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El bitcoin borra las ganancias de este año y cae brevemente por debajo de los 90.000 dólares.
El bitcoin cayó por debajo de los 90.000 dólares el martes por primera vez en casi siete meses antes de recuperarse ligeramente, ya que la incertidumbre sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal y la cautela relacionada con los datos económicos estadounidenses retrasados redujeron la demanda de activos de alto riesgo.
La criptomoneda más grande del mundo bajó un 2,6% a 92.482 dólares a las 9:40 am hora del este (14:40 GMT).
El Bitcoin cayó a un mínimo de 24 horas de 89.409 dólares, lo que lo deja casi un 30% por debajo de su máximo de finales de octubre por encima de los 126.000 dólares.
El descenso se aceleró después de que el activo digital no lograra mantener el soporte en torno a los 94.000 dólares, lo que desencadenó lo que se conoce como una “cruz de la muerte” entre las medias móviles a corto y largo plazo.
El gobierno estadounidense reabrió la semana pasada tras el cierre más largo de su historia, y los analistas afirman que la próxima ronda de datos macroeconómicos será crucial para determinar el sentimiento de los inversores.
Iliya Katchaev, analista de Nexo Dispatch, declaró a Investing.com: “Si los datos de inflación y empleo muestran una mayor desaceleración, podríamos ver un repunte a corto plazo; pero si no, es probable que los mercados se mantengan en rangos estrechos dominados por los flujos hasta el fin de semana”.
Las dudas sobre una posible bajada de tipos desatan una ola de aversión al riesgo.
Los inversores dudan cada vez más de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre. Los funcionarios de la Fed, incluido su presidente Jerome Powell, han mostrado reticencia a seguir relajando los tipos, lo que genera incertidumbre en los mercados sobre la próxima medida del banco central.
La cautela también prevaleció debido a la falta de datos actualizados tras semanas de retrasos provocados por el reciente cierre del gobierno.
Se prevé que este retraso comience a resolverse esta semana, empezando por el informe de nóminas no agrícolas de septiembre, que se retrasa y que vence el jueves.
Presión adicional: ralentización de los flujos de ETF de Bitcoin y oleadas de liquidación.
La escasa entrada de capitales en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado contribuyó a la venta masiva, ya que los inversores institucionales se retiraron ante la creciente volatilidad.
Las acciones de empresas vinculadas a criptomonedas y de compañías mineras también cayeron drásticamente, intensificando la aversión al riesgo en todo el sector de los activos digitales.
El descenso se produjo tras varias oleadas masivas de liquidación en los mercados de derivados de criptomonedas, donde se esfumaron posiciones apalancadas por valor de miles de millones.
Las principales firmas de análisis informaron que, a principios de este mes, se liquidaron posiciones por valor de más de 19.000 millones de dólares en tan solo 24 horas, lo que provocó ventas forzosas.
El bitcoin cotizó por debajo de los 90.000 dólares por última vez a finales de abril. Su regreso a estos niveles pone de manifiesto la rapidez con que se ha deteriorado la confianza de los inversores, a medida que los mercados reevalúan los riesgos geopolíticos y el calendario de los recortes de tipos de interés en Estados Unidos.
Las plataformas de criptomonedas sufrieron interrupciones tras una importante caída de Cloudflare.
Cloudflare sufrió una importante interrupción de su red el martes, lo que dejó fuera de servicio a numerosas plataformas de criptomonedas y sitios web importantes. Millones de aplicaciones dependen de la infraestructura de la compañía para seguridad, enrutamiento y computación en el borde.
Entre las plataformas afectadas se encontraban Coinbase y Kraken, además de importantes servicios no relacionados con criptomonedas como ChatGPT, Spotify y X.
Cloudflare reconoció el problema alrededor de las 11:48 UTC en su página de estado, describiéndolo como “una degradación interna del servicio”. La compañía dijo más tarde que había identificado la causa y que estaba implementando una solución.
La interrupción coincidió con tareas de mantenimiento programadas en varios centros de datos de la empresa, aunque Cloudflare no confirmó ninguna relación ni proporcionó más detalles.
Precios de las criptomonedas hoy: caídas generalizadas de altcoins
La mayoría de las criptomonedas alternativas registraron fuertes pérdidas el viernes en medio de un sentimiento generalizado de aversión al riesgo.
Ethereum —la segunda criptomoneda más grande del mundo— cayó un 2,5% hasta los 3.074,07 dólares.
Ripple, el tercer token más grande, cayó un 4,4% hasta los 2,18 dólares.
Wall Street cae más del 1% ante la presión sobre las acciones tecnológicas.
Los índices bursátiles estadounidenses cayeron al inicio de la sesión del martes al reanudarse las fuertes ventas de acciones tecnológicas, en particular de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.
A finales de esta semana se esperan varios informes económicos clave de EE. UU., entre los que destaca el informe de nóminas no agrícolas de septiembre, que se publicará el jueves.
Esto ocurre un día después de la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal, que reflejaron la reciente decisión de recortar los tipos de interés.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, pidió cautela con respecto a nuevos recortes de tipos en el próximo período.
Jefferson dijo estar de acuerdo con el recorte implementado en octubre y cree que la política monetaria actual es “algo restrictiva”, lo que sugiere que podría haber margen para una mayor flexibilización.
En las operaciones de mercado, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,3% (587 puntos) hasta los 46.024 puntos a las 15:07 GMT, el S&P 500 bajó un 1,1% (74 puntos) hasta los 6.598 puntos, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 1,5% (345 puntos) hasta los 22.370 puntos.
La plata cae a su nivel más bajo en una semana ante el fortalecimiento del dólar.
Los precios de la plata cayeron el martes en las operaciones europeas a su nivel más bajo en una semana, extendiendo las pérdidas por cuarta sesión consecutiva y cayendo por debajo del umbral de los 50 dólares por onza, presionados por la continua fortaleza del dólar estadounidense en los mercados de divisas.
Los comentarios más agresivos de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han reforzado la cautela ante una mayor flexibilización monetaria en Estados Unidos, reduciendo las expectativas de un recorte de tipos en diciembre.
Resumen de precios
La plata cayó un 1,7% hasta los 49,36 dólares —su nivel más bajo en una semana— desde el nivel de apertura de 50,20 dólares, después de alcanzar un máximo intradía de 50,22 dólares.
En el cierre del lunes, la plata perdió un 0,7%, marcando su tercera caída diaria consecutiva bajo la presión del dólar estadounidense más fuerte.
Dólar estadounidense
El índice del dólar subió un 0,1% el martes, extendiendo las ganancias por tercera sesión consecutiva, ya que la moneda estadounidense continuó fortaleciéndose frente a sus pares principales y secundarios.
Este desempeño refleja la continua demanda del dólar como la inversión preferida en los mercados de divisas, especialmente a medida que se desvanecen las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre.
Tipos de interés en EE. UU.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, afirmó el lunes que el banco central necesita “proceder con cautela” con recortes adicionales de las tasas de interés.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados actualmente estiman en un 45% la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre, con un 55% de probabilidad de que no haya cambios.
Los inversores siguen de cerca las declaraciones de la Reserva Federal mientras esperan los datos retrasados sobre la inflación y el mercado laboral de Estados Unidos.
Perspectivas para la plata
En Economies.com, prevemos que si los próximos comentarios de la Reserva Federal resultan ser más agresivos de lo que anticipan los mercados, las expectativas de un recorte de tipos en diciembre podrían disminuir aún más, lo que añadiría una presión negativa adicional sobre los activos que no generan intereses, en particular los metales preciosos como el oro y la plata.
El oro profundiza sus pérdidas hasta su nivel más bajo en dos semanas ante las tasas de interés estadounidenses.
Los precios del oro cayeron el martes en las operaciones europeas, extendiendo las pérdidas por cuarta sesión consecutiva y cayendo por debajo del nivel psicológico de los 4.000 dólares por onza, a su nivel más bajo en dos semanas, presionados por la continua fortaleza del dólar estadounidense en los mercados de divisas.
Los comentarios más agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal han reforzado la cautela respecto a una mayor flexibilización monetaria, reduciendo las expectativas de un recorte de tipos en Estados Unidos en diciembre.
Resumen de precios
El oro cayó un 1,2% hasta los 3.998,04 dólares —su nivel más bajo desde el 7 de noviembre—, desde el nivel de apertura de 4.045,18 dólares, después de alcanzar un máximo intradía de 4.055,40 dólares.
Al cierre del lunes, el oro perdió un 0,95%, marcando su tercer descenso diario consecutivo a medida que continuaban la corrección y la toma de ganancias desde el máximo de tres semanas de 4.245,13 dólares por onza, mientras que la fortaleza del dólar añadió presión a la baja.
Dólar estadounidense
El índice del dólar subió ligeramente menos de un 0,1% el martes, manteniendo las ganancias por tercera sesión consecutiva, mientras la moneda estadounidense continuaba fortaleciéndose frente a sus pares principales y secundarios.
Este desempeño constante refleja la continua demanda del dólar como la inversión preferida en los mercados de divisas, particularmente a medida que se desvanecen las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.
Tipos de interés en EE. UU.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, afirmó el lunes que el banco central necesita “proceder con cautela” con recortes adicionales de las tasas de interés.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están estimando una probabilidad de alrededor del 45% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre, con una probabilidad del 55% de que los tipos se mantengan sin cambios.
Los inversores siguen de cerca las declaraciones de la Reserva Federal mientras esperan los datos retrasados sobre la inflación y el mercado laboral de Estados Unidos.
Perspectivas del oro
Edward Meir, analista de Marex, afirmó que el dólar se fortaleció ligeramente hoy y señaló que algunas posiciones especulativas se redujeron la semana pasada. Añadió que es probable que el oro entre en una fase de consolidación por ahora.
ANZ Bank escribió en una nota que las expectativas de otro recorte de tipos de la Fed el próximo mes cayeron a alrededor del 42% de la noche a la mañana, desde casi el 100% inmediatamente después de la decisión de septiembre, lo que aumenta la presión sobre el apetito de los inversores por el oro.
El banco añadió que se espera que factores estructurales —como la incertidumbre geopolítica, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense, las tendencias globales de desdolarización y las compras de los bancos centrales— respalden la demanda de inversión en oro a medio y largo plazo.
SPDR Gold Trust
Las tenencias del SPDR Gold Trust, el mayor ETF respaldado por oro del mundo, cayeron 2,57 toneladas métricas el lunes, marcando una segunda caída diaria consecutiva y reduciendo las tenencias totales a 1.041,43 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 6 de noviembre.