Los precios del oro cayeron el lunes debido a que el dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las monedas principales y los inversores se alejaron de los activos de refugio seguro tras el anuncio de una extensión del plazo de negociación entre Estados Unidos y China.

El martes, Estados Unidos publicará los datos de inflación del índice de precios al consumidor (IPC), y se espera que el IPC básico aumente un 0,3% mes a mes en julio y un 3% año tras año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su plataforma Truth Social que el oro no estará sujeto a aranceles, revocando una decisión de las autoridades aduaneras estadounidenses de imponer derechos a los lingotes importados de Suiza.

“¡El oro no estará sujeto a aranceles!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

La Casa Blanca también reveló que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que extiende la suspensión de los elevados aranceles estadounidenses sobre los productos chinos por 90 días adicionales, según un funcionario de la Casa Blanca citado por CNBC el lunes por la tarde.

La orden se firmó apenas horas antes de la medianoche, cuando estaba previsto que expirara el congelamiento temporal de los aranceles de Trump.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense subió un 0,4% a 98,5 puntos a las 20:58 GMT, después de tocar un máximo de 99,3 y un mínimo de 98,03.

En el mercado de metales, el oro al contado cayó un 2,6% (o 90,5 dólares) a 3.401,1 dólares la onza a las 20:59 GMT, marcando su mayor pérdida diaria desde mayo.

Bitcoin se acercó a su máximo histórico después de un repunte nocturno que también llevó a Ethereum a niveles no vistos desde 2021.

Según datos de Coin Metrics, Bitcoin subió un 1% a $119,782, mientras que Ethereum cayó alrededor de un 1.6% a $4,181 después de subir el domingo a su nivel más alto desde diciembre de 2021. El viernes, Ethereum superó los $4,000 por primera vez desde entonces.

Estos movimientos se produjeron mientras los futuros de las acciones estadounidenses subían el lunes por la mañana, y los inversores esperaban datos clave de inflación mientras las acciones cotizaban cerca de máximos históricos.

Las acciones de Coinbase subieron más del 5%, las de Circle un 3% y las de Galaxy Digital un 8%. Las acciones de Bitcoin Proxy Strategy subieron más del 4%, mientras que varias empresas mineras, como Mara Holdings, Riot Platforms e Iris Energy, registraron ganancias superiores al 3%.

Después del sólido desempeño de las criptomonedas y las acciones en el segundo trimestre, muchos inversores esperaban una desaceleración saludable en agosto, históricamente un mes comercial débil en todos los mercados, incluido el de criptomonedas.

Markus Thielen, director ejecutivo de 10x Research, afirmó que el reciente repunte de las criptomonedas se debió a las compras en la sesión asiática, en medio de la rápida expansión de la deuda estadounidense. Señaló que la ruptura de Bitcoin de su rango de "acumulación" a principios de julio coincidió con la firma del presidente Donald Trump de la "Beautiful Big Bill", que elevó el techo de la deuda en 5 billones de dólares.

“La ruptura de Bitcoin no es casual; está impulsada por la expansión de deuda estadounidense más rápida de la historia, y el impulso sigue siendo fuerte”, afirmó Thielen. “Tanto si la economía se mantiene fuerte como si entra en recesión, la afluencia de nueva deuda es un factor favorable para activos tangibles como Bitcoin y el oro”. Añadió que el próximo nivel de resistencia importante, en los 133.000 dólares, ya está a la vista, con la estructura y el posicionamiento del mercado a favor de los compradores.

Mientras tanto, las acciones relacionadas con Ethereum se beneficiaron de los flujos de capital hacia un nuevo conjunto de compañías de tesorería, impulsando a la segunda criptomoneda más grande por encima de los $4,000, un nivel psicológico y técnico clave para los inversores.

Las acciones de Bitmain Emergent Technologies se dispararon un 25%, tras un aumento casi idéntico el viernes, mientras que Sharp Link Gaming subió un 11%. Según datos de Sosovalue, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum atrajeron 326,83 millones de dólares la semana pasada, en comparación con los 246,75 millones de dólares de los ETF de Bitcoin.

Bitcoin se mantiene aproximadamente un 3% por debajo de su pico del 14 de julio, mientras que Ethereum todavía está un 14% por debajo de su récord de noviembre de 2021.

La ruptura de Ethereum por una barrera técnica que se mantuvo durante años, junto con el repunte de Bitcoin durante el fin de semana, ha fortalecido las expectativas para el inicio de una "temporada de altcoins". Los analistas creen que una pausa en el ascenso de Bitcoin y Ethereum podría allanar el camino para un fuerte repunte de las altcoins si las condiciones económicas se mantienen estables.

En solo cuatro meses, Ethereum ha más que triplicado su valor gracias a grandes entradas de bonos del tesoro de activos digitales y ETF al contado de EE. UU., mientras que Bitcoin ha ganado más del 600% en los últimos dos años.

Shashank Sripada, cofundador y director de operaciones de la red de inteligencia artificial generativa GAIA, dijo: "Las condiciones están dadas para la temporada de altcoin", explicando que dicha temporada generalmente comienza cuando el capital rota hacia tokens más riesgosos después de que las monedas principales se estancan.

Los datos de Coinanalyze muestran que el dominio de las altcoins está aumentando frente a Ethereum, mientras que el índice CoinGlass Altcoin Season (que mide el rendimiento de todos los activos que no son Bitcoin en relación con Bitcoin) se sitúa en 39 después de alcanzar un máximo de 88 a principios de diciembre.

João Weidson, fundador de la plataforma de análisis de criptomonedas Alfractale, dijo que "la fase divertida para las altcoins acaba de comenzar y podría durar hasta noviembre", y señaló en una publicación en X que el desempeño reciente de Ethereum, impulsado por el interés institucional y las entradas de ETF, podría respaldar esta temporada.

La semana pasada, las entradas de Ethereum (325 millones de dólares) superaron ampliamente las entradas de Bitcoin (247 millones de dólares), lo que destaca el impulso de Ethereum para alcanzar a Bitcoin en este espacio, atrayendo potencialmente nuevo capital a las altcoins relacionadas.

Una ballena construye un enorme tesoro

CryptoPolitan informó que la semana pasada se formó una nueva tesorería mediante compras continuas en el mercado abierto y plataformas extrabursátiles (OTC), tras un compromiso previo de mantener 171 000 ETH. La entidad añadió 49 533 ETH cerca del último pico local, lo que elevó el total de tenencias a 221 166 ETH, distribuidos en varias billeteras vinculadas, cada una con entre 42 013 y 29 772 ETH.

La identidad de la entidad sigue siendo desconocida, pero se especula que la vincula con importantes tesorerías como Bitmain o Sharp Link Gaming. Los compradores institucionales actuales utilizan estrategias de almacenamiento diferentes a las de los primeros inversores o las tesorerías de las ICO, debido a la creciente preocupación por la seguridad y el seguimiento de las transacciones a medida que aumenta el valor de Ethereum.

Las reservas de Ethereum en todos los exchanges han caído cerca de mínimos históricos en 18,89 millones de ETH, mientras que las reservas de Binance han aumentado desde mayo, lo que sugiere una combinación de depósitos de ballenas para trading o participación en el programa de staking líquido del exchange, donde posee alrededor del 8,32% de la cuota de mercado.

Presión de venta de algunas ballenas tempranas

A pesar de las expectativas de nuevos máximos de precio, un participante de la ICO de Ethereum vendió 2300 ETH, casi la totalidad de su inversión inicial. Si bien el valor nominal de la inversión ha aumentado, Ethereum aún cotiza relativamente bajo frente a Bitcoin, tras alcanzar un máximo de 0,14 BTC durante su lanzamiento.

El repunte actual no ha estado acompañado de compras minoristas significativas, mientras que las instituciones siguen siendo capaces de absorber grandes cantidades de ETH para generar ingresos pasivos a través de instrumentos de finanzas descentralizadas (DeFi).

Los analistas se mantienen optimistas sobre nuevas ganancias

Los comerciantes e inversores ven la reciente ruptura de Ethereum de un patrón de "acumulación de Wyckoff" como la antesala de ganancias sostenidas, con el potencial de alcanzar alrededor de $ 6,000, según el analista Lord Hawkins, quien señaló que superar los $ 4,200 marca una "señal de fortaleza".

Los analistas "Crypto Rover" y "Titan of Crypto" afirmaron que Ethereum ha superado un triángulo simétrico de varios años, con un posible objetivo técnico de $8,000. El analista Nilesh Verma cree que el token podría alcanzar los $10,000 en 6 a 8 meses, y potencialmente los $20,000 en el mismo período, basándose en ciclos anteriores.

La disminución de la participación de Bitcoin impulsa los rumores de un posible cambio de tendencia

El analista Ali declaró que “la temporada de altcoin ha comenzado oficialmente” después de que el cambio de capitalización de mercado neto de Ethereum superó al de Bitcoin por primera vez en este ciclo, lo que indica la disposición de los inversores a dirigir más fondos hacia otras criptomonedas importantes.

Los precios del cobre se mantuvieron estables el lunes luego de que Chile permitió que se reanudaran las operaciones mineras en la mina El Teniente de Codelco, mientras el mercado esperaba más señales sobre la trayectoria de las tasas de interés.

El cobre a tres meses de referencia en la Bolsa de Metales de Londres cayó un 0,1% a 9.756 dólares por tonelada métrica a las 09:34 GMT, después de ganar un 1,4% la semana pasada.

Para aliviar las preocupaciones sobre el suministro, Codelco dijo el sábado que los reguladores del gobierno chileno habían aprobado la reapertura de partes de El Teniente que no fueron afectadas por el colapso del 31 de julio, que mató a seis trabajadores.

Del lado del consumo, los datos mostraron que los precios al productor de China cayeron más de lo esperado en julio, mientras que los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios, lo que refleja una débil demanda interna.

Los inversores esperan que la demanda de China, el mayor consumidor de metales del mundo, mejore en septiembre (normalmente la temporada alta) y que Pekín y Washington vuelvan a ampliar el plazo para alcanzar un acuerdo comercial.

Un comerciante señaló que el mercado de metales estaba relativamente tranquilo antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos esta semana, que podrían determinar si la Reserva Federal reduce los costos de endeudamiento el próximo mes, ya que las tasas de interés más bajas impulsan las perspectivas de crecimiento económico de los metales industriales vinculados a la actividad económica.

Técnicamente, el cobre encontró soporte en sus promedios móviles de 21 y 50 días, en el rango de $9,735–$9,740.

Entre otros metales de la LME, el zinc se mantuvo estable en 2.825 dólares por tonelada. Sin embargo, el diferencial de precios entre el contrato de zinc al contado y el contrato a tres meses se redujo a 20 centavos desde los 13 dólares del 15 de agosto, ya que las existencias disponibles en almacén aprobadas por la bolsa cayeron a su mínimo en dos años.

El aluminio cayó un 0,5% a 2.596,50 dólares por tonelada, el plomo bajó un 0,3% a 2.001,50 dólares, el estaño se mantuvo sin cambios en 33.450 dólares y el níquel subió un 0,7% a 15.260 dólares.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense subió un 0,4% a 98,6 a las 15:57 GMT, con un máximo de 99,3 y un mínimo de 98,03.

En Estados Unidos, los futuros del cobre para septiembre cayeron un 0,1% a 4,46 dólares la libra a las 15:53 GMT.

Se espera que Bitcoin rompa su máximo histórico este mes, ya que el optimismo sobre las perspectivas macroeconómicas continúa respaldando los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, según expertos citados por Decrypt el domingo.

Las ganancias del fin de semana ayudaron a compensar las pérdidas de la semana pasada, con Bitcoin aumentando un 4,5% desde la apertura del sábado, acercándose a su pico del 14 de julio de $ 122,838, según datos de CoinGecko.

El interés abierto creció en 7,834 BTC, junto con aumentos en los volúmenes de negociación al contado y perpetuo, según la plataforma de derivados Coinalyze, con señales de que el repunte fue impulsado principalmente por posiciones largas especulativas.

Sean Dawson, jefe de investigación de la plataforma de opciones Dervie, dijo a Decrypt: "Todavía queda mucho combustible para este repunte", y agregó que se espera que Bitcoin alcance los "150.000 dólares antes de fin de año" según los datos de volatilidad.

El repunte de las criptomonedas siguió a un aumento en las acciones tecnológicas la semana pasada, coincidiendo con el optimismo de los inversores sobre posibles recortes en las tasas de interés en Estados Unidos y un dólar más débil.

El boletín especializado en criptomonedas Ecoinometrics señaló en una publicación dominical en X que la creciente correlación entre el Nasdaq y Bitcoin "explica la reciente acción del precio". Añadió: "Bitcoin puede ser oro digital, pero se negocia como un activo de alto riesgo. Lo que realmente importa es si los mercados están en modo de riesgo o de aversión al riesgo".

Los mercados ahora dirigen su atención al informe del Índice de Precios al Consumidor de julio que se publicará el martes, y los economistas esperan un aumento de 10 puntos básicos en la inflación anual, al 2,8%.

Una lectura inferior a la esperada podría aumentar las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal ya en septiembre.

Dawson afirmó: «Estamos observando una convergencia de factores económicos y políticos que pueden impulsar el aumento de los precios», y añadió: «Las criptomonedas tienden a tener un buen rendimiento en entornos con tasas de interés bajas».

Sin embargo, Dawson también señaló la creciente demanda de opciones de venta, lo que refleja una mayor preocupación por una posible sorpresa al alza en los datos de inflación, que podría causar "un pánico menor" y conducir a "una fuerte caída".

Bitcoin y las criptomonedas reciben un impulso regulatorio de EE. UU.

Bitcoin registró fuertes ganancias en la segunda mitad de la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden que ordena a los reguladores permitir que los planes de jubilación y ahorro, como el 401(k), accedan a activos alternativos e inversiones de capital privado, incluidas las criptomonedas.

La medida abre la puerta a una nueva fuente de demanda institucional de activos digitales, en medio de un creciente interés institucional.

Los mayores ETF de Bitcoin de EE. UU. experimentaron tres días consecutivos de fuertes entradas de capital tras la orden de Trump, que coincidió con un fuerte repunte en los precios de Bitcoin. Sin embargo, gran parte de las recientes ganancias de las criptomonedas se produjeron durante el fin de semana de baja liquidez, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de los niveles actuales de precios.

La orden de Trump de la semana pasada siguió a una serie de medidas regulatorias pro-criptomonedas por parte de su administración en los últimos meses, incluida la aprobación de un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para las monedas estables.

Rumble evalúa oferta de 1.200 millones de dólares por Northern Data, respaldada por Tether

La plataforma de video Rumble Inc. (NASDAQ: RUM), que cotiza en Estados Unidos, dijo el domingo que está considerando una oferta de 1.170 millones de dólares para adquirir la empresa alemana de inteligencia artificial Northern Data AG (F:NB2).

Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo, es el mayor accionista de Northern Data y podría convertirse en el mayor accionista de Rumble si el acuerdo se concreta.

Rumble dijo que está considerando ofrecer 2,319 acciones por cada acción de Northern Data, equivalente a 18,3 dólares por acción y valorando el acuerdo en 1,17 mil millones de dólares.

Añadió que Tether también podría convertirse en uno de los principales clientes de Rumble si el acuerdo prospera, con un compromiso plurianual de compra de procesadores de la compañía. Sin embargo, Rumble enfatizó que la oferta aún es preliminar y no definitiva.