes después de caer más de un 4% la semana pasada, mientras los inversores esperaban las próximas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia a finales de esta semana sobre la guerra en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent subieron 5 centavos a 66,64 dólares el barril a las 10:03 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayeron 1 centavo a 63,87 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Las conversaciones se producen tras el aumento de la presión estadounidense sobre Rusia, lo que aumenta la probabilidad de sanciones más severas contra Moscú si no se alcanza un acuerdo de paz. Trump fijó una fecha límite el viernes pasado para que Rusia —que invadió Ucrania en febrero de 2022— aceptara la paz o se enfrentara a sanciones secundarias contra sus compradores de petróleo. Al mismo tiempo, Washington presiona a India para que reduzca sus compras de petróleo ruso.

Los precios han caído en los últimos días después de que los participantes del mercado redujeran sus estimaciones de interrupciones del suministro, probablemente porque Estados Unidos impuso aranceles adicionales sólo a India, en lugar de a todos los compradores de petróleo ruso, según Giovanni Staunovo, analista de UBS.

UBS redujo su pronóstico para el precio del petróleo Brent de fin de año de 68 a 62 dólares por barril, debido al aumento de la oferta de Sudamérica y a la continua y sólida producción de los países sancionados. El banco añadió que la demanda india había sido recientemente inferior a las expectativas y prevé que la alianza OPEP+ detenga el aumento de la producción a menos que se produzcan interrupciones de suministro mayores e inesperadas.

Exxon Mobil dijo el viernes que un consorcio que lidera comenzó la producción de petróleo crudo cuatro meses antes de lo previsto en la cuarta unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) en Guyana.

La consultora Energy Aspects estimó que las refinerías indias ya han comprado un total de 5 millones de barriles de crudo WTI de EE.UU. para los envíos de carga de agosto.

Los precios de la plata perdieron casi un 2% en el mercado europeo el lunes al comienzo de la semana, retrocediendo desde un máximo de dos semanas debido a la toma de ganancias y la corrección, en medio de una desaceleración de la demanda de inversión en activos de refugio seguro a medida que crecía el optimismo sobre el éxito de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

La caída de los precios de la plata se produjo a pesar del débil desempeño del dólar estadounidense en el mercado cambiario, bajo presión por las fuertes expectativas de al menos dos recortes en las tasas de interés estadounidenses antes de fin de año.

Resumen de precios

• Precios de la plata de hoy: La plata cayó aproximadamente un 2,0% a $ 37,61, desde el nivel de apertura de $ 38,36, después de alcanzar un máximo intradiario de $ 38,38.

• Al cierre del viernes, la plata ganó alrededor de un 0,25%, marcando su sexto aumento diario consecutivo, y alcanzó un máximo de dos semanas de 38,51 dólares por onza el jueves.

• La semana pasada, la plata subió un 3,6%, registrando su primera ganancia semanal en un mes, apoyada por un dólar estadounidense más débil en medio de una serie de publicaciones de datos económicos débiles en los Estados Unidos.

Negociaciones entre Estados Unidos y Rusia

Como parte de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska para discutir formas de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin al actual conflicto militar.

Esta medida se produce en el marco de una serie de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia destinadas a encontrar una solución final a la crisis, en medio de la anticipación internacional sobre el éxito de esos esfuerzos.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó más de un 0,2% el lunes, acercándose a un mínimo de dos semanas de 97,95 puntos, lo que refleja una disminución en el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de contrapartes principales y menores.

La atención se mantuvo centrada en las negociaciones comerciales a medida que se acercaba la fecha límite del 12 de agosto establecida por Trump para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China.

Tasas de interés de EE. UU.

• Según la herramienta FedWatch del CME Group: la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre se estima actualmente en torno al 88%, mientras que la posibilidad de que no haya cambios es del 12%.

• La probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de octubre es actualmente del 96%, con un 4% de posibilidades de que no haya cambios.

• Para reevaluar estas expectativas, los inversores esperan esta semana la publicación de datos clave de inflación de Estados Unidos, que, junto con las cifras del mercado laboral, guiarán las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

El dólar estadounidense se mantuvo prácticamente estable el lunes, antes de la fecha límite del martes para que Washington y Beijing lleguen a un acuerdo sobre aranceles, mientras los mercados también esperaban un informe clave sobre la inflación estadounidense que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento el próximo mes.

El índice del dólar bajó menos del 0,1%, hasta 98,164, tras caer un 0,4% la semana pasada. Frente al yen, la moneda estadounidense se cotizó a 147,39 yenes, un 0,2% menos. Los mercados japoneses estuvieron cerrados el lunes por el festivo del "Día de la Montaña".

El euro subió menos del 0,1% a 1,1652 dólares, mientras que la libra esterlina se mantuvo estable en 1,3462 dólares.

El dólar sigue bajo presión ya que los inversores ajustaron sus expectativas de recortes de tasas de la Fed luego de los débiles datos de empleo y manufactura en Estados Unidos.

Los funcionarios de la Reserva Federal han expresado una creciente preocupación por el mercado laboral, señalando su apertura a recortar las tasas tan pronto como en septiembre.

Una desaceleración de la inflación podría fortalecer las apuestas sobre un recorte de tasas el próximo mes, pero las señales de que los aranceles del presidente Donald Trump están impulsando precios más altos podrían llevar a la Fed a mantener la política sin cambios por ahora.

Francesco Pesole, estratega cambiario de ING, dijo: "Es importante tener en cuenta antes de los datos de mañana que el umbral para una sorpresa agresiva ahora es más alto", y agregó que un aumento mensual del 0,3% en el índice de precios al consumidor básico aún le daría a la Fed margen para recortar las tasas, dado el deterioro del mercado laboral.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el IPC básico haya subido un 0,3% en julio, elevando la tasa anual al 3%.

Los mercados monetarios están descontando una probabilidad de alrededor del 90% de un recorte de tasas el próximo mes, con un total de 58 puntos básicos en recortes esperados para fin de año (lo que implica dos movimientos de un cuarto de punto) y aproximadamente un tercio de probabilidades de un tercer recorte.

Los posibles cambios en el liderazgo de la Fed también han influido en el dólar recientemente, mientras Trump se prepara para nombrar responsables de políticas alineados con su postura moderada, incluido un nuevo presidente de la Fed cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.

Las negociaciones comerciales siguieron siendo el foco de atención, acercándose la fecha límite del 12 de agosto fijada por Trump para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China, en particular respecto de la política de chips.

Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone en Melbourne, dijo: “El mercado ha descontado plenamente la probabilidad de una extensión”, prediciendo una nueva tregua de 90 días.

Como parte de los esfuerzos para llegar a un acuerdo y evitar imponer aranceles de varios cientos por ciento sobre los bienes, un funcionario estadounidense dijo a Reuters que los fabricantes de chips Nvidia y AMD acordaron asignar el 15% de sus ingresos por ventas en China al gobierno de Estados Unidos a cambio de licencias de exportación de semiconductores.

Weston agregó: "No sé si eso es bueno o malo, pero si conduce a una resolución, no sería un mal resultado", y señaló que "si eso significa que Trump pide el 15% y luego cerramos el asunto, podría no ser tan malo".

El yuan offshore fluctuó entre ganancias y pérdidas, cotizando por última vez a 7,1854 por dólar, después de que los datos del fin de semana mostraran que los precios al productor de China cayeron más de lo esperado en julio, mientras que los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios.

El dólar australiano se mantuvo en $ 0,6520 antes de la decisión del banco central del martes, donde se espera ampliamente un recorte de 25 puntos básicos a 3,60% después de que la inflación del segundo trimestre fuera más débil de lo previsto y el desempleo alcanzara su nivel más alto en tres años y medio.

Las criptomonedas subieron, y Bitcoin trepó a $ 122,308, acercándose a su récord del 14 de julio de $ 123,153.22, después de que Trump firmara una orden ejecutiva el jueves que permite que las criptomonedas se incluyan en las cuentas de jubilación de Estados Unidos.

Ethereum también saltó a $4,346, su nivel más alto desde diciembre de 2021.