Bitcoin se cotizó cerca de sus niveles más bajos en 15 meses el miércoles, después de que una fuerte liquidación empujara a la criptomoneda más grande del mundo cerca de los $ 73,000, en medio de fuertes liquidaciones de posiciones y una creciente aversión al riesgo en los mercados.

Bitcoin cayó por última vez un 2,8% a $ 76.509,1 a las 01:56 am hora del este de EE. UU. (06:56 GMT), después de haber caído anteriormente a $ 73.004,3, niveles no vistos desde noviembre de 2024.

Tras el retroceso del fin de semana, Bitcoin cayó alrededor de un 12% la semana pasada, después de perder un 10% la semana anterior.

Esta caída marca su nivel más bajo desde la victoria electoral presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, borrando efectivamente las ganancias que habían sido impulsadas por el optimismo sobre una posible flexibilización de las restricciones regulatorias en el sector de las criptomonedas.

Bitcoin cae a un mínimo de 15 meses en medio de amplias liquidaciones

La caída estuvo acompañada de grandes liquidaciones de posiciones largas apalancadas. Los datos de la firma de análisis de criptomonedas CoinGlass mostraron que se liquidaron casi $740 millones en apuestas alcistas en las últimas 24 horas, ya que la caída de los precios provocó llamadas de margen y obligó a los operadores a cerrar posiciones.

La debilidad de Bitcoin refleja un fuerte cambio respecto del repunte observado a fines del año pasado, cuando el token se disparó luego de la victoria electoral de Donald Trump.

En ese momento, los inversores se volcaron en las criptomonedas ante la expectativa de que la nueva administración estadounidense adoptara una postura regulatoria más favorable hacia los activos digitales. Bitcoin también se vio respaldado por los recortes de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. a partir de diciembre de 2024, lo que impulsó la demanda de activos de mayor riesgo.

Por el contrario, el oro y otros activos refugio tradicionales se recuperaron el miércoles en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados de criptomonedas también enfrentan incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense después de que Trump nominara al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central.

Warsh es ampliamente considerado como agresivo, lo que genera preocupaciones sobre la liquidez del mercado.

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La mayoría de las altcoins continuaron teniendo un rendimiento inferior el jueves, registrando pérdidas mayores que Bitcoin.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, cayó un 2,3% a 2.268,92 dólares.

XRP, la tercera criptomoneda más grande, cayó un 1,1% a 1,59 dólares.

Los precios del petróleo subieron el miércoles después de que Estados Unidos derribara un avión no tripulado iraní y barcos iraníes armados se acercaran a un buque con bandera estadounidense, lo que volvió a poner de relieve los temores de una posible escalada entre Washington y Teherán antes de las conversaciones previstas entre ambas partes.

Los futuros del crudo Brent subieron 0,46 dólares, o un 0,7%, hasta los 67,79 dólares por barril a las 10:34 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió 0,52 dólares, o un 0,8%, hasta los 63,73 dólares por barril.

Ambos contratos de referencia han experimentado fuertes oscilaciones esta semana entre los informes de conversaciones destinadas a aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las crecientes preocupaciones sobre posibles interrupciones en los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, una ola de ventas generalizada en los mercados de valores —que a menudo se mueven en sintonía con los precios del petróleo— limitó las ganancias del crudo.

Los analistas de PVM dijeron en una nota que los precios del petróleo habrían sido más bajos si no fuera por el renovado ruido de sables en el Medio Oriente.

El ejército estadounidense dijo el martes que había derribado un avión no tripulado iraní que se acercó a un portaaviones estadounidense en el Mar Arábigo en lo que describió como una manera hostil.

En otro incidente, fuentes navieras y una consultora de seguridad informaron que un grupo de embarcaciones armadas iraníes se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de Omán. Estados Unidos e Irán tienen previsto mantener conversaciones en Omán el viernes, según un funcionario regional.

Los miembros de la OPEP —incluidos Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak— exportan la mayor parte de su crudo a través del Estrecho de Ormuz, principalmente a los mercados asiáticos.

Los precios del petróleo también se vieron respaldados por los datos del sector, que muestran una fuerte caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Las reservas del mayor productor y consumidor de petróleo del mundo disminuyeron en más de 11 millones de barriles la semana pasada, según fuentes que citan cifras del Instituto Americano del Petróleo.

Los datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos se publicarán a las 15:30 GMT.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban un aumento en los inventarios de crudo, en contraste con las cifras de la industria.

En la sesión del martes, los precios del petróleo también fueron respaldados por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India que impulsó las esperanzas de una mayor demanda mundial de energía, mientras que los continuos ataques rusos a Ucrania reforzaron las preocupaciones de que el petróleo ruso podría permanecer bajo sanciones por más tiempo.

El dólar estadounidense cayó levemente frente al euro el miércoles en medio de la incertidumbre sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal, después de que la publicación de datos clave del mercado laboral se retrasara debido al cierre parcial del gobierno estadounidense.

Al mismo tiempo, el yen japonés se encaminaba a una cuarta pérdida diaria consecutiva frente al dólar antes de las elecciones nacionales, mientras el Primer Ministro Sanae Takaiichi busca el apoyo de los votantes para un mayor gasto, recortes de impuestos y una nueva estrategia de seguridad que se espera acelere la construcción de capacidad de defensa.

El dólar había subido el viernes después de que el presidente Donald Trump seleccionara al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo, aliviando los temores de que la Fed pudiera cambiar hacia una postura demasiado moderada.

Warsh ha argumentado que las ganancias de productividad derivadas de la inteligencia artificial podrían justificar una política monetaria más flexible, a la vez que aboga por una reducción del balance de la Reserva Federal. Esta combinación de políticas probablemente empinaría la curva de rendimiento, pero deja incierta la dirección general de los tipos de interés.

El martes por la noche, Trump convirtió en ley un acuerdo de gasto, poniendo fin a un cierre parcial de cuatro días del gobierno estadounidense, pero el crucial informe de empleo que debía presentarse el viernes se pospondrá.

Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, dijo que el mercado ya ha descartado un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en marzo y que solo está descontando dos recortes para fin de año.

Agregó que los datos del mercado laboral en particular tendrían que ser débiles para revivir las expectativas de recorte de tasas y presionar al dólar nuevamente, independientemente de si Warsh preside la Fed o no, y señaló que el informe de ADP que se publicará más tarde en la sesión es un predictor débil del informe oficial de empleo.

El índice del dólar, que sigue la moneda estadounidense frente a seis pares principales, se mantuvo prácticamente estable en 97,33.

El euro subió un 0,13% a 1,1833 dólares antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, mientras los inversores esperan cualquier comentario sobre el impacto de la fortaleza de la moneda única en las perspectivas políticas.

El euro alcanzó un máximo de cuatro años y medio de 1,2084 dólares la semana pasada, mientras que las autoridades monetarias expresaron una creciente preocupación por el ritmo de sus ganancias, advirtiendo que una mayor fortaleza podría empujar la inflación a la baja en un momento en que ya se espera que el crecimiento de los precios sea inferior al objetivo del 2% del BCE.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo el verano pasado que un tipo de cambio en torno a 1,20 dólares por euro es aceptable, pero niveles superiores podrían volverse más problemáticos.

Los analistas dijeron que los movimientos recientes del par euro/dólar han sido impulsados casi en su totalidad por el sentimiento hacia el dólar, mientras que los diferenciales de tasas de interés han quedado en segundo plano.

La libra esterlina subió un 0,2%, hasta los 1,3727 dólares, antes de la reunión del Banco de Inglaterra del jueves. Se espera que tanto el BCE como el Banco de Inglaterra mantengan sin cambios los tipos de interés.

El yen japonés cayó un 0,44% a 156,43 por dólar el miércoles, su nivel más débil desde el 23 de enero, cuando había repuntado fuertemente desde 159,23 en medio de especulaciones sobre operaciones de prueba de tasas de la Fed de Nueva York.

Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia, dijo que un resultado sólido del Partido Liberal Democrático alentaría a Takaiichi a seguir adelante con los planes de estímulo fiscal, lo que aumentaría los riesgos de una mayor carga de deuda gubernamental y pondría presión sobre los bonos del gobierno japonés y el yen.

Takaiichi había provocado una ola de ventas de yenes a principios de semana tras un discurso electoral en el que destacó las ventajas de una moneda más débil. Aunque posteriormente se retractó de sus declaraciones, persiste la preocupación de que las señales contradictorias del primer ministro puedan socavar los esfuerzos para apoyar la frágil moneda.

Por otra parte, el dólar australiano subió un 0,2% a 0,7039 dólares después de una fuerte ganancia del 1% en la sesión anterior tras un aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia.

El yuan chino tocó brevemente su nivel más alto frente al dólar en aproximadamente 33 meses, apoyado por una orientación más firme del banco central, aunque la fijación diaria fue más débil de lo esperado, lo que los inversores interpretaron como un intento de limitar futuras ganancias.

El yuan continuó registrando ganancias constantes gracias al sólido desempeño exportador. Si bien los analistas creen que las autoridades se resistirán a una mayor apreciación, los riesgos siguen inclinados al alza, lo que podría suponer una prueba para la frágil economía china.

Los precios del oro subieron casi un 3% en las operaciones europeas del miércoles, extendiendo su recuperación por segunda sesión consecutiva desde un mínimo de cuatro semanas y recuperando una gran parte de las pérdidas registradas durante la histórica liquidación que afectó a los metales preciosos el viernes y el lunes.

Los precios superaron con fuerza el nivel psicológico clave de 5.000 dólares la onza y se están acercando a los 5.100 dólares, respaldados por la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Los precios también están siendo respaldados por un dólar estadounidense más débil antes de los datos clave del mercado laboral de EE. UU., que se espera que brinden fuertes señales sobre la trayectoria de la tasa de interés de la Reserva Federal este año.

Resumen de precios

Los precios del oro hoy subieron un 2,95% a $ 5.091,99, desde el nivel de apertura de la sesión de $ 4.946,06, con un mínimo intradiario de $ 4.910,17.

Al cierre del martes, el oro ganó un 6,1%, marcando su primera ganancia diaria en cuatro sesiones y el mayor aumento en un día desde noviembre de 2008, después de recuperarse de un mínimo de cuatro semanas de 4.402,83 dólares por onza.

El oro perdió alrededor de un 13% entre el viernes y el lunes combinados durante una ola histórica de ventas en los mercados de metales preciosos, impulsada por la disminución de las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y después de que CME aumentara los requisitos de margen para los futuros del oro y la plata.

Tensiones geopolíticas

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio se intensificaron después de que el ejército estadounidense anunciara el martes que había derribado un avión no tripulado iraní que se acercó al portaaviones Abraham Lincoln de forma hostil mientras operaba en el Mar Arábigo.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que el dron se acercó con intenciones hostiles y objetivos poco claros mientras el portaaviones estaba a unas 500 millas de las costas iraníes, ignorando repetidas advertencias y procedimientos de desescalada.

Sin embargo, los medios estatales iraníes describieron el vuelo como una misión de reconocimiento rutinaria y legal en aguas internacionales, diciendo que el dron transmitió con éxito imágenes y datos antes de que se perdiera el contacto.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,1%, extendiendo las pérdidas por segunda sesión consecutiva y alejándose de un máximo de dos semanas, lo que refleja la continua debilidad de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y secundarias.

Más allá de la toma de ganancias, el dólar se está debilitando a medida que los inversores se abstienen de construir nuevas posiciones largas antes de las publicaciones clave del mercado laboral estadounidense que ofrecerán una guía más clara sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal este año.

Los mercados aún están asimilando la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump como próximo presidente de la Reserva Federal. El dólar se había fortalecido en general ante la expectativa de que Warsh no avanzara rápidamente hacia recortes de tasas.

Los inversores también mostraron cierto alivio ya que la nominación alivió parte de la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal luego de los repetidos ataques de Trump al banco central y al actual presidente Jerome Powell.

Tasas de interés de EE. UU.

Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de mantener sin cambios las tasas de interés estadounidenses en la reunión de marzo se sitúa en el 85%, mientras que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos se estima en el 15%.

Para revalorizar estas expectativas, los operadores están siguiendo de cerca una serie de informes muy importantes sobre el mercado laboral estadounidense.

Más tarde hoy, se publicarán los datos de nóminas del sector privado de EE. UU. para enero, seguidos por las solicitudes semanales de desempleo el jueves.

Perspectivas del oro

La estratega de materias primas de ANZ, Soni Kumari, dijo que después del fuerte repunte, se esperaba una corrección y no fue sorprendente, y con el oro subiendo nuevamente, los fundamentos subyacentes no han cambiado mucho, ya que el contexto geopolítico y económico permanece en gran medida intacto.

Goldman Sachs dijo el miércoles que existen riesgos alcistas significativos para su pronóstico de oro de fin de año de $ 5,400, citando la continua acumulación del banco central y el aumento de los flujos de inversores minoristas hacia los fondos cotizados en bolsa de oro.

Jigar Trivedi, analista de investigación senior de IndusInd Securities, dijo que el oro podría alcanzar los 5.600 dólares al final del primer semestre del año o al final de abril, y continuar subiendo hacia los 6.000 dólares por onza a fin de año.

Fondo SPDR

Las tenencias del SPDR Gold Trust cayeron 3,72 toneladas métricas el martes, lo que redujo el total a 1.083,38 toneladas métricas.