El cobre y otros metales industriales perdieron terreno el viernes mientras el dólar ganaba terreno y los inversores vendían activos de alto riesgo tras el ataque de Israel a Irán.

Los futuros del cobre a tres meses cayeron un 1,3% en la Bolsa de Metales de Londres a 9.575 dólares por tonelada, el nivel más bajo desde el 3 de junio.

Por el contrario, el índice del dólar ganó terreno, mientras que los mercados mundiales cayeron a medida que el apetito por el riesgo disminuyó tras el ataque israelí.

Un dólar más fuerte hace que los futuros de metales denominados en dólares sean más costosos para los tenedores de otras monedas.

El cobre cayó un 1,9% en la Bolsa COMEX de Estados Unidos a 4,74 dólares la libra, lo que elevó la prima de precio en la Bolsa de Londres a 879 dólares la tonelada.

Si bien la mayoría de los metales cayeron hoy, los futuros del aluminio no siguieron la tendencia con un aumento del 0,4% en la Bolsa de Shanghai, impulsados por una fuerte demanda local.

En la Bolsa de Londres, el aluminio cayó un 1,2% a 2.487 dólares por tonelada, mientras que el zinc cayó un 1,7% a 2.598 dólares, mientras que el plomo perdió un 0,3% a 1.991 dólares, mientras que el níquel cedió un 0,2% a 15.165 dólares, mientras que el estaño bajó un 0,1% a 32.600 dólares por tonelada.

Bitcoin perdió terreno por debajo de los $105,000 después de las noticias sobre el ataque de Israel a Irán, y el precio previamente se acercó a los codiciados máximos históricos por encima de los $110,000 antes de caer una vez más.

Los ataques israelíes anteriores contra Irán hoy hicieron caer al bitcoin a $ 102,953, amenazando con perforar la barrera psicológica de los $ 100,000, y los operadores liquidaron posiciones por valor de más de $ 450 millones en un solo día según datos de CoinGlass.

Cuando los precios caen, los traders que están altamente apalancados pierden sus posiciones, lo que desemboca en una ola de ventas.

Los datos de Binance también mostraron que Net Taker Volumes, un índice rastreado por Binance, alcanzó los $197 millones, lo que indica órdenes de mercado agresivas, en este caso con posiciones de venta.

El análisis técnico ofrece poco respiro

Técnicamente, Bitcoin parece estar dirigiéndose hacia el sur según varios indicadores, como la media móvil simple (SMA) de 20 días y la MACD.

La intensa escalada geopolítica entre Israel e Irán podría hacer que el precio baje aún más, hacia los 91.672 dólares.

Por otro lado, un fuerte retorno de los alcistas y una estabilización por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días podrían allanar el camino para una recuperación hacia el récord cercano a los USD 112.000.

El dólar estadounidense se dirige hacia su mayor ganancia diaria en un mes, ya que los inversores corren a comprar dólares estadounidenses una vez más por seguridad después de que Israel lanzó ataques contra Irán, lo que llevó a Irán a lanzar drones en respuesta.

Escalada militar

Israel afirmó que atacó una gran red de bases militares en Irán, y que Irán respondió lanzando un gran grupo de drones antiisraelíes.

A pesar del ataque, funcionarios estadounidenses e iraníes todavía tienen previsto conversar en Omán el domingo para discutir un acuerdo nuclear y detener el enriquecimiento de uranio de Irán.

El dólar recupera su estatus de refugio

Al principio, el franco suizo y el yen se recuperaron antes de caer frente al dólar, que recuperó su condición de refugio seguro en tiempos de turbulencia.

El presidente de Estados Unidos, Trump, instó a Irán a aceptar un acuerdo y evitar más acciones militares.

El aumento del dólar

El dólar subió un 0,9% frente a una canasta de importantes rivales, con pérdidas masivas sufridas por el euro, la libra y el dólar australiano, mientras que el dólar subió un 0,85% camino a la mayor ganancia desde el 12 de mayo.

El euro rompió una racha de cuatro días de ganancias con una caída del 0,7% a 1,1494 dólares, pero aún se mantuvo cerca de un máximo de cuatro años.

El yen cayó un 0,6% frente al dólar, a 144,43, mientras que el franco cayó un 0,52%, a 0,8147.

Los inversores compraron bonos del Tesoro estadounidense, y los rendimientos a 10 años cayeron 4,7 puntos básicos hasta un mínimo mensual del 4,31%.

Los precios del oro subieron un 1,7% a 3.444 dólares la onza, el máximo de mayo.

A pesar de las ganancias, el dólar todavía ronda los mínimos de marzo de 2022 después de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no lograra convencer a los mercados con puntos claros.

Se espera que el índice caiga un 1% esta semana, la mayor pérdida en más de tres semanas.

Inflación

Datos recientes de EE.UU. muestran que los precios permanecen bajo control, lo que a su vez aumenta las probabilidades de que haya múltiples recortes de tasas por parte de la Fed este año.

Los precios del petróleo subieron más de 5 dólares por barril después de los ataques israelíes en medio de preocupaciones por interrupciones del suministro.

El ambiente de riesgo afectó a las criptomonedas: bitcoin cayó un 1% a 105.052 dólares, mientras que ethereum cayó un 4% a 2.538 dólares.

Los precios del oro subieron en las operaciones europeas el viernes y se encaminan a su tercera ganancia consecutiva, alcanzando un máximo de dos meses y en camino a un máximo histórico, y la segunda ganancia semanal consecutiva.

Las ganancias se producen gracias a una fuerte demanda de activos refugio en medio de crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente después de que Israel lanzó intensos ataques aéreos contra Irán.

Datos recientes de EE.UU. mostraron cifras de inflación moderadas en mayo, lo que aumenta las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre.

El precio

Los precios del oro subieron un 1,7% hoy a 3.444 dólares la onza, el nivel más alto desde el 22 de abril, con un mínimo de sesión en 3.379 dólares.

El jueves, el oro subió un 0,9%, la segunda ganancia consecutiva, mientras que el dólar cayó a mínimos de tres años frente a una canasta de principales rivales.

Ataque israelí contra Irán

Israel lanzó una fuerte operación militar contra Irán, apuntando a instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y líderes militares.

El ejército israelí dijo que la operación tiene como objetivo impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear y la describió como el comienzo de una operación militar a largo plazo, con el espacio aéreo de Israel cerrado en preparación para las respuestas iraníes.

Los funcionarios estadounidenses afirmaron que Estados Unidos no participó ni apoyó la operación.

La administración estadounidense comenzó a transportar parte de su personal desde varios países de Medio Oriente y advirtió sobre mayores riesgos de seguridad, al tiempo que despliega sistemas de defensa aérea adicionales para proteger las bases militares estadounidenses en la región.

El ataque podría amenazar los suministros de petróleo en la región, especialmente los de Irán, haciendo subir los precios y secando el mercado.

Tasas de EE. UU.

Datos recientes mostraron que la inflación estadounidense aumentó menos de lo esperado en mayo, con efectos limitados hasta ahora de los aranceles de Trump sobre los precios.

Tras los datos, los operadores aumentaron sus estimaciones de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Los mercados ahora ven una probabilidad del 80% de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre, con un segundo recorte en octubre.

SPDR

Las reservas de oro del SPDR Gold Trust aumentaron ayer 3,72 toneladas hasta un total de 937,91 toneladas, el nivel más alto desde el 12 de mayo.