Los precios del petróleo subieron alrededor de un 1% en las operaciones del lunes, mientras los inversores evaluaban las implicaciones de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a la desescalada, en medio de expectativas de un mayor suministro de la alianza OPEP+.

Los futuros del crudo Brent subieron 0,90 dólares, o un 1,33%, para cerrar en 68,65 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió a 63,75 dólares por barril, con un alza de 0,86 dólares, o un 1,37%, a las 14:14, hora del este (19:14 GMT). El lunes no se publicó el precio de cierre oficial del contrato estadounidense debido al feriado del Día de los Presidentes.

Ambos crudos de referencia registraron pérdidas semanales la semana pasada, con el Brent bajando alrededor de un 0,5% y el WTI perdiendo un 1%, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Washington podría llegar a un acuerdo con Teherán en el próximo mes.

Estados Unidos e Irán tienen previsto celebrar una segunda ronda de conversaciones en Ginebra el martes para abordar el programa nuclear iraní. Previo a dichas conversaciones, el ministro de Asuntos Exteriores iraní se reunió el lunes con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de la ONU encargado de supervisar las actividades nucleares.

Según informes que citan a un diplomático iraní, Teherán está buscando un acuerdo nuclear con Washington que genere ganancias económicas para ambas partes, y que las discusiones cubran inversiones en energía y minería, así como compras de aeronaves.

Por otra parte, funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones fracasan, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cualquier ataque en territorio iraní podría desencadenar represalias contra bases militares estadounidenses.

Si bien las tensiones geopolíticas sostienen los precios, la OPEP+ actúa como contrapeso, ya que la alianza se inclina en su reunión del 1 de marzo a reanudar los aumentos de producción a partir de abril después de una pausa de tres meses.

Los precios también encontraron respaldo en la continua fortaleza de las importaciones de crudo de China y algunas interrupciones en las exportaciones de petróleo, según Giovanni Staunovo, analista de petróleo de UBS.

Los datos de envío y las estimaciones de los comerciantes mostraron que las importaciones de petróleo ruso de China aumentarán por tercer mes consecutivo en febrero y alcanzarán un nuevo récord, después de que India redujera sus compras bajo la presión de Estados Unidos.

Bitcoin cayó el lunes, extendiendo sus pérdidas después de que los mercados de criptomonedas registraran cuatro semanas consecutivas de fuertes caídas, ya que la incertidumbre sobre las tasas de interés continuó alimentando la aversión hacia los activos de alto riesgo.

A las 05:55 ET (10:55 GMT), Bitcoin cayó un 2,2% a $ 68.875,0, después de que la criptomoneda más popular del mundo retrocediera tras un breve repunte del fin de semana que tocó el nivel de $ 70.000.

Estratega: No hay riesgo de liquidación incluso si Bitcoin cae a $8,000

Strategy (Nasdaq: MSTR), el mayor tenedor institucional de Bitcoin del mundo, dijo el domingo que puede cumplir con sus obligaciones de deuda incluso si Bitcoin cae a $8,000 por moneda.

La compañía dijo en una publicación en las redes sociales que puede "soportar una caída del precio de BTC a $8,000 y al mismo tiempo mantener suficientes activos para cubrir completamente nuestros pasivos".

La empresa posee 714.644 Bitcoin y ha financiado sus compras mediante una combinación de nueva emisión de acciones y financiación de deuda a largo plazo.

La estrategia, liderada por el destacado partidario de Bitcoin, Michael Saylor, también ha seguido comprando más monedas en las últimas semanas, a pesar de la continua pérdida de impulso en la criptomoneda más grande del mundo.

Bitcoin ha perdido aproximadamente el 50% de su valor desde que alcanzó un máximo histórico cercano a los $126,000 en octubre. El token ha liderado las pérdidas entre los activos especulativos, ya que la incertidumbre sobre la trayectoria de los tipos de interés en EE. UU. ha alejado a los inversores de las inversiones de mayor riesgo.

La prolongada caída de Bitcoin también ha generado preocupación de que Strategy pueda verse obligada a liquidar parte de sus tenencias para cumplir con sus obligaciones de deuda, aunque Saylor ha minimizado repetidamente esos riesgos.

Strategy informó a principios de febrero una pérdida de 12.400 millones de dólares para el trimestre de diciembre, en comparación con una pérdida de 670,8 millones de dólares en el mismo período de 2024. Aparte de sus grandes tenencias de Bitcoin, los ingresos operativos de la empresa siguen siendo limitados.

Precios de las criptomonedas hoy: Las altcoins siguen la tendencia bajista de Bitcoin

Los precios de las criptomonedas en general también cayeron el lunes, siguiendo las continuas pérdidas de Bitcoin.

Ether, la segunda criptomoneda más grande del mundo, cayó un 3,9% a 1.982,03 dólares.

XRP cayó un 5,9% a $1,4919.

BNB cayó alrededor de un 2%.

Solana y Cardano cayeron un 4,2% y un 3,4% respectivamente.

Entre los tokens meme, Dogecoin cayó un 9,5%, mientras que la moneda TRUMP cayó un 1,1%.

El sentimiento hacia el mercado de criptomonedas se ha mantenido débil desde octubre, con una fuerte desaceleración en las entradas de inversión, tanto minoristas como institucionales. El fuerte repunte del precio del oro, en medio de un aumento especulativo en los metales preciosos, también ha eclipsado en gran medida al bitcoin, ya que los inversores se inclinan por los activos tangibles.

Los precios del petróleo se movieron dentro de un rango estrecho el lunes mientras los inversores evaluaban las implicaciones de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a la desescalada, frente a las expectativas de un mayor suministro de la alianza OPEP+.

Los futuros del crudo Brent subieron 11 centavos, o 0,2%, a 67,86 dólares por barril a las 13:17 GMT.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subió 10 centavos a 62,99 dólares por barril. El contrato no se liquidará el lunes debido al feriado del Día de los Presidentes en Estados Unidos.

También se espera que el comercio se mantenga moderado con los mercados cerrados en China, Corea del Sur y Taiwán por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Caídas semanales anteriores impulsadas por esperanzas de desescalada

Los contratos de referencia registraron pérdidas semanales la semana pasada, con el Brent cerrando con una baja de alrededor del 0,5% y el West Texas Intermediate perdiendo un 1%, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Washington podría llegar a un acuerdo con Teherán en el próximo mes.

Está previsto que los dos países celebren el martes en Ginebra una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Antes de esas conversaciones con Washington, mediadas por Omán, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se reunió con el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU.

Teherán busca un acuerdo económico-nuclear

Los informes que citan a un diplomático iraní dijeron que Teherán está buscando un acuerdo nuclear con Estados Unidos que genere ganancias económicas para ambas partes, con inversiones propuestas en los sectores de energía y minería y acuerdos de compra de aeronaves incluidos en las discusiones.

Por otro lado, Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones fracasan, según funcionarios estadounidenses que hablaron con Reuters.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que si se ataca territorio iraní, podría responder atacando cualquier base militar estadounidense.

Escenarios de precios entre $60 y $80

Los analistas de SEB dijeron en una nota: “Una escalada con Irán podría impulsar el Brent a 80 dólares por barril, mientras que una disminución de las tensiones podría llevarlo de nuevo a 60 dólares”.

Si bien las tensiones entre Estados Unidos e Irán sostienen los precios, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, están limitando el impulso alcista, ya que el grupo se inclina a reanudar los aumentos de producción a partir de abril en su reunión del 1 de marzo después de una pausa de tres meses, según Reuters.

Cambios en los flujos de petróleo ruso hacia Asia

Mientras tanto, se espera que las importaciones chinas de petróleo ruso aumenten por tercer mes consecutivo y alcancen un nuevo récord en febrero, después de que India redujera sus compras bajo la presión estadounidense, según comerciantes y datos de seguimiento de envíos.

El yen japonés se depreció el lunes, perdiendo parte de las fuertes ganancias que registró la semana pasada tras unos datos de crecimiento débiles, mientras que el dólar estadounidense se mantuvo estable ya que las recientes cifras de inflación reforzaron las apuestas sobre recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal a finales de este año.

Es probable que la liquidez siga siendo escasa en las operaciones del lunes, con los mercados cerrados en Estados Unidos, China, Taiwán y Corea del Sur debido a los días festivos.

El yen cayó un 0,5% a 153,43 frente al dólar el lunes, después de haber subido alrededor de un 3% la semana pasada (su mayor ganancia semanal en aproximadamente 15 meses) tras una aplastante victoria electoral de la Primera Ministra Sanae Takaichi y su Partido Liberal Democrático.

Sin embargo, los datos del lunes revelaron algunos desafíos que enfrentan Takaichi y su gobierno, ya que la economía japonesa apenas creció en el último trimestre, registrando una expansión anualizada de sólo el 0,2%.

Mohamed Al-Sarraf, asistente de divisas y renta fija en Danske Bank, dijo: “Después de las elecciones, la situación política podría estar asentándose un poco, al menos en el corto plazo, y estamos viendo que el yen se vuelve más sensible a los datos”.

Coordinación entre el gobierno y el banco central sin solicitudes directas

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y el primer ministro Takaichi mantuvieron el lunes su primera reunión bilateral desde las elecciones.

Ueda dijo que las dos partes llevaron a cabo un "intercambio general de puntos de vista sobre los acontecimientos económicos y financieros", y señaló que el primer ministro no hizo solicitudes específicas respecto de la política monetaria.

El Banco de Japón celebrará su próxima reunión sobre tipos de interés en marzo, donde los operadores asignan una probabilidad del 20 % a una subida de tipos. Los economistas encuestados por Reuters el mes pasado esperaban que el banco central esperara hasta julio antes de volver a endurecer su política monetaria.

El Banco de Japón elevó su tasa de política monetaria clave en diciembre a su nivel más alto en 30 años, en 0,75%, pero sigue estando muy por debajo de la mayoría de las principales economías, lo que contribuyó a la notable debilidad del yen y motivó intervenciones monetarias directas en los últimos años.

Apuestas a recortar las tasas de interés en EE.UU.

Los datos publicados el viernes mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, lo que le da a la Reserva Federal espacio adicional para flexibilizar la política monetaria este año.

Kyle Rodda, analista financiero senior de Capital.com, dijo: “Los mercados han comenzado a insinuar que prevén un tercer recorte de tasas”.

Los futuros indican una flexibilización de unos 62 puntos básicos durante lo que resta del año, equivalente a dos recortes de un cuarto de punto, con una probabilidad aproximada del 50 % de un tercero. El próximo recorte es más probable en junio, y los mercados le asignan una probabilidad del 80 %.

Movimientos de divisas y bonos

El euro cayó menos de un 0,1% a 1,1862 dólares, mientras que la libra esterlina bajó ligeramente a 1,3647 dólares.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a seis pares principales, subió menos del 0,1% a 97, después de caer un 0,8% la semana pasada.

La mayor parte de los movimientos de los datos postinflación se concentraron en el mercado de bonos, donde el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años —que refleja las expectativas de la política monetaria de la Fed— cerró el viernes en su nivel más bajo desde 2022, mientras que el rendimiento a 10 años cayó 4,8 puntos básicos. Los mercados de bonos estadounidenses permanecen cerrados el lunes.

El franco suizo, el dólar australiano y el dólar neozelandés

El franco suizo cayó a 0,7696 frente al dólar después de ganar más de 1% la semana pasada, ya que los inversores se mostraron más cautelosos ante una posible intervención del Banco Nacional Suizo para frenar la fortaleza de la tradicional moneda de refugio seguro.

Los analistas de OCBC dijeron en una nota: “Cualquier ganancia adicional del franco aumenta el riesgo de sorpresas a la baja en relación con las previsiones de inflación del Banco Nacional Suizo”.

Agregaron que esto “podría desafiar la reciente tolerancia del banco a la fortaleza de la moneda, incluso si la probabilidad de un retorno a tasas negativas sigue siendo baja”.

Mientras tanto, el dólar australiano subió un 0,2% a 0,7083 dólares, manteniéndose por debajo del máximo de tres años de la semana pasada de 0,71465 dólares, mientras que el dólar neozelandés se mantuvo estable en 0,6041 dólares antes de la reunión de política del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda del miércoles, donde se espera que las tasas se mantengan sin cambios.