Los precios del oro cayeron en las operaciones europeas del miércoles, reanudando las pérdidas que se habían detenido temporalmente en la sesión anterior y acercándose de nuevo a su nivel más bajo en dos semanas, ya que el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo contrarrestó la continua debilidad del dólar estadounidense.

Los datos de inflación al consumidor en EE. UU., más débiles de lo esperado, redujeron las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal este año. Los inversores esperan ahora el informe del Índice de Precios al Productor (IPP) de junio, que se publicará hoy mismo, junto con el segundo día de la comparecencia semestral del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Congreso, en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas de la política monetaria.

El precio

• El precio del oro cayó un 0,9%, hasta los 4.017,47 dólares por onza, desde un nivel de apertura de 4.052,98 dólares, tras alcanzar un máximo intradiario de 4.062,17 dólares.

El oro cerró con una subida del 1,3% el martes, registrando su primera ganancia diaria en tres sesiones, debido a las compras de oportunidad que surgieron después de que los precios alcanzaran un mínimo de dos semanas de 3.983,64 dólares por onza.

• Además de la búsqueda de oportunidades de compra, el oro recibió apoyo después de que los datos de inflación al consumidor en Estados Unidos se situaran por debajo de las expectativas.

Dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,15% el miércoles, prolongando sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, a medida que el billete verde se debilitaba frente a una cesta de las principales divisas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también disminuyeron ante la menor expectativa de una subida de tipos a corto plazo por parte de la Reserva Federal. Los inversores ahora esperan con interés nuevos datos económicos y declaraciones de los funcionarios de la Fed para obtener una orientación más clara sobre la política monetaria.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 0,5% el miércoles, prolongando las ganancias por tercera sesión consecutiva y acercándose al máximo de un mes alcanzado el martes, mientras continuaban los ataques militares entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz.

Evolución del conflicto en Irán

• El bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes entró oficialmente en vigor, y las fuerzas estadounidenses comenzaron a vigilar los buques que entraban y salían de dichos puertos.

• Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques militares contra los sistemas de misiles y las defensas aéreas iraníes en torno al estrecho de Ormuz, lo que supone una nueva escalada en la crisis.

Irán anunció nuevos ataques con drones dirigidos contra bases e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en toda la región, al tiempo que mantenía un elevado estado de alerta militar.

• Los funcionarios iraníes afirmaron que Estados Unidos se equivoca si cree que estas acciones obligarán a Teherán a volver a la mesa de negociaciones.

• El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una severa advertencia pública a Teherán, amenazando con destruir todas las centrales eléctricas iraníes y los puentes clave "la próxima semana" a menos que Irán acepte retomar las negociaciones de inmediato.

Tipos de interés en EE. UU.

• Los datos publicados el martes mostraron que la inflación al consumidor en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en junio, debido en gran parte a la bajada de los precios de la energía.

• Los altos funcionarios de la Reserva Federal acogieron con satisfacción las cifras de inflación más moderadas de junio, pero recalcaron que se necesitarían varios meses más de datos similares antes de poder concluir que las presiones inflacionarias se están aliviando realmente.

Según los datos, la herramienta FedWatch de CME Group mostró que la probabilidad de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés sin cambios en su reunión de julio aumentó del 59% al 86%, mientras que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos cayó del 41% al 14%.

• Las expectativas de que no haya cambios en la reunión de diciembre también aumentaron del 10% al 20%, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos disminuyó del 90% al 80%.

• Los inversores esperan ahora la publicación del Índice de Precios al Productor de EE. UU. de junio, prevista para hoy mismo, para reevaluar las perspectivas de la política de la Reserva Federal.

Kevin Warsh

A las 14:00 GMT, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, continuará su comparecencia semestral ante el Comité Bancario del Senado en Washington.

Durante su comparecencia del martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Warsh prometió una reforma radical de la política de la Reserva Federal destinada a eliminar lo que describió como el "impuesto" a la inflación impuesto al pueblo estadounidense.

Perspectivas del oro

Kelvin Wong, analista sénior de mercado para Asia Pacífico en OANDA, afirmó que el mercado ya no se deja influir por el Índice de Precios al Consumidor, considerándolo un indicador rezagado. Añadió que el bloqueo que Trump mantiene al tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz ha impulsado al alza los precios del petróleo y está afectando negativamente al oro.

SPDR Gold Trust

Las tenencias del SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, aumentaron en 2 toneladas métricas el martes, lo que eleva el total a 1.004,45 toneladas métricas, recuperándose de las 1.002,45 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 2 de julio.

El euro se fortaleció frente a una cesta de divisas mundiales durante la sesión europea del miércoles, extendiendo sus ganancias frente al dólar estadounidense por segunda sesión consecutiva y acercándose a su máximo de dos semanas, respaldado por un dólar estadounidense más débil de lo esperado tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos inferiores a lo previsto.

A medida que los precios mundiales del petróleo siguen subiendo, las presiones inflacionarias sobre los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo están resurgiendo, lo que refuerza las expectativas de que el BCE podría subir los tipos de interés en septiembre.

El precio

• El euro subió alrededor de un 0,2% frente al dólar estadounidense, hasta los 1,1442 dólares, tras abrir en 1,1420 dólares y alcanzar un mínimo intradiario de 1,1417 dólares.

El euro cerró el martes con una subida del 0,35% frente al dólar estadounidense, registrando su primera ganancia diaria en tres sesiones y alcanzando un máximo de dos semanas de 1,1462 dólares tras la publicación de datos de inflación estadounidenses más débiles de lo esperado.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,15% el miércoles, prolongando las pérdidas por segunda sesión consecutiva, a medida que el billete verde se debilitaba frente a una cesta de divisas mundiales.

Los datos de inflación de junio en Estados Unidos se situaron por debajo de las expectativas, impulsados por la bajada de los precios de la energía, lo que indica una disminución de las presiones inflacionarias sobre los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron a medida que se atenuaron las expectativas de subidas de tipos de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal, mientras los inversores esperan datos económicos adicionales y comentarios de los funcionarios de la Fed para obtener una orientación más clara sobre la futura trayectoria de la política monetaria.

Hoy mismo, Estados Unidos publicará los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de junio, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, continuará su comparecencia semestral ante el Congreso estadounidense.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 0,5% el miércoles, prolongando las ganancias por tercera sesión consecutiva y acercándose al máximo de un mes alcanzado el martes, mientras continuaban los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz.

Evolución del conflicto en Irán

• Estados Unidos comenzó oficialmente a aplicar su bloqueo naval a los puertos iraníes, al tiempo que vigilaba los buques que entraban y salían del país.

• Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques contra sistemas de misiles y posiciones de defensa aérea iraníes cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto.

Irán anunció nuevos ataques con drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos y bases militares en toda la región, al tiempo que mantenía un estado de alerta militar elevado.

• Las autoridades iraníes afirmaron que Washington se equivoca si cree que sus acciones obligarán a Teherán a volver a la mesa de negociaciones.

• El presidente estadounidense Donald Trump emitió una advertencia pública a Teherán, amenazando con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes clave que atraviesan Irán "la próxima semana" a menos que el país acepte reanudar las negociaciones de inmediato.

tipos de interés europeos

• En medio del aumento de los precios mundiales del petróleo, los mercados monetarios han elevado las expectativas sobre una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la reunión de julio a más del 35%.

• La expectativa de mercado ante una subida de tipos de interés del BCE de 25 puntos básicos en septiembre ha superado el 95%.

• Los inversores esperan ahora datos adicionales sobre inflación, empleo y salarios en la eurozona para ajustar aún más sus expectativas sobre las perspectivas de la política monetaria del BCE.

El yen japonés se fortaleció frente a una cesta de divisas principales y secundarias durante la sesión asiática del miércoles, extendiendo sus ganancias frente al dólar estadounidense por segunda sesión consecutiva, a medida que el billete verde se debilitaba tras los datos de inflación de Estados Unidos, que resultaron más débiles de lo esperado.

Los precios mundiales del petróleo se mantienen cerca de sus máximos de un mes debido a las continuas interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz, lo que reaviva la preocupación por el aumento de las presiones inflacionarias sobre el Banco de Japón y refuerza las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés.

El precio

• El dólar estadounidense cayó alrededor de un 0,2% frente al yen japonés, situándose en 161,96 yenes, tras abrir en 162,24 yenes y alcanzar un máximo intradiario de 162,26 yenes.

• El yen cerró el martes con una subida del 0,1% frente al dólar estadounidense, registrando su tercera ganancia diaria en las últimas cuatro sesiones, impulsado por datos de inflación más moderados en Estados Unidos.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,15% el miércoles, prolongando las pérdidas por segunda sesión consecutiva, a medida que el billete verde se debilitaba frente a una cesta de divisas mundiales.

Los datos de inflación de junio en Estados Unidos se situaron por debajo de las expectativas, impulsados por la bajada de los precios de la energía, lo que indica una disminución de las presiones inflacionarias sobre los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron a medida que se atenuaron las expectativas de subidas de tipos de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal, mientras los inversores esperan datos económicos adicionales y comentarios de los funcionarios de la Fed para obtener una orientación más clara sobre la futura trayectoria de la política monetaria.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 0,5% el miércoles, prolongando las ganancias por tercera sesión consecutiva y acercándose al máximo de un mes alcanzado el martes, mientras continuaban los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz.

Evolución del conflicto en Irán

• Estados Unidos comenzó oficialmente a aplicar su bloqueo naval a los puertos iraníes y a vigilar los buques que entran y salen del país.

• Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques contra sistemas de misiles y posiciones de defensa aérea iraníes cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto.

Irán anunció nuevos ataques con drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos y bases militares en toda la región, al tiempo que mantenía un estado de alerta militar elevado.

• Las autoridades iraníes afirmaron que Washington se equivoca si cree que estas acciones obligarán a Teherán a volver a la mesa de negociaciones.

• El presidente estadounidense Donald Trump emitió una advertencia pública a Teherán, amenazando con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes clave que atraviesan Irán "la próxima semana" a menos que el país acepte reanudar las negociaciones de inmediato.

tipos de interés japoneses

• En un contexto de precios del petróleo a nivel mundial más altos, la expectativa del mercado sobre una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco de Japón en la reunión de julio ha superado el 30%.

• Las expectativas de que se apruebe una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de octubre han superado el 85%.

• Los inversores esperan ahora datos adicionales sobre inflación, empleo y salarios en Japón para ajustar aún más sus expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria del Banco de Japón.

Los precios del petróleo subieron el martes después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques aéreos contra Irán antes de la reimposición de un bloqueo naval, mientras que el presidente Donald Trump abandonó su propuesta de cobrar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz a cambio de protección militar estadounidense.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerró con una subida del 1,5%, a 79,34 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, de referencia mundial, subió un 1,72% para cerrar en 84,73 dólares por barril.

En una publicación en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo nuevos ataques aéreos contra objetivos dentro de Irán, mientras Washington se preparaba para restablecer un bloqueo naval a los puertos y zonas costeras iraníes a partir de las 4:00 p. m., hora del este.

Mientras tanto, Trump dio marcha atrás en su plan de imponer una tasa de tránsito del 20% a la carga que transite por el Estrecho de Ormuz bajo protección militar estadounidense, y afirmó que los países del Golfo compensarían a Estados Unidos mediante una mayor inversión en la economía estadounidense.

El cambio de postura del presidente se produjo tras una fuerte oposición del sector naviero mundial, mientras que la Organización Marítima Internacional (OMI) afirmó que las tasas de tránsito obligatorias en el estrecho violarían el derecho internacional.

Intensifican los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y los ataques contra buques petroleros.

Irán lleva años intentando imponer tasas de tránsito para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a tales tarifas. En virtud del acuerdo temporal firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, Irán se comprometió a no cobrar tasas de tránsito durante un período de 60 días.

Durante la sesión, el crudo estadounidense cotizó brevemente por encima de los 80 dólares por barril, mientras continuaba el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz.

El CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos a lo largo de la costa iraní la noche del lunes por tercera noche consecutiva, como parte de operaciones destinadas a mermar la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró haber atacado a dos superpetroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz después de que apagaran sus sistemas de identificación.

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) también informó que dos de sus buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles mientras transitaban por el estrecho, lo que provocó la muerte de un marinero y dejó varios heridos.

Las empresas de seguimiento de buques informaron de un fuerte descenso del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz desde que se reanudaron los combates la semana pasada tras los ataques iraníes contra varios petroleros.

A pesar de las hostilidades, el Departamento de Energía de Estados Unidos informó a CNBC que aproximadamente 8,5 millones de barriles de petróleo transitaron por el estrecho de Ormuz el domingo.

Antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz. El tráfico marítimo se redujo drásticamente después de que Irán comenzara a atacar buques en esta vía marítima a principios de marzo, para luego recuperarse gradualmente tras el acuerdo temporal alcanzado entre Washington y Teherán.