La Administración de Información Energética informó una acumulación de 3,8 millones de barriles en las reservas de crudo de Estados Unidos la semana pasada, hasta un total de 419,0 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una caída de 1,7 millones de barriles.

Las existencias de gasolina aumentaron 4,2 millones de barriles a 232,1 millones de barriles, mientras que las existencias de destilados cayeron 1,7 millones de barriles a 103,6 millones de barriles.

Los índices bursátiles estadounidenses subieron durante las operaciones del miércoles tras la publicación de datos económicos que aumentaron las expectativas de un posible recorte de las tasas de interés.

Los datos de ADP revelaron que el sector privado estadounidense perdió 33.000 empleos el mes pasado, lo que marca el primer descenso mensual desde marzo de 2023, mientras que las estimaciones apuntaban a un aumento de 100.000 empleos.

Estos datos respaldaron un aumento en la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal en la reunión de julio al 23,3%, frente al 20% del día anterior, según la herramienta CME FedWatch.

Un miembro de la Reserva Federal declaró ayer que el banco central estadounidense pondría sobre la mesa para discusión y votación un recorte de tasas si hay evidencia clara de una desaceleración en el crecimiento del mercado laboral.

En cuanto a los intercambios, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,1% (o 24 puntos) a 44.518 puntos a las 16:26 GMT, mientras que el índice más amplio S&P 500 subió un 0,2% (o 15 puntos) a 6.213 puntos, y el Nasdaq Composite subió un 0,7% (o 148 puntos) a 20.350 puntos.

Los precios del níquel cayeron durante las operaciones del miércoles en medio de un aumento del dólar estadounidense frente a la mayoría de las principales monedas, junto con las preocupaciones comerciales y la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés y sobre otros países para llegar a un acuerdo comercial.

Los operadores se movieron con cautela, a la espera de mayor claridad sobre estos acontecimientos, a la vez que anticipaban la publicación de los datos de empleo de EE. UU. de junio. El dólar subió ligeramente, pero se mantuvo cerca de sus mínimos recientes.

Los participantes del mercado están siguiendo de cerca la conferencia anual del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el martes que el banco adoptará un enfoque "paciente" con respecto a nuevos recortes de tasas, pero no descartó un recorte en la reunión de este mes, afirmando que la decisión dependería completamente de los datos entrantes.

Esto refuerza la importancia del informe mensual de nóminas no agrícolas, que se publicará el jueves, justo antes del feriado del 4 de julio. Los datos de vacantes de empleo en EE. UU. (JOLTS), publicados el martes por la noche, mostraron resiliencia en el mercado laboral, lo que ayudó al dólar a recuperarse de sus mínimos diarios.

Otro factor que pesa sobre la moneda estadounidense es la presión constante de Trump sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje las tasas de interés, lo que plantea dudas sobre la independencia del banco central.

El lunes, Trump envió a Powell un memorando con una lista de las tasas de interés clave de los bancos centrales mundiales, anotada con comentarios manuscritos. Señaló que la tasa de interés estadounidense debería estar entre el 0,5 % (Japón) y el 1,75 % (Dinamarca), y añadió una observación sobre el desempeño de Powell: «Como siempre... ¡demasiado tarde!».

Mientras tanto, el índice del dólar subió un 0,3% a 97,09 a las 15:42 GMT, alcanzando un máximo de 97,1 y un mínimo de 96,6.

En cuanto al comercio, los precios al contado del níquel cayeron un 1,7% a 14.900 dólares por tonelada a las 15:53 GMT.

Bitcoin (BTC) se cotiza actualmente dentro de un rango estrecho después de un fuerte repunte la semana pasada, mientras los operadores siguen siendo cautelosos antes de los próximos desarrollos macroeconómicos clave.

Los informes indican que la fecha límite para la "One Big Beautiful Bill" del presidente estadounidense Donald Trump vence el viernes, mientras que la suspensión temporal de aranceles finaliza a principios de julio, lo que potencialmente agrega una nueva capa de incertidumbre al mercado.

Esta cautela se reflejó en los datos de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin, que registraron salidas de más de 340 millones de dólares el martes, poniendo fin a una racha de 15 días de entradas positivas desde el 9 de junio.

A las 12:29 GMT, bitcoin subió un 1,2% a 107.800 dólares en CoinMarketCap.

Los comerciantes reducen el riesgo en medio de la incertidumbre comercial

Un informe de K33 del martes señaló que Bitcoin se mantuvo en un rango excepcionalmente estrecho durante toda la semana, con una volatilidad de 7 días cayendo al 0,79%, la volatilidad semanal más baja registrada desde el 14 de octubre de 2023, según el gráfico incluido en el informe.

El alto el fuego de la semana pasada entre Irán e Israel desencadenó un repunte que impulsó el bitcoin más de un 7%, cerrando por encima de los 108.000 dólares. Sin embargo, el repunte se estancó y el bitcoin cayó por debajo de los 106.000 dólares el martes, al resurgir el debate político en torno al proyecto de ley de presupuesto de Trump y los debates arancelarios relacionados.

El Senado de EE. UU. aprobó el martes el proyecto de ley "One Big Beautiful Bill" con una estrecha votación de 51 a 50. El proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de Representantes, mientras Trump busca finalizar su presupuesto para el viernes. Además, la suspensión de aranceles está programada para expirar el 9 de julio. Ambos eventos podrían afectar al bitcoin dependiendo de si prevalece una política fiscal expansiva o la incertidumbre comercial.

Además del proyecto de ley y la fecha límite para la imposición de aranceles, la baja liquidez debido al feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio puede aumentar aún más la incertidumbre del mercado, lo que incitará a los operadores a reducir la exposición al riesgo.

Esta semana también se esperan datos económicos importantes de EE.UU., en particular el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del jueves, que podría influir una vez más en las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Señales tempranas de un debilitamiento de la demanda institucional de Bitcoin

Nuevos datos muestran indicios tempranos de un debilitamiento de la demanda institucional de bitcoin. Según SoSoValue, los ETF de bitcoin de EE. UU. registraron salidas de $342,25 millones el martes, el nivel más alto desde el 30 de mayo. Esto también puso fin a una racha de entradas positivas que comenzó el 9 de junio. Si las salidas institucionales persisten, podrían provocar una mayor caída en los precios de bitcoin.

En un desarrollo relacionado, el proyecto de ley de reserva de bitcoin de Arizona (HB2324) se revivió el mes pasado. El proyecto busca establecer un fondo de activos digitales confiscados en casos penales. Sin embargo, no logró convertirse en ley tras ser vetado por la gobernadora Katie Hobbs el martes.

Hobbs justificó su decisión argumentando que el proyecto de ley podría disuadir a las autoridades locales de cooperar con las autoridades estatales en las incautaciones de activos digitales.

Bitwise: Bitcoin alcanzará los $136,000 en julio por tres razones

Bitwise Asset Management dijo que Bitcoin podría subir a $ 136,000 en julio por tres razones.

En un informe publicado el martes, la empresa afirmó que Bitcoin podría superar su estancamiento típico del verano y registrar un aumento del 30% este mes.

En primer lugar, Bitcoin históricamente gana después de tensiones geopolíticas como el reciente conflicto que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán.

En segundo lugar, las instituciones están comprando más bitcoins de los que los mineros llevan al mercado.

En tercer lugar, los recortes de las tasas de interés globales están inyectando liquidez a los mercados, creando un entorno favorable para Bitcoin y el espacio criptográfico más amplio.

Los analistas Andrei Dragos y Ayush Tripathi de Bitwise escribieron: «Estos factores favorables crean un contexto positivo para Bitcoin y los activos digitales al comenzar julio».