Bitcoin se mantuvo prácticamente estable el viernes cerca del nivel de $87,000, después de moverse dentro de rangos estrechos a principios de la semana, ya que los inversores evaluaron los datos de inflación de EE. UU. que resultaron más débiles de lo esperado, fortaleciendo las expectativas de futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

La criptomoneda más grande del mundo cotizaba con un alza del 0,6% a 87.121,6 dólares a las 01:52 a. m., hora del este de EE. UU. (06:52 GMT).

Bitcoin se encamina a registrar una caída semanal de aproximadamente el 4%, extendiendo un período de fluctuación lateral tras las fuertes ganancias de principios de año. La criptomoneda pasó la mayor parte de la semana pasada confinada en un rango de precios estrecho.

Bitcoin se mantiene dentro de un rango

Bitcoin ha fracasado repetidamente este mes en lograr un rebote sostenido por encima del nivel de $90,000, que se considera una resistencia psicológica clave.

La escasa liquidez, típica de las operaciones de finales de diciembre, también ha reforzado la cautela de los inversores y limitado la durabilidad de los repuntes a corto plazo. Los volúmenes de negociación se mantuvieron bajos, lo que hizo que los precios fueran más sensibles a los flujos de capital moderados y fomentó la continuación de las operaciones dentro de un rango de fluctuación.

El debilitamiento del índice de precios al consumidor en EE. UU. impulsa las apuestas de flexibilización

La criptomoneda más grande del mundo mostró una reacción inmediata limitada a los datos de precios al consumidor de Estados Unidos publicados el jueves, que fueron más débiles de lo esperado, con una inflación anual del 2,7%.

Los datos del jueves reforzaron las apuestas del mercado de que la Reserva Federal podría avanzar hacia un recorte de las tasas de interés a un ritmo más rápido durante 2026. Los futuros de las tasas de interés reflejan ahora expectativas crecientes hacia una flexibilización monetaria a principios de 2026, a medida que la disminución de las presiones sobre los precios reduce las restricciones a los responsables de las políticas.

Las tasas de interés más bajas generalmente respaldan los activos de alto riesgo al reducir el costo de oportunidad de mantener inversiones que no generan rendimientos, como Bitcoin.

A falta de novedades importantes específicas de las criptomonedas que levantaran el ánimo, los datos de inflación por sí solos no fueron suficientes para impulsar un repunte decisivo en Bitcoin.

El propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York planea invertir en la empresa de pagos con criptomonedas MoonPay – Bloomberg

Bloomberg informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que Intercontinental Exchange Inc, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo (NYSE: ICE) y es propietario de la NYSE, está en conversaciones para invertir en la empresa de pagos criptográficos MoonPay como parte de una nueva ronda de financiación.

Según el informe, MoonPay, con sede en Nueva York, está cerca de completar el proceso de recaudación de fondos y apunta a una valoración de alrededor de 5 mil millones de dólares.

Estas conversaciones resaltan el creciente interés de Wall Street en los activos digitales en medio de un entorno político estadounidense más favorable bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Precios de las criptomonedas hoy: las altcoins se mantienen en un nivel bajo mientras siguen a Bitcoin

La mayoría de las criptomonedas alternativas registraron movimientos limitados o casi planos el viernes.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, subió un 1,8% a 2.926,92 dólares.

Por el contrario, XRP, la tercera criptomoneda más grande a nivel mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios en $ 1,84.

Los precios del petróleo subieron levemente el viernes, pero se encaminaban a registrar una segunda caída semanal consecutiva, ya que las expectativas de un posible superávit de oferta y las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania limitaron las ganancias, a pesar de las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro vinculadas a un bloqueo de petroleros venezolanos.

A las 12:30 GMT, los futuros del crudo Brent subieron 25 centavos, o 0,4%, a 60,07 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganó 20 centavos, o 0,4%, a 56,35 dólares el barril.

En términos semanales, el Brent y el WTI cayeron un 1,7% y un 1,9%, respectivamente.

Los analistas esperan ampliamente un superávit de suministro mundial de petróleo el próximo año, impulsado por una mayor producción del grupo de productores OPEP+, junto con Estados Unidos y otros productores.

Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank, afirmó: «Mantenerse en estos niveles bajos sugiere que el mercado está actualmente bien abastecido. Hay suficiente petróleo disponible para absorber cualquier posible interrupción».

Tony Sycamore, analista de IG, dijo el viernes que la incertidumbre sobre cómo Estados Unidos implementaría la intención del presidente Donald Trump de impedir que los petroleros sancionados entren o salgan de Venezuela ha ayudado a restringir las primas de riesgo geopolítico.

Fuentes familiarizadas con las exportaciones de petróleo venezolano dijeron que Venezuela, que produce alrededor del 1% del suministro mundial de petróleo, permitió que dos cargamentos no sancionados navegaran hacia China el jueves.

El optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo de paz liderado por Estados Unidos en Ucrania también ha ayudado a aliviar las preocupaciones sobre el riesgo de suministro, según Sycamore.

Por el contrario, los analistas del Bank of America dijeron que esperan que los bajos precios del petróleo frenen el crecimiento de la oferta, lo que podría impedir que los precios entren en una trayectoria descendente pronunciada y desordenada.

El yen cayó en una sesión volátil el viernes después de que el Banco de Japón anunció un aumento de las tasas de interés ampliamente esperado, mientras que el gobernador Kazuo Ueda ofreció una orientación limitada sobre el momento de los aumentos futuros, incluso cuando mantuvo la puerta abierta a un mayor ajuste monetario.

El yen se debilitó inicialmente frente al dólar después de que el Banco de Japón elevara su tasa de política a 0,75% desde 0,5%, una medida que había sido claramente señalada por los responsables de la política monetaria, lo que llevó a los operadores a vender la moneda ante la noticia.

Las pérdidas de la moneda japonesa se intensificaron tras la conferencia de prensa de Ueda tras la reunión, donde se mantuvo impreciso sobre el momento preciso y el ritmo de las futuras subidas de tipos. En sus últimas operaciones, el yen cayó un 0,6%, situándose en 156,53 por dólar.

El euro subió a un máximo histórico de 183,25 yenes, mientras que la libra esterlina subió un 0,52% a 209,16 yenes.

En una declaración del viernes, el Banco de Japón mantuvo su opinión de que la inflación básica convergerá hacia su objetivo del 2% en la segunda mitad del período de pronóstico de tres años hasta el año fiscal 2027.

Sin embargo, dos miembros de la junta directiva más agresivos, Hajime Takata y Naoki Tamura, discreparon. Takata afirmó que la inflación subyacente ya había alcanzado el objetivo, mientras que Tamura argumentó que lo haría antes, aproximadamente a mediados del período de perspectiva de tres años.

Bart Wakabayashi, director de operaciones en Tokio de State Street, comentó sobre la decisión del Banco de Japón el viernes: "Parece que hay un debate en curso, y la reacción del mercado que estamos viendo, en mi opinión, se refiere realmente a los próximos pasos del Banco de Japón... No parece que hayan tomado una decisión definitiva sobre otra subida".

Agregó: “Creo que hay cierto consenso en que el 1% o el 1,25% es aproximadamente la tasa neutral en esta etapa, pero parece que el camino para que el Banco de Japón llegue allí será un poco más empinado”.

El Banco de Japón reiteró que las tasas de interés reales se mantienen en niveles “significativamente bajos” incluso después del aumento, y se comprometió a seguir ajustando las políticas si las condiciones económicas y de inflación evolucionan de acuerdo con sus proyecciones.

El euro se estabiliza mientras Lagarde resiste la presión de los halcones

Durante la noche, el dólar se debilitó brevemente tras una caída abrupta e inesperada de la inflación estadounidense, pero los inversores cuestionaron la confiabilidad de los datos debido a las interrupciones causadas por el cierre del gobierno estadounidense, y el movimiento se desvaneció rápidamente.

La libra esterlina osciló entre ganancias y pérdidas antes de cerrar en 1,3374 dólares, después de que el Banco de Inglaterra redujera los tipos de interés al 3,75 %, como se esperaba. Sin embargo, la decisión fue aprobada por una mayoría más ajustada de lo que los mercados anticipaban, lo que podría limitar el margen para una mayor flexibilización.

El euro se mantuvo estable a 1,1719 dólares en las operaciones asiáticas, después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se abstuviera de ofrecer orientación futura y dijera que todas las opciones seguían sobre la mesa, una postura que los mercados interpretaron como un rechazo a las voces más agresivas.

Los analistas de ANZ declararon en una nota a sus clientes: «En las últimas semanas, los comentarios agresivos de Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, han modificado la evaluación del mercado sobre los riesgos futuros de la política monetaria. Sin embargo, el tono equilibrado sugiere que la opinión de Schnabel de que el próximo paso probablemente sea una subida de tipos no cuenta con un amplio apoyo dentro del consejo».

El BCE mantuvo su tasa de política sin cambios en el 2%, en línea con las expectativas.

En el frente político, los líderes de la Unión Europea acordaron el viernes tomar prestado fondos para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia durante los próximos dos años, en lugar de utilizar activos rusos congelados, eludiendo los desacuerdos sobre un plan sin precedentes para financiar a Kiev con dinero soberano ruso.

Noruega y Suecia mantienen estables sus tipos

La corona noruega cayó ligeramente a 10,18 por dólar después de que el banco central mantuviera los tipos de interés sin cambios en el 4% y señalara que no tenía prisa por recortarlos. La corona sueca mostró poca reacción tras la invariabilidad de los tipos, como se esperaba.

El dólar australiano cayó un 0,2% a 0,6601 dólares, mientras que el dólar neozelandés disminuyó un 0,5% a 0,5748 dólares.

El yuan chino se mantuvo firme en las operaciones onshore, rondando un máximo de más de un año alcanzado el jueves. El índice del dólar subió un 0,2%, hasta 98,64.

Las criptomonedas se recuperaron el viernes: Bitcoin subió un 2,5% a $ 87.752,22, mientras que Ether subió más del 4% a $ 2.951,26.

Los precios del oro cayeron en las operaciones europeas el viernes, extendiendo las pérdidas por segundo día consecutivo y alejándose de un máximo de dos meses, en medio de movimientos correctivos y toma de ganancias, además de la presión del dólar estadounidense más fuerte frente a una canasta de monedas globales.

A pesar de una desaceleración de la inflación de precios al consumidor en Estados Unidos que estuvo por debajo de las expectativas en noviembre, los mercados aún descartan un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de enero.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro cayó alrededor de un 0,55% a $4.309,39, desde el nivel de apertura de $4.332,72, y registró un máximo de sesión en $4.336,95.

• Al cierre del jueves, los precios del oro perdieron alrededor de un 0,15% debido a movimientos correctivos y toma de ganancias, después de haber tocado previamente un máximo de dos meses de 4.374,66 dólares por onza.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió un 0,1% el viernes, manteniendo ganancias por tercera sesión consecutiva, lo que refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y secundarias.

Además de comprar desde niveles más bajos, el dólar también se está beneficiando de la disminución de las presiones inflacionarias en algunos bancos centrales mundiales, lo que refuerza las expectativas de una continua flexibilización monetaria y recortes de las tasas de interés.

Tasas de interés de EE. UU.

• Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 2,7% interanual en noviembre, por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento del 3,1%, después de que los precios hubieran aumentado un 3,0% en octubre.

• Tras los datos, y según la herramienta CME FedWatch, el precio de mantener sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos en la reunión de enero de 2026 se redujo del 75% al 73%, mientras que el precio de un recorte de tasas de 25 puntos básicos aumentó del 25% al 27%.

• Los inversores actualmente están descontando dos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos durante el próximo año, mientras que las proyecciones de la Reserva Federal apuntan a sólo un recorte de 25 puntos básicos.

• Para reevaluar estas expectativas, los inversores están siguiendo de cerca los próximos datos económicos de EE. UU., junto con los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

Perspectivas del oro

• Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, dijo que la desaceleración de la inflación en Estados Unidos ha sido un arma de doble filo para el oro y la plata, ya que justifica una postura más acomodaticia de la Reserva Federal, pero también reduce su atractivo como coberturas contra la inflación.

• Goldman Sachs dijo en una nota el jueves que espera que los precios del oro, en su caso base, aumenten alrededor de un 14% a 4.900 dólares por onza para diciembre de 2026, aunque también advirtió riesgos al alza para este pronóstico, impulsados por la posible expansión de la demanda de diversificación para incluir a los inversores minoristas.

Fideicomiso de oro SPDR

Las tenencias de oro en SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, se mantuvieron sin cambios el jueves, dejando las tenencias totales estables en 1.052,54 toneladas métricas.