El yen japonés se depreció el jueves en el mercado asiático frente a una cesta de divisas principales y secundarias, profundizando sus pérdidas por cuarto día consecutivo frente al dólar estadounidense. Alcanzó su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que los inversores se centraron en la compra de la divisa estadounidense como inversión alternativa preferida en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, donde ambos países han intercambiado el control de buques y petroleros.

A pesar del actual alza de los precios mundiales del petróleo, la probabilidad de que el Banco de Japón (BoJ) suba los tipos de interés durante su reunión de abril sigue siendo baja. La mayoría de las especulaciones apuntan a que el banco abandonará su postura restrictiva debido a los riesgos asociados a las repercusiones de la guerra con Irán.

Resumen de precios

- Tipo de cambio del yen japonés hoy: El dólar subió frente al yen un 0,15% hasta (159,68¥), el nivel más alto desde el 13 de abril, desde el precio de apertura de hoy de (159,44¥), y registró un mínimo de (159,30¥).

El yen cerró la jornada del miércoles con una caída del 0,1% frente al dólar, su tercera bajada diaria consecutiva, debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,1% el jueves, extendiendo sus ganancias por tercera sesión consecutiva y alcanzando su nivel más alto en más de una semana. Esto refleja la continua apreciación del dólar frente a una cesta de divisas globales.

Este alza se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar el dólar estadounidense como valor refugio, mientras Estados Unidos e Irán siguen enfrentados por el alto el fuego, el bloqueo, los archivos nucleares y el control del estrecho.

Estas disputas mantienen cerrada de facto esta vía fluvial estratégica y amenazan con una crisis en el sector energético que podría perjudicar a las economías mundiales.

Skye Masters, jefa de investigación de mercados del National Australia Bank, declaró: "A pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Trump, las tensiones siguen siendo elevadas debido a la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y al continuo bloqueo naval estadounidense, lo que aumenta el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro".

Masters añadió que los riesgos económicos y comerciales extremos están infravalorados y que las presiones inflacionarias persistirán hasta finales de año.

Actualizaciones sobre la guerra en Irán

Estados Unidos intercepta tres petroleros iraníes en aguas asiáticas.

Irán incautó dos buques de carga en el estrecho de Ormuz el miércoles.

La navegación en el estrecho de Ormuz está prácticamente paralizada.

- El Reino Unido anunció que dos buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz.

- Trump insinúa la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán mañana, viernes.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que un alto el fuego total solo sería lógico si se levanta el bloqueo.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo subieron más del 4% el jueves, prolongando las ganancias por cuarto día consecutivo y alcanzando su nivel más alto en dos semanas. Esto se produce en medio de la creciente preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético procedente de la región del Golfo Pérsico, ya que el estrecho de Ormuz permanece cerrado a los buques petroleros.

Sin duda, el aumento de los precios mundiales del petróleo reaviva los temores a una aceleración de la inflación, lo que podría llevar a los bancos centrales mundiales a subir los tipos de interés a corto plazo; un cambio drástico con respecto a las expectativas de antes de la guerra, que preveían una reducción o un mantenimiento estable de los tipos durante un largo período.

Tipos de interés en Japón

Se prevé que el Banco de Japón abandone su postura restrictiva durante su reunión de la próxima semana, a pesar de mantener estables los tipos de interés.

El gobernador Kazuo Ueda se ha abstenido recientemente de comprometerse a subir los tipos de interés en abril, dado el impacto de la guerra en las previsiones económicas.

- La previsión del mercado sobre la probabilidad de que el Banco de Japón suba los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual en abril se mantiene actualmente estable en torno al 10%.

Para reevaluar estas probabilidades, los inversores esperan nuevos datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Japón.

El dólar canadiense se estabilizó el miércoles cerca de su máximo de las últimas seis semanas frente a su homólogo estadounidense, respaldado por el aumento de los precios del petróleo, mientras los inversores esperan señales de progreso diplomático para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La moneda canadiense, conocida como "loonie", se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,3660 frente al dólar estadounidense, lo que equivale a 73,21 centavos de dólar. El martes, registró su nivel intradiario más alto desde el 13 de marzo, en 1,3629.

Los analistas de Monex Europe indicaron que los recientes movimientos del mercado reflejan que los inversores se centran más en el apetito por el riesgo global que en los factores económicos nacionales.

Esto se produjo en medio de una escalada de tensiones después de que Irán se apoderara de dos barcos en el estrecho de Ormuz, reforzando su control sobre este vital corredor marítimo, tras la suspensión de los ataques por parte del presidente Donald Trump sin señales de reanudar las conversaciones de paz.

Los analistas explicaron que, si la prórroga del alto el fuego continúa y los precios del petróleo se estabilizan, el dólar canadiense podría recuperarse y alcanzar sus máximos recientes; sin embargo, previeron que la volatilidad en las operaciones seguiría siendo elevada ante la ausencia de avances diplomáticos tangibles.

Por el contrario, el dólar estadounidense, que sirve como valor refugio, se apreció frente a una cesta de las principales divisas, mientras que los precios del petróleo subieron aproximadamente un 4,2% hasta alcanzar los 93,42 dólares por barril.

El petróleo es una de las exportaciones más importantes de Canadá, pero estas exportaciones se han visto afectadas durante el último año debido a los elevados aranceles estadounidenses sobre sectores clave como el automotriz, el acero y el aluminio. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) está programado para ser revisado antes del 1 de julio.

En este contexto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, hizo hincapié en que su país no permitirá que Estados Unidos dicte las condiciones durante la revisión del acuerdo.

En cuanto a los datos nacionales, las cifras mostraron que los precios de las viviendas nuevas disminuyeron un 0,2% en marzo en comparación con febrero, mientras que los inversores esperan la publicación de los datos de ventas minoristas de febrero el viernes, con expectativas de un aumento mensual del 0,9%.

La rentabilidad de los bonos del gobierno canadiense fue dispar en los distintos plazos de vencimiento, con la rentabilidad del bono a 10 años cayendo menos de un punto básico hasta alcanzar el 3,478%.

Los precios del cobre subieron el miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego con Irán, lo que impulsó el apetito por el riesgo en el mercado, aunque la continua incertidumbre en torno al conflicto de Oriente Medio limitó las ganancias del metal.

El precio de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,3% hasta alcanzar los 13.270 dólares por tonelada métrica durante la sesión oficial.

La diferencia de precios entre los contratos de cobre en la bolsa Comex de EE. UU. y sus homólogos en la LME —una característica destacada del mercado del cobre en 2025— reapareció este mes, lo que incentivó los envíos hacia Estados Unidos.

Kostas Bintas, director global de metales de Mercuria, afirmó que los flujos de cobre hacia Estados Unidos continuarán mientras persista esta diferencia de precios, probablemente hasta julio, cuando se espera una decisión sobre posibles aranceles al metal.

Los datos mostraron que las existencias de cobre en los almacenes de Comex aumentaron un 2 % desde mediados de abril, alcanzando las 544.887 toneladas, acercándose al máximo histórico de 545.867 toneladas registrado en febrero. En contraste, las existencias de la LME se situaron en 395.575 toneladas tras las recientes disminuciones en sus almacenes asiáticos.

Durante la Cumbre Mundial de Materias Primas del Financial Times celebrada en Lausana, Suiza, los participantes expresaron un optimismo cauteloso con respecto a las perspectivas a largo plazo del cobre, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de la demanda a corto plazo si el conflicto en Oriente Medio persiste durante un período prolongado.

En otros mercados de metales, el aluminio ya está experimentando una crisis de suministro descrita como un "cisne negro" debido a las interrupciones relacionadas con la guerra, lo que podría provocar una importante escasez de suministro este año, según un analista sénior de metales de Mercuria.

El precio del aluminio en la LME subió un 1,3%, hasta los 3.604,5 dólares por tonelada, tras haber alcanzado un máximo de cuatro años de 3.672 dólares el 16 de abril.

El níquel también subió un 0,8%, hasta los 18.370 dólares por tonelada, impulsado por las expectativas de un déficit en el mercado mundial este año. El zinc aumentó un 0,7%, hasta los 3.467 dólares, mientras que el plomo bajó un 0,6%, hasta los 1.951 dólares, y el estaño subió un 0,5%, hasta los 50.175 dólares.

El miércoles, el Bitcoin superó el nivel de los 78.000 dólares, impulsado por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, junto con la continua demanda institucional que mejoró el ánimo del mercado.

La mayor criptomoneda del mundo registró un aumento del 3,7%, alcanzando los 78.712,4 dólares a las 09:49 ET (13:49 GMT), tras llegar a un máximo de 78.780 dólares en 24 horas, en su tercera sesión consecutiva de ganancias.

Este aumento se produjo tras el anuncio de Trump de extender indefinidamente la tregua con Irán, señalando que la decisión respondía en parte a las peticiones de funcionarios pakistaníes para conceder más tiempo a las negociaciones de paz en Islamabad. Sin embargo, esta extensión sigue siendo unilateral, y existe incertidumbre sobre si Teherán la aceptará oficialmente.

A pesar de la tregua, las tensiones no han disminuido por completo; Estados Unidos mantuvo el bloqueo naval de los puertos iraníes, mientras que continuaron las interrupciones en el estrecho de Ormuz. No obstante, los mercados interpretaron estos acontecimientos como una desescalada a corto plazo, lo que provocó una caída en los precios del petróleo y un debilitamiento del dólar tras las ganancias previas.

Los analistas creen que el Bitcoin se está comportando cada vez más como un activo híbrido, combinando su condición de activo de alto riesgo con su papel como cobertura contra la inestabilidad geopolítica, lo que atrae flujos de inversión cuando los mercados reflejan en los precios una mezcla de alivio e incertidumbre.

Por otro lado, la demanda institucional brindó un apoyo adicional a los precios después de que MicroStrategy revelara una compra de Bitcoin por valor de 2.500 millones de dólares, en una de sus mayores operaciones hasta la fecha. La compañía explicó que adquirió 34.164 unidades durante la semana que finalizó el 19 de abril, a un precio promedio de aproximadamente 74.395 dólares por moneda, elevando su total de tenencias a cerca de 815.000 Bitcoin, con un valor total de casi 61.600 millones de dólares.

Esta operación se financió principalmente mediante actividades en el mercado de capitales, ya que la empresa recaudó aproximadamente 2180 millones de dólares con la venta de acciones preferentes de alto rendimiento, además de 366 millones de dólares con la emisión de acciones ordinarias. Estos instrumentos financieros, que ofrecen rendimientos cercanos al 11,5 %, se han convertido en un medio fundamental para aumentar la exposición de la empresa al Bitcoin, minimizando al mismo tiempo los efectos negativos de la dilución de la propiedad.

En contraste, el ámbito legal fue testigo de un acontecimiento notable cuando Justin Sun, fundador de la red Tron, presentó una demanda federal en California contra el proyecto de moneda digital vinculado a la familia Trump. Acusó al proyecto de congelar sus tokens y retirarle su derecho al voto, además de amenazar con destruir sus activos sin previo aviso ni justificación legal.

Sun declaró que no le quedaba más remedio que recurrir a la vía judicial, y señaló que no cree que Trump aprobara estas acciones si las conociera. Sun se había convertido en el mayor poseedor individual de los tokens del proyecto tras invertir 75 millones de dólares a finales de 2024, antes de que su billetera fuera posteriormente incluida en la lista negra.

En el mercado general de criptomonedas, las monedas alternativas registraron ganancias limitadas; Ethereum subió un 4,3% hasta los 2.412 dólares, mientras que Ripple escaló un 1,7% hasta los 1,46 dólares.