El dólar canadiense cayó por séptima sesión consecutiva frente a su homólogo estadounidense el jueves, registrando su racha de pérdidas diarias más larga desde enero, a medida que la diferencia entre los rendimientos de los bonos canadienses y estadounidenses continuaba ampliándose.

El dólar canadiense se debilitó un 0,1% hasta los 1,3720 dólares canadienses por dólar estadounidense, o 72,89 centavos de dólar estadounidense, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 16 de abril, en 1,3737 dólares canadienses, durante la sesión.

Kevin Ford, estratega de divisas y macroeconomía de Convera, afirmó que el alza del par USD/CAD hasta alcanzar su nivel más alto en cuatro semanas se debió principalmente a la "divergencia relativa del impulso" entre las dos economías.

Añadió que los datos de inflación de EE. UU., superiores a lo esperado, reforzaron las apuestas del mercado de que los tipos de interés estadounidenses se mantendrán elevados durante más tiempo, mientras que Canadá careció esta semana de datos económicos sólidos capaces de compensar el impacto de las débiles cifras de empleo del viernes pasado.

El índice del dólar estadounidense continuó fortaleciéndose frente a una cesta de las principales divisas después de que los datos económicos respaldaran las expectativas de que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés este año.

La diferencia entre los rendimientos de los bonos gubernamentales a dos años de Estados Unidos y Canadá se amplió hasta alrededor de 105 puntos básicos a favor de los bonos del Tesoro estadounidense, la mayor brecha desde el 22 de enero, lo que aumentó el atractivo del dólar estadounidense como la moneda de mayor rendimiento.

Los datos publicados el viernes mostraron que la economía canadiense perdió 17.700 puestos de trabajo en abril, mientras que la tasa de desempleo subió a su nivel más alto en seis meses, un 6,9%, lo que indica una continua debilidad en el mercado laboral en medio de la persistente incertidumbre comercial.

Esta incertidumbre también afectó al mercado inmobiliario canadiense, ya que las ventas de viviendas aumentaron solo ligeramente, un 0,7%, en abril en comparación con marzo, tras un comienzo de mes flojo, mientras que los precios bajaron levemente, según datos publicados el jueves por la Asociación Canadiense de Bienes Raíces.

Mientras tanto, los precios del petróleo, una de las principales exportaciones de Canadá, brindaron cierto apoyo al dólar canadiense, subiendo alrededor de un 0,6% hasta los 101,65 dólares por barril.

Los rendimientos de los bonos del gobierno canadiense disminuyeron en toda la curva, con el rendimiento a 10 años cayendo 4 puntos básicos hasta el 3,532%, cotizando cerca del punto medio de su rango desde principios de mes.

Los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos el jueves, impulsados por las ganancias de las acciones de Nvidia, mientras los inversores seguían de cerca los datos económicos y los acontecimientos de la cumbre de alto riesgo entre Estados Unidos y China.

Las acciones de Nvidia subieron cerca de un 3%, elevando el valor de mercado de la compañía a aproximadamente 5,6 billones de dólares, después de que Reuters informara, citando fuentes, que Estados Unidos había permitido a unas 10 empresas chinas comprar el chip de IA H200 de la compañía, su segundo procesador más potente.

Al mismo tiempo, las acciones de Cisco se dispararon cerca de un 14,7% hasta alcanzar un máximo histórico después de que la empresa de equipos de red anunciara planes para recortar casi 4.000 puestos de trabajo como parte de un plan de reestructuración, al tiempo que elevaba su previsión de ingresos anuales debido a una mayor demanda por parte de las empresas de computación a hiperescala.

Las recientes ganancias en las acciones tecnológicas, en particular en las de las empresas de semiconductores, impulsaron las acciones estadounidenses a nuevos niveles récord a pesar de la continua preocupación en torno a la guerra en Oriente Medio y el aumento de la inflación provocado por la subida de los precios del petróleo.

Los datos mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,5% en abril, en línea con las expectativas, aunque es probable que parte del incremento se deba al alza de los precios, ya que la guerra con Irán elevó los costos de la energía y los bienes esenciales.

David Russell, director de estrategia de mercado global de TradeStation, afirmó que el consumidor estadounidense no está en recesión, pero tampoco es ya el motor del crecimiento económico, y señaló que la elevada inflación, los aranceles y los cambios demográficos han debilitado el gasto minorista como motor de crecimiento.

Añadió que los datos actuales del sector minorista no dan a la Reserva Federal ningún motivo para recortar los tipos de interés, manteniendo intacta la tendencia hacia tipos más altos, al tiempo que señaló que el consumidor sigue siendo lo suficientemente resistente como para descartar una flexibilización a corto plazo.

Los datos adicionales también mostraron un aumento moderado en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, lo que sugiere que el mercado laboral se mantiene relativamente estable.

A las 9:54 a. m., hora del este, el índice Dow Jones Industrial Average había ganado alrededor de 270 puntos, o un 0,54 %, hasta alcanzar los 49.963 puntos. El S&P 500 subió un 0,38 %, hasta los 7.472 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,35 %, hasta los 26.495 puntos.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 registraron ganancias, liderados por el sector tecnológico, que subió alrededor del 1%.

En el plano geopolítico, el presidente chino Xi Jinping le dijo al presidente estadounidense Donald Trump al comienzo de la cumbre de dos días que las conversaciones comerciales estaban progresando, pero advirtió que las tensiones en torno a Taiwán podrían llevar las relaciones por un camino peligroso y potencialmente conducir a un conflicto.

La visita de Trump también se produce en medio de la guerra en curso con Irán, y un funcionario de la Casa Blanca afirmó que los líderes de las dos economías más grandes del mundo coincidieron en la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz e impedir que Irán obtenga armas nucleares.

El S&P 500 y el Nasdaq ya habían registrado nuevos máximos históricos al cierre del miércoles, prolongando así el reciente repunte.

Los datos de inflación de esta semana, superiores a lo esperado tanto para los precios al consumidor como para los precios al productor, también reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores ahora estiman una probabilidad superior al 28% de una subida de tipos de interés de un cuarto de punto para finales de año, frente al 20,7% de hace una semana.

Bitcoin no logró mantenerse por encima de la zona de soporte de 80.500 dólares, extendiendo su movimiento negativo y cayendo por debajo del nivel de 80.000 dólares, con pérdidas adicionales que empujaron a la criptomoneda por debajo de los 79.500 dólares.

El Bitcoin cayó por debajo de los 79.000 dólares, alcanzando un mínimo de 78.720 dólares antes de comenzar a cotizar en un rango estrecho para consolidar las pérdidas. El precio también registró un ligero repunte por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista desde el máximo de 81.250 dólares hasta el mínimo de 78.720 dólares.

Actualmente, el Bitcoin cotiza por debajo del nivel de los 80.500 dólares y por debajo de la media móvil simple de 100 horas, lo que refleja una continua presión vendedora a corto plazo.

Si el precio logra estabilizarse por encima de los 79.000 dólares, podría intentar otro movimiento alcista. La primera resistencia inmediata se sitúa cerca de los 80.000 dólares, que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del último movimiento bajista.

La primera resistencia importante se sitúa cerca de los 80.500 dólares, mientras que en el gráfico horario se está formando una línea de tendencia bajista con resistencia cerca de los 80.700 dólares para el par BTC/USD.

Si el precio cierra por encima de los 80.700 dólares, podría abrir la puerta a nuevas ganancias hacia la zona de los 81.200 dólares, mientras que un impulso alcista adicional podría empujar el precio hacia los 82.000 dólares, con la siguiente resistencia cerca de los 82.500 dólares.

Posibles caídas adicionales

Por otro lado, si Bitcoin no logra superar la zona de resistencia de $80,500, podría iniciar otra ola bajista. El soporte inmediato se encuentra cerca del nivel de $79,200.

El primer nivel de soporte importante se sitúa en los 78.800 dólares, seguido de otro soporte relevante cerca de los 78.000 dólares. Si la presión vendedora persiste, el precio podría descender hacia la zona de los 76.200 dólares a corto plazo.

El nivel de 75.500 dólares sigue siendo el principal soporte por ahora, ya que una ruptura por debajo de este podría dificultar significativamente una recuperación a corto plazo para Bitcoin.

Los precios del petróleo se estabilizaron el jueves tras ceder parte de las ganancias iniciales, luego de que los medios iraníes informaran que alrededor de 30 buques habían cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas, mientras que la agencia de noticias semioficial iraní Fars citó una fuente que decía que Teherán había comenzado a permitir el paso de algunos barcos chinos por el estrecho.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping coincidieron durante su reunión en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz para garantizar el libre flujo de energía, mientras que Xi afirmó que la "rejuvenecimiento de China" y el lema "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" podrían avanzar de la mano.

Después de que el crudo Brent alcanzara un máximo de sesión de 107,13 dólares por barril a primera hora del día, los futuros se estabilizaron en 105,63 dólares a las 11:00 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense subió un centavo hasta los 101,03 dólares por barril.

Ambos índices de referencia cayeron el miércoles ante la preocupación de los inversores por la posibilidad de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, dado que los precios del combustible siguen aumentando y ejercen presión sobre la inflación. El Brent perdió más de 2 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense cayó más de 1 dólar.

Según la Casa Blanca, Xi Jinping expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho de Ormuz. Sin embargo, China, que anteriormente no era un comprador importante de crudo estadounidense, no ha importado ningún cargamento desde mayo de 2025 debido a los aranceles del 20% impuestos durante la guerra comercial.

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los corredores energéticos más importantes del mundo y ha sufrido importantes interrupciones desde el estallido de la guerra con Irán a finales de febrero.

Mientras tanto, Irán parece haber reforzado su control sobre el estrecho mediante acuerdos con Irak y Pakistán para el transporte marítimo de petróleo y gas natural licuado desde la región.

Antes del informe de Fars, un gigantesco petrolero chino que transportaba dos millones de barriles de crudo iraquí cruzó con éxito el estrecho el miércoles, tras permanecer varado en el Golfo durante más de dos meses.

Los datos de transporte marítimo de LSEG también mostraron que un buque tanque con bandera panameña operado por el grupo refinador japonés Eneos logró atravesar el estrecho, lo que supone el segundo caso conocido de un buque vinculado a Japón que realiza con éxito la travesía.

La Agencia Internacional de Energía advirtió el miércoles que la oferta mundial de petróleo se mantendrá por debajo de la demanda este año, ya que las reservas siguen disminuyendo a un ritmo sin precedentes.

En Estados Unidos, los datos de la Administración de Información Energética mostraron que las reservas de petróleo crudo cayeron en 4,3 millones de barriles, hasta los 452,9 millones de barriles, durante la semana que finalizó el 8 de mayo, impulsadas por un aumento de las exportaciones, a pesar de un incremento inesperado en las reservas de destilados que contrastó con las expectativas del mercado de un descenso.