El dólar estadounidense subió el martes en las operaciones europeas por primera vez en tres sesiones frente a una canasta de importantes rivales, mientras intenta recuperarse de los mínimos de cinco semanas debido a las coberturas de cortos.

Ahora los operadores esperan datos importantes de EE.UU. que se publicarán más tarde hoy para evaluar las probabilidades de futuros recortes de tasas de la Fed.

El índice

El índice del dólar subió un 0,5% a 99,44, con un mínimo de sesión en 98,78.

El lunes, el índice perdió un 0,2% y tocó un mínimo de cinco semanas en 98,69 debido a las preocupaciones sobre la deuda estadounidense.

Tasas de EE. UU.

Según la herramienta Fedwatch, las probabilidades de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés del 0,25% en junio eran de solo el 6%.

Las probabilidades de un recorte de tasas en julio eran del 25%.

Los mercados ahora esperan 50 puntos básicos de recortes totales de tasas para fines de año, a partir de octubre.

Los analistas señalan las persistentes preocupaciones sobre los futuros déficits del gobierno estadounidense como un factor importante detrás de la debilidad del dólar, a medida que los inversores huyen de los activos estadounidenses.

Los precios del oro cayeron en las operaciones europeas el martes, camino de su segunda pérdida consecutiva, alejándose de máximos de dos semanas debido a la toma de ganancias mientras el dólar se recuperaba frente a sus principales rivales.

Los operadores ahora esperan datos importantes de EE. UU. que se publicarán más tarde hoy para obtener más pistas sobre las probabilidades de que la Fed recorte las tasas este año.

El precio

Los precios del oro cayeron un 1,5% hoy a 3.292 dólares la onza, con un máximo de sesión de 3.350 dólares.

El lunes, el oro perdió un 0,5% debido a una toma de ganancias desde un máximo de dos semanas de 3.365 dólares.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,45% el martes, camino a su primera ganancia en tres días desde un mínimo de cinco semanas en 98,69 frente a una canasta de principales rivales.

Un dólar más fuerte hace que los futuros de materias primas denominados en dólares sean más costosos para los tenedores de otras monedas.

El dólar se recuperó a medida que las preocupaciones sobre una recesión en Estados Unidos disminuyeron luego de que Trump pospuso los aranceles de la UE hasta el 9 de julio.

Tasas de EE. UU.

Según la herramienta Fedwatch, las probabilidades de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés del 0,25% en junio eran de solo el 6%.

Las probabilidades de un recorte de tasas en julio eran del 25%.

Los mercados ahora esperan 50 puntos básicos de recortes totales de tasas para fines de año, a partir de octubre.

SPDR

Las reservas de oro del SPDR Gold Trust se mantuvieron sin cambios ayer en 922,46 toneladas.

El euro subió en las operaciones europeas el martes, camino de su tercera sesión consecutiva frente al dólar estadounidense, y a punto de alcanzar un máximo de cuatro semanas en medio de preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Estados Unidos.

Las recientes declaraciones optimistas de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, proporcionaron un impulso más positivo al euro y subrayaron la confianza de los inversores en la UE.

El precio

El precio del EUR/USD subió un 0,25% a 1,1407 dólares, con un mínimo de sesión en 1,1381 dólares.

El par subió un 0,2% el lunes, la segunda ganancia consecutiva, alcanzando un máximo de cuatro semanas en 1,1419 dólares, ya que Trump retrasó la imposición de aranceles del 50% a la UE hasta el 9 de julio.

Lagarde

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que el euro podría ser una alternativa al dólar, lo que traería grandes beneficios al bloque de 20 países si los gobiernos lograran reforzar sus estructuras financieras y de seguridad.

Lagarde dijo que los cambios actuales abren la puerta a lo que se llama “el momento global del euro”, pero tendrá que ganárselo.

Dijo que impulsar el papel global del euro requeriría simultáneamente un impulso al poder militar europeo para apuntalar la capacidad del continente de apoyar a sus socios y alianzas estratégicas.

Lagarde añadió que los inversores oficiales no sólo buscan estabilidad económica sino también garantías geopolíticas, y tienden a invertir en activos de países que son considerados socios de seguridad altamente confiables.

Pidió convertir el euro en la moneda preferida para fijar los precios de las letras del comercio internacional, acelerando nuevos acuerdos comerciales e impulsando acuerdos de liquidez con el BCE.

Tarifas europeas

Datos recientes de la eurozona mostraron que la inflación aumentó más allá de las estimaciones en abril, renovando las presiones sobre los responsables de las políticas del Banco Central Europeo.

Tras los datos, las probabilidades de un recorte de tipos del BCE en junio cayeron del 60% al 50%.

El yen japonés subió el martes en las operaciones asiáticas frente a una canasta de importantes rivales, reanudando las ganancias frente al dólar después de una breve pausa y alcanzando un máximo de cuatro semanas debido a la fuerte demanda de refugio en medio de preocupaciones sobre los niveles de deuda de Estados Unidos.

Las ganancias también se ven impulsadas por las crecientes probabilidades de un aumento de las tasas de interés en Japón en junio en respuesta a las crecientes presiones inflacionarias.

El precio

El precio del USD/JPY cayó un 0,5% hoy a 142,11, el nivel más bajo desde el 29 de abril, con un máximo de sesión en 142,98.

El yen perdió un 0,2% el lunes frente al dólar, la segunda pérdida en tres días.

Deuda estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su proyecto de ley de reforma fiscal probablemente sufrirá grandes cambios en el Senado.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto de ley añadirá 3,8 billones de dólares a la deuda de 36,2 billones de dólares del gobierno en los próximos diez años.

La enorme carga de la deuda estadounidense vuelve a estar en el centro de atención después de la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's la semana pasada y la débil demanda de bonos del gobierno.

La confianza de los inversores en los activos estadounidenses se vio aún más dañada por las agresivas políticas arancelarias del presidente Trump en los últimos meses.

Tarifas japonesas

Datos japoneses anteriores mostraron que los precios al consumidor aumentaron un 3,5% en abril, el ritmo más alto desde principios de 2023, superando las estimaciones del 3,4% y desde el 3,2% de marzo.

Tras los datos, las probabilidades de un aumento del tipo de interés japonés del 0,25% en junio aumentaron del 30% al 40%.

El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, dijo que el banco continuará aumentando las tasas de interés si la economía se recupera del impacto negativo de los aranceles estadounidenses, sin embargo advirtió que las perspectivas económicas siguen siendo muy inciertas.

Ahora los operadores esperan datos japoneses importantes sobre la inflación, el desempleo y los salarios para obtener más pistas.