El euro subió el jueves en la sesión europea frente a una cesta de divisas mundiales, intentando recuperarse de su nivel más bajo en 13 meses frente al dólar estadounidense y encaminándose hacia su primera ganancia en cuatro sesiones, respaldado por la actividad compradora desde niveles más bajos y una pausa en el avance del dólar estadounidense antes de la publicación del informe de gastos de consumo personal de Estados Unidos.

En un contexto de caída de los precios del petróleo, las presiones inflacionarias sobre los responsables políticos del Banco Central Europeo se están aliviando, lo que reduce la probabilidad de otra subida de los tipos de interés europeos este año.

El precio

• Tipo de cambio del euro hoy: El euro subió más de un 0,1% frente al dólar estadounidense, situándose en 1,1371 dólares, desde el nivel de apertura de hoy de 1,1358 dólares, y registró un mínimo de sesión de 1,1348 dólares.

El euro cerró el miércoles con una caída del 0,2% frente al dólar, registrando su tercera pérdida diaria consecutiva y alcanzando un mínimo de 13 meses de 1,1325 dólares en medio de fuertes ventas en la mayoría de las divisas mundiales frente al dólar estadounidense.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó alrededor de un 0,5% el jueves, retrocediendo desde un máximo de 13 meses de 101,80 puntos y reflejando una pausa en el alza de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas principales y secundarias.

Además de la toma de beneficios, el dólar se está debilitando antes de la publicación del informe de gastos de consumo personal de EE. UU. correspondiente a mayo, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

Se espera que los datos sobre el gasto de los consumidores, junto con los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal, proporcionen pistas cruciales sobre la probabilidad de que se produzca al menos una subida de los tipos de interés en Estados Unidos este año.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron alrededor de un 1% el jueves, prolongando las pérdidas por cuarta sesión consecutiva y alcanzando mínimos de cuatro meses en medio de las expectativas de un flujo de crudo más fluido a través del estrecho de Ormuz.

No cabe duda de que la bajada de los precios mundiales del petróleo reduce la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que respalda la decisión del Banco Central Europeo de mantener sin cambios sus instrumentos de política monetaria durante un período prolongado este año.

tipos de interés europeos

• Informes: El Banco Central Europeo está considerando la posibilidad de suspender la normalización de su política monetaria en julio si los precios de la energía se mantienen en los niveles actuales.

• Los mercados monetarios siguen estimando en torno al 30% la probabilidad de una subida de los tipos de interés europeos de 25 puntos básicos en julio.

• Para reevaluar esas expectativas, los inversores están a la espera de datos adicionales de la eurozona sobre inflación, desempleo y salarios.

Opiniones y análisis

Brent Donnelly, presidente de Spectra Markets, declaró: "Para que el dólar estadounidense siga apreciándose, se requiere un diferencial de tipos de interés más amplio, pero a corto plazo las empresas siguen necesitando dólares, y es probable que esa demanda persista durante varios días más".

Añadió: "Creo que esto crea un círculo virtuoso para el dólar estadounidense, ya que los especuladores siguen añadiendo nuevas posiciones largas junto con las rupturas de niveles técnicos clave, pero es probable que ese círculo pierda impulso y empiece a desvanecerse pronto".

El dólar australiano subió el jueves en las operaciones asiáticas frente a una cesta de divisas mundiales, intentando recuperarse de su nivel más bajo en dos meses frente al dólar estadounidense, con una actividad compradora moderada que surgió desde niveles más bajos tras la publicación de datos positivos sobre el mercado laboral australiano.

Los datos mostraron un crecimiento mayor de lo esperado en la creación de empleo en Australia durante mayo, mientras que la tasa de desempleo retrocedió desde su nivel más alto en cuatro años y medio, lo que indica que el mercado laboral australiano está comenzando a recuperar impulso. Esto podría allanar el camino para que el Banco de la Reserva de Australia vuelva a subir las tasas de interés a finales de este año.

El precio

• Tipo de cambio del dólar australiano hoy: El dólar australiano subió un 0,2% frente al dólar estadounidense, situándose en 0,6908, desde el nivel de apertura de hoy de 0,6894, y registró un mínimo de sesión de 0,6888.

• El dólar australiano cerró la jornada del miércoles con una caída de alrededor del 0,25% frente al dólar estadounidense, registrando su tercera pérdida diaria consecutiva y alcanzando un mínimo de dos meses de 68,83 centavos de dólar estadounidense, ya que los inversores continuaron prefiriendo el dólar estadounidense como la inversión más atractiva disponible.

Mercado laboral australiano

Las cifras publicadas el jueves por la Oficina Australiana de Estadística mostraron que el empleo neto aumentó en 40.300 puestos de trabajo en mayo, el ritmo de creación de empleo más fuerte desde febrero y superior a las expectativas del mercado, que preveían un aumento de 31.200. En abril, el empleo había disminuido en 40.700 puestos tras una revisión a la baja de la caída de 18.600 informada anteriormente.

Los datos gubernamentales también mostraron que la tasa de desempleo cayó al 4,4%, en línea con las expectativas del mercado, después de alcanzar el 4,5% en abril, su nivel más alto desde noviembre de 2021.

Los datos sugieren que las condiciones laborales en Australia podrían estar volviendo rápidamente a endurecerse, lo que podría reactivar la presión sobre los responsables políticos del Banco de la Reserva de Australia y reforzar las expectativas de otra subida de los tipos de interés australianos a finales de este año.

tipos de interés australianos

• Tras la publicación de los datos, la previsión del mercado sobre una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia en agosto se mantuvo en torno al 20%.

• Para reevaluar esas expectativas, los inversores están a la espera de nuevos datos australianos sobre inflación, desempleo y salarios.

Opiniones y análisis

Russell Chesler, director de inversiones de VanEck, declaró: "Esta no es la clara señal de desaceleración que esperaban los mercados. Para una economía que supuestamente está perdiendo impulso, los australianos siguen trabajando y gastando".

Añadió: "Seguimos dependiendo de los datos, pero nuestra opinión es que podría haber otra subida de los tipos de interés durante este ciclo".

Ethereum cotizó cerca de los 1672 dólares, según datos de mercado de Crypto News. La criptomoneda cayó un 1,16 % en las últimas 24 horas y un 6,48 % en los últimos siete días, mientras que el volumen de negociación diario alcanzó aproximadamente los 9230 millones de dólares. Durante el mismo período, Ethereum cotizó entre 1642 y 1692 dólares.

Política más restrictiva de la Reserva Federal

Al mismo tiempo, han aumentado las expectativas de que suban los tipos de interés en Estados Unidos, a medida que los funcionarios de la Reserva Federal adoptan un tono más restrictivo en medio de la continua fortaleza de la economía.

Las tensiones en torno al acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán también han impulsado la demanda de activos refugio tras los desacuerdos surgidos sobre varias cuestiones clave.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están descontando actualmente una probabilidad del 36% de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en la reunión de julio, frente al 9% de hace una semana.

Para septiembre, la probabilidad de una subida de tipos de interés ha aumentado a más del 70%, en comparación con el 29% anterior.

El último movimiento ha mantenido a Ethereum por debajo de la zona de los 1750 dólares, un área que los operadores han estado monitoreando desde el mínimo de la criptomoneda en febrero. El analista Dan Crypto Trades afirmó que Ethereum no ha logrado superar este nivel en repetidas ocasiones y necesita establecer un mínimo más alto antes de intentar un nuevo repunte.

El operador Dan Crypto Trades dijo: "Los compradores deben intentar formar un mínimo más alto alrededor de esta área y luego romperlo en el siguiente intento".

Actualmente, esta zona sirve como prueba a corto plazo para los compradores. Si Ethereum no logra recuperarse y mantenerse por encima de los 1750 dólares, el mercado podría volver a la zona de los 1500 dólares, que ya ha llamado la atención de varios analistas.

Ali Charts señaló que Ethereum ha caído por debajo de su media móvil simple de 200 horas. Esta señal suele indicar debilidad en la tendencia a corto plazo cuando el precio no logra recuperar rápidamente la media.

El analista de criptomonedas Ali Martinez afirmó: "Ethereum cotiza actualmente por debajo de la media móvil simple de 200 horas. Mientras ese nivel se mantenga por debajo, creo que los 1580 dólares seguirán siendo el próximo objetivo importante".

Las salidas de capital de los ETF y los riesgos relacionados con Irán pesan sobre Ethereum.

Según datos de SoSoValue, los ETF de Ethereum al contado registraron ayer salidas netas de 82,351 millones de dólares, lo que supone el cuarto día consecutivo de retiradas netas.

Esas salidas de capital aumentaron la presión sobre Ethereum, ya que la criptomoneda sigue teniendo dificultades para mantenerse por encima de la resistencia a corto plazo.

Tal y como ya informó Crypto News, Ethereum cayó recientemente por debajo de los 1700 dólares debido a las salidas de capital de los ETF, las débiles lecturas del Índice de Fuerza Relativa (RSI), los riesgos relacionados con Irán y la disminución de la actividad de los derivados, factores que afectaron negativamente al sentimiento del mercado.

El informe señaló que los operadores se mantuvieron cautelosos a medida que se debilitaban tanto los flujos institucionales como la actividad del mercado de futuros.

El panorama macroeconómico global también se mantuvo tenso. Según The Kobeissi Letter, el presidente estadounidense Donald Trump criticó la votación del Senado sobre la legislación relativa a los poderes de guerra contra Irán, calificándola de "inoportuna e inútil".

Los riesgos geopolíticos podrían reducir el interés de los inversores por los activos de alta volatilidad, incluidas las criptomonedas, a medida que los operadores se decantan por posiciones más seguras.

Ethereum recuperó brevemente una zona de resistencia cercana a los 1.733 dólares a principios de esta semana tras repuntar desde los 1.704 dólares, pero la recuperación no logró consolidarse.

Desde entonces, Ethereum ha vuelto a caer por debajo del nivel que los compradores necesitaban defender para mantener el impulso alcista.

El miércoles, los precios del oro cayeron a su nivel más bajo en más de siete meses, tras haber descendido brevemente por debajo de los 4.000 dólares por onza, presionados por un dólar estadounidense más fuerte y las crecientes expectativas de subidas de los tipos de interés.

El precio del oro al contado bajó un 2,9%, hasta los 3.981,21 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde noviembre de 2025. Los futuros del oro en Estados Unidos también cayeron un 3,4%, hasta los 4.008,80 dólares por onza.

El dólar estadounidense se fortaleció, encareciendo el metal precioso, cuyo precio se fija en la moneda estadounidense, para quienes poseen otras divisas.

Las expectativas de subida de los tipos de interés pesan sobre los metales preciosos.

Los operadores aumentaron sus apuestas a favor de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos este año después de que la Reserva Federal adoptara un tono más agresivo en su última reunión de política monetaria y ante la persistencia de la preocupación por las presiones inflacionarias derivadas de la guerra con Irán.

Tai Wong, un comerciante independiente de metales, dijo: "La previsión del mercado de una subida de tipos de interés ya en septiembre, impulsada por la postura restrictiva de la Reserva Federal, la subida del dólar a su nivel más alto en 13 meses y las menores expectativas de inflación, están ejerciendo una presión significativa sobre los metales preciosos".

Añadió: «Para el oro, existe un soporte ligeramente por debajo del nivel de 3900 dólares, y las compras de los bancos centrales continúan, por lo que es improbable un desplome. Sin embargo, es posible un período prolongado de consolidación, ya que el comercio de oro ha pasado a un segundo plano».

El oro se vuelve menos atractivo para los inversores cuando suben los tipos de interés porque no genera rentabilidad.

El precio del oro al contado alcanzó un máximo histórico de 5.594,82 dólares por onza a finales de enero, pero desde entonces ha perdido más de 1.600 dólares por onza.

Los analistas de ING Group redujeron sus previsiones sobre el precio del oro y ahora esperan que el oro alcance un promedio de 4.300 dólares por onza en el tercer trimestre de 2026 y de 4.600 dólares en el cuarto trimestre, en comparación con sus previsiones anteriores de 4.850 y 5.000 dólares, respectivamente.

Los mercados esperan los datos de inflación de EE. UU.

Los inversores también están a la espera de la publicación el jueves del informe de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, para obtener más pistas sobre la dirección de la política monetaria.

Lukman Otunuga, analista sénior de investigación de FXTM, afirmó que señales adicionales de postura más restrictiva por parte de los funcionarios de la Reserva Federal o datos económicos que respalden la necesidad de tipos de interés más altos podrían generar mayores riesgos a la baja para el oro.

En cuanto a otros metales, la plata al contado cayó un 4,8% hasta los 59,08 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde diciembre de 2025.