El euro cayó el viernes en el mercado europeo frente a una cesta de divisas globales, continuando sus pérdidas por cuarto día consecutivo frente al dólar estadounidense. Se acerca a su nivel más bajo en casi dos semanas y se encamina a su primera pérdida semanal en un mes, ya que los inversores priorizan la divisa estadounidense como inversión alternativa preferida. Este cambio se produce tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, donde ambos países han intercambiado el control de buques y petroleros.

El actual aumento de los precios mundiales del petróleo está generando crecientes indicios de presiones inflacionarias sobre los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), lo que refuerza la probabilidad de subidas de los tipos de interés europeos este año.

Resumen de precios

- Tipo de cambio del euro hoy: El euro cayó frente al dólar un 0,1% hasta los 1,1672 dólares, desde el precio de apertura de hoy de 1,1683 dólares, y registró un máximo de 1,1689 dólares.

El euro cerró la jornada del jueves con una caída del 0,2% frente al dólar, registrando su tercera pérdida diaria consecutiva. Alcanzó un mínimo de casi dos semanas de 1,1670 dólares debido a la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Operaciones semanales

A lo largo de la jornada bursátil de esta semana, que concluye oficialmente con la liquidación de precios de hoy, el euro ha caído aproximadamente un 0,8% frente al dólar estadounidense hasta el momento, lo que le sitúa en camino de registrar su primera pérdida semanal en un mes.

El dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,1% el viernes, prolongando las ganancias por cuarta sesión consecutiva y reflejando el continuo ascenso de la divisa estadounidense.

Este alza se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar dólares estadounidenses como valor refugio, dado que Estados Unidos e Irán siguen enfrentados por el alto el fuego, el bloqueo, el tema nuclear y el control del estrecho. Estas disputas mantienen esta vía marítima estratégica prácticamente cerrada, lo que amenaza con una crisis en el sector energético que podría perjudicar a las economías mundiales.

Skye Masters, jefa de investigación de mercados del National Australia Bank, señaló: "A pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Trump, las tensiones siguen siendo elevadas debido a la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y al continuo bloqueo naval estadounidense, lo que aumenta el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro".

Masters añadió que los riesgos económicos y comerciales extremos están infravalorados y que las presiones inflacionarias persistirán hasta finales de año.

Actualizaciones sobre la guerra en Irán

- Trump: Teherán quiere llegar a un acuerdo, pero su liderazgo está sumido en el caos.

- Trump: No tenemos prisa por llegar a un acuerdo, pero si Irán no lo quiere, "lo terminaré militarmente".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, describió el bloqueo y las amenazas de Estados Unidos como "los principales obstáculos" para unas negociaciones genuinas.

Pakistán continúa sus esfuerzos por reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Irán capturó un nuevo buque en el estrecho de Ormuz, desafiando la superioridad naval de Estados Unidos.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo subieron más de un 0,5% el viernes, manteniendo las ganancias por quinto día consecutivo y cotizando cerca de máximos de dos semanas. Esto se produce tras el creciente temor a interrupciones en el suministro de energía desde el Golfo Pérsico, ya que el Estrecho de Ormuz permanece cerrado a los buques petroleros. El alza de los precios mundiales del petróleo reaviva la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que podría llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés a corto plazo, un cambio drástico con respecto a las expectativas previas a la guerra de que los tipos se mantendrían estables o se reducirían a largo plazo.

Tipos de interés europeos

Con el aumento de los precios mundiales del petróleo, la previsión del mercado monetario sobre la probabilidad de que el BCE suba los tipos de interés europeos en 25 puntos básicos en abril aumentó del 20% al 30%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró: El banco está preparado para subir los tipos de interés incluso si el aumento previsto de la inflación es a corto plazo.

Fuentes consultadas por Reuters indican que es probable que el BCE comience a debatir sobre subidas de tipos de interés durante su reunión de este mes.

El yen japonés se depreció el viernes en el mercado asiático frente a una cesta de divisas principales y secundarias, continuando sus pérdidas por quinto día consecutivo frente al dólar estadounidense. Cotizando cerca de su mínimo de dos semanas, el yen se encamina a su primera pérdida semanal en un mes bajo la atenta mirada de las autoridades japonesas, mientras el ministro de Finanzas reiteraba sus advertencias contra la especulación en el mercado de divisas.

Los inversores siguen centrados en la compra de dólares estadounidenses como inversión alternativa preferida en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, donde ambas partes han intercambiado el control de buques y petroleros.

Los datos publicados hoy en Tokio mostraron un aumento de la inflación subyacente en Japón durante el mes de marzo; sin embargo, este incremento no fue suficiente para aumentar la probabilidad de que el Banco de Japón (BoE) suba los tipos de interés la próxima semana.

Resumen de precios

- Tipo de cambio del yen japonés hoy: El dólar subió frente al yen aproximadamente un 0,15% a (159,84¥), desde el precio de apertura de hoy de (159,64¥), después de registrar un mínimo de (159,60¥).

El yen cerró la jornada del jueves con una caída del 0,15% frente al dólar, lo que supone su cuarta pérdida diaria consecutiva debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Operaciones semanales

A lo largo de la jornada bursátil de esta semana, que concluye oficialmente con la liquidación de precios de hoy, el yen japonés ha caído aproximadamente un 0,8% frente al dólar estadounidense hasta el momento, lo que lo encamina a registrar su primera pérdida semanal en un mes.

Autoridades japonesas

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, reiteró el viernes su advertencia verbal sobre la intervención en el mercado de divisas, señalando que las autoridades son capaces de tomar medidas "decisivas" para contrarrestar la especulación. Esto se produjo tras su declaración de ayer, en la que afirmó que Japón goza de "plena libertad" para intervenir, asegurando que las intervenciones anteriores fueron efectivas.

Mientras las autoridades siguen combatiendo la debilidad del yen, Akihiko Yoko, analista jefe de MUFG Bank, afirmó que es difícil imaginar un escenario en el que el yen caiga bruscamente por debajo del nivel de 160 frente al dólar en el corto plazo.

El dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,1% el viernes, prolongando las ganancias por cuarta sesión consecutiva y reflejando el continuo ascenso de la divisa estadounidense.

Este alza se produce en un momento en que los inversores priorizan el dólar estadounidense como valor refugio, dado que Estados Unidos e Irán siguen estancados en las negociaciones sobre el alto el fuego, el bloqueo, el tema nuclear y el control del estrecho. Estas disputas mantienen esta vía marítima estratégica prácticamente cerrada, lo que amenaza con una crisis en el sector energético que podría perjudicar a las economías mundiales.

Skye Masters, jefa de investigación de mercados del National Australia Bank, señaló: "A pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Trump, las tensiones siguen siendo elevadas debido a la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y al continuo bloqueo naval estadounidense, lo que aumenta el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro".

Actualizaciones sobre la guerra en Irán

- Trump: Teherán quiere llegar a un acuerdo, pero su liderazgo está sumido en el caos.

- Trump: No tenemos prisa por llegar a un acuerdo, pero si Irán no lo quiere, "lo terminaré militarmente".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, describió el bloqueo y las amenazas de Estados Unidos como "los principales obstáculos" para unas negociaciones genuinas.

Pakistán continúa sus esfuerzos por reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Irán capturó un nuevo buque en el estrecho de Ormuz, desafiando la superioridad naval de Estados Unidos.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo subieron más de un 0,5% el viernes, registrando ganancias por quinto día consecutivo. Los precios se encuentran cerca de máximos de dos semanas debido al creciente temor a interrupciones en el suministro energético, ya que el estrecho de Ormuz permanece cerrado a los buques petroleros. El alza de los precios del petróleo reaviva la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que podría llevar a los bancos centrales a subir las tasas de interés a corto plazo.

Inflación subyacente

Los datos publicados hoy en Tokio muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Japón aumentó un 1,8% en marzo, cifra superior a las expectativas del mercado (1,7%) y al 1,6% registrado en febrero. Estos datos indican una creciente presión inflacionaria sobre los responsables de la política monetaria del Banco de Japón, lo que podría aumentar las probabilidades de que Japón suba los tipos de interés a finales de este año.

Tipos de interés en Japón

Según Reuters, es probable que el Banco de Japón se abstenga de subir los tipos de interés la próxima semana, ya que las menguantes perspectivas de un fin a corto plazo de la guerra en Oriente Medio mantienen las perspectivas económicas y de precios muy inciertas.

- El gobernador Kazuo Ueda se ha abstenido recientemente de prometer una subida de tipos de interés en abril debido al impacto de la guerra en las proyecciones económicas.

- La previsión del mercado para una subida de 25 puntos básicos en abril se mantiene estable en torno al 10%.

Expectativas sobre el rendimiento del yen japonés

Suzuki, de Matsui Securities, afirmó que es improbable que las autoridades japonesas intervengan a menos que el tipo de cambio dólar/yen supere su máximo de abril de 2024, de 161,95. Añadió que, incluso si la depreciación del yen se acelera tras la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, es probable que el banco central comience con declaraciones verbales antes de recurrir a una intervención real.

Tom Leigh, presidente de BitMine Immersion Technologies, afirmó que cree que el precio de Ethereum podría llegar a alcanzar los 250.000 dólares.

En concreto, Leigh respaldó el precio objetivo de 250.000 dólares que figura en un nuevo informe de la plataforma «Etherealize». El informe destaca que la función de staking de Ethereum ofrece un rendimiento similar al de los intereses de una cuenta bancaria, lo que le confiere a la criptomoneda una utilidad distinta a la de su rival, Bitcoin. Además, los investigadores argumentan que el modelo de prueba de participación (PoS) de Ethereum podría ofrecer una mayor seguridad de red a largo plazo en comparación con el mecanismo de minería de Bitcoin.

Tom Leigh describió el informe de Etherealize como una "visión novedosa y completa para el futuro de Ethereum", respaldando su argumento de que la moneda digital podría beneficiarse de elementos no disponibles en el oro o el Bitcoin, como el mecanismo de staking y la amplia utilidad de la red.

El informe estima que el mercado potencial total de Ethereum asciende a aproximadamente 31,5 billones de dólares. Basándose en una oferta circulante de 121 millones de monedas, esto equivale a un precio teórico de casi 250.000 dólares por unidad.

Sin embargo, el informe señala que Leigh tiene un interés directo en respaldar esta perspectiva, ya que BitMine es considerado el mayor poseedor institucional de Ethereum del mundo. Las acciones de BitMine (BMNR) han caído un 28% este año y actualmente cotizan a 22,59 dólares por acción.

Los precios del crudo Brent subieron más de un 3% tras un informe del canal israelí N12 que indicaba que el principal negociador de Irán con Estados Unidos había presentado su dimisión.

A las 14:05 (hora del este), el crudo Brent subió aproximadamente un 3%, alcanzando los 104,79 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió más del 3%, hasta los 95,95 dólares por barril.

Según el informe, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dimitió de su cargo como principal negociador de Teherán debido a la injerencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Aunque CNBC no ha confirmado la veracidad del informe, la posibilidad de una intervención de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) genera temores en el mercado ante una postura más intransigente por parte de Teherán durante las negociaciones con Estados Unidos.

Mientras tanto, el flujo de petroleros a través del estrecho de Ormuz sigue siendo extremadamente bajo, ya que Estados Unidos e Irán intentan imponer bloqueos mutuos durante el período de alto el fuego.

Irán sigue exigiendo que los buques obtengan autorización previa para cruzar el estrecho. Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que Estados Unidos tiene el "control total" sobre el paso marítimo, y añadió que los barcos necesitan autorización de la Armada estadounidense para transitar por él.

Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En el período actual, tanto Estados Unidos como Irán también han incautado buques; Irán detuvo dos buques de carga en el estrecho el miércoles, mientras que Estados Unidos interceptó varios petroleros iraníes.