Bitcoin cotizó por encima de los $ 119,000 el lunes, recuperándose levemente de los mínimos de dos semanas a medida que el optimismo de los inversores aumentó luego de un nuevo acuerdo comercial entre los EE. UU. y la UE, que impulsó el apetito por el riesgo en los mercados.

Bitcoin cotizaba a $119,552.6 el lunes temprano, un aumento de alrededor del 1.1% a las 2:18 am ET (06:18 GMT).

Al momento de escribir este artículo, Bitcoin subió un 0,6% a $ 118.800 en CoinMarketCap a las 14:04 GMT.

Mientras tanto, otras criptomonedas registraron ganancias más fuertes, y Ether alcanzó su nivel más alto en siete semanas.

Los mercados esperan la reunión de la Fed y el informe sobre la política criptográfica de EE. UU. del 30 de julio

Los mercados encontraron cierto alivio con el acuerdo marco comercial anunciado el domingo entre Washington y Bruselas. El acuerdo impuso un arancel de tan solo el 15 % a las importaciones europeas, inferior al 30 % con el que se había amenazado anteriormente, junto con los compromisos de la UE de comprar 750 000 millones de dólares en energía estadounidense e invertir fuertemente en infraestructura y defensa.

Este acuerdo redujo los riesgos políticos y comerciales, lo que impulsó a los inversores a abandonar los activos de refugio seguro, como el oro, y optar por activos de alto riesgo, como las acciones y las criptomonedas.

La atención se centra ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., que concluye el miércoles. Se espera que el banco central mantenga su tipo de interés de referencia entre el 4,25 % y el 4,50 %.

Los operadores analizarán detenidamente el comunicado y las observaciones que lo acompañan en busca de indicios de posibles recortes de tipos a finales de este año. Un tono moderado de la Fed podría impulsar aún más al bitcoin al reducir el atractivo de los activos seguros de bajo rendimiento.

Los inversores también están esperando el informe sobre la política de criptomonedas de EE. UU., que se publicará el 30 de julio y que se espera que describa los planes para crear una reserva estratégica de Bitcoin y proporcione una mayor claridad regulatoria, especialmente con respecto a las monedas estables.

Esta claridad regulatoria se considera un factor clave para impulsar la confianza institucional en el mercado de criptomonedas.

Bitcoin se mantiene dentro de un rango a pesar del optimismo comercial

A pesar de las recientes ganancias, Bitcoin se ha mantenido en un rango entre $116,000 y $120,000 durante las últimas dos semanas, lo que refleja la cautela de los inversores mientras los mercados esperan señales políticas más claras. Si bien el optimismo comercial impulsa la toma de riesgos, los desafíos económicos más amplios y las directrices de la Fed están limitando las fuertes subidas de precios.

Un informe de la BBC describió el acuerdo entre EE. UU. y la UE como una "gran concesión" de Bruselas. El arancel del 15 % se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a abril (lo que Trump llama el "Día de la Liberación") y es menos favorable que el tipo del 10 % concedido al Reino Unido.

El informe añadió que Trump desempeñó un papel decisivo en la consecución del acuerdo, al igual que en los recientes acuerdos con Japón y el Reino Unido. Las conversaciones entre Estados Unidos y China también están en curso en Estocolmo, con la expectativa de extender la tregua arancelaria actual antes de la fecha límite del 1 de agosto.

La demanda institucional de Bitcoin sigue siendo fuerte

A pesar de la fluctuación lateral del precio, el interés institucional se mantiene sólido. Según datos de SoSoValue, los ETF de Bitcoin de EE. UU. registraron entradas de $72,06 millones la semana pasada, lo que marca la séptima semana consecutiva de entradas netas desde mediados de junio.

Sin embargo, el informe señaló que la cifra es significativamente menor que las grandes entradas observadas en semanas anteriores, y un aumento significativo en los precios de Bitcoin probablemente requeriría un repunte importante en los flujos institucionales.

Los precios de la plata bajaron en el mercado europeo el lunes, prolongando las pérdidas por cuarta sesión consecutiva y alejándose aún más de su máximo en 14 años. La caída se produce en medio de una continua toma de ganancias y una actividad correctiva, sumada a la presión del alza del dólar estadounidense en el mercado cambiario.

El sentimiento de riesgo en los mercados globales mejoró a medida que disminuyeron los temores de una desaceleración económica en Estados Unidos, especialmente después de que Estados Unidos alcanzó nuevos acuerdos comerciales con Japón y la Unión Europea, siendo China posiblemente el próximo en la fila.

El precio

Precios de la plata hoy: La plata cayó un 0,3%, hasta los 38,06 $, desde los 38,17 $ de apertura. Registró un máximo de la sesión de 38,34 $.

• El viernes, la plata cerró con una pérdida de alrededor del 2,3%, lo que marca su tercer descenso diario consecutivo, impulsado por la continua toma de ganancias desde el máximo de 14 años de $ 39,53 por onza.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,7% el lunes, prolongando su repunte por tercera sesión y alcanzando un máximo de casi dos semanas de 98,32 puntos. Esto refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas principales y secundarias.

El aumento del dólar se produce a medida que disminuyen las preocupaciones sobre una desaceleración económica en Estados Unidos tras los recientes acuerdos comerciales alcanzados por Estados Unidos con Japón y la Unión Europea.

Además, los sólidos datos económicos sugieren que la Reserva Federal podría tardar más tiempo antes de reanudar los recortes de las tasas de interés.

Desarrollos comerciales positivos

Estados Unidos firmó el domingo un acuerdo comercial marco con la Unión Europea, imponiendo un arancel del 15% a la mayoría de los productos europeos, la mitad de lo que Trump había amenazado previamente con imponer a partir del 1 de agosto.

Este avance positivo ayudó a evitar una guerra comercial más amplia entre los dos aliados, que juntos representan casi un tercio del comercio mundial.

Mientras tanto, los principales negociadores estadounidenses y chinos tienen previsto reunirse el lunes en Estocolmo para discutir la extensión de la tregua comercial y evitar fuertes aumentos arancelarios.

Los precios del petróleo subieron el lunes debido a que los inversores reaccionaron a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que eximió a la mayoría de los productos europeos de aranceles que se habían fijado en hasta un 30%.

Los futuros del crudo Brent subieron 76 centavos, o 1,1%, a 69,20 dólares el barril a las 10:28 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 74 centavos, o 1,1%, a 65,90 dólares el barril.

Tony Sycamore, analista de mercado de IG Markets, afirmó: «El acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, junto con la posibilidad de extender la tregua arancelaria con China, está impulsando los mercados financieros mundiales y los precios del petróleo».

El acuerdo, anunciado el domingo, impone un arancel del 15% a la mayoría de los productos europeos, en lugar del 30%. El presidente estadounidense, Donald Trump, también declaró que el acuerdo incluye el compromiso de la Unión Europea de comprar productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares en los próximos años.

Está previsto que altos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnan el lunes en Estocolmo en un esfuerzo por extender la tregua comercial antes de la fecha límite del 12 de agosto.

Thomas Varga, analista de PVM, afirmó que el acuerdo entre Washington y Bruselas ha "eliminado otra capa de incertidumbre", y añadió que "la atención parece estar volviendo a los fundamentos". Señaló que la fortaleza del dólar y la reducción de las importaciones de crudo por parte de la India estaban lastrando los precios.

Del lado de la oferta, se espera que el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+ mantenga sus planes actuales de aumento de producción en su reunión de hoy, según cuatro delegados que hablaron con Reuters el 25 de julio.

ING espera que la coalición complete la restauración total de los 2,2 millones de barriles por día de recortes voluntarios adicionales a finales de septiembre.

Mientras tanto, la petrolera estatal venezolana, PDVSA, se prepara para reanudar sus operaciones una vez que Trump restablezca los permisos de exportación y operación para sus socios, según fuentes de la compañía. Se espera que los intercambios de petróleo que permitirían la exportación de crudo venezolano se reanuden si se otorgan las licencias.

En Medio Oriente, el grupo Houthi de Yemen anunció el domingo que atacaría a los buques pertenecientes a compañías que operan con puertos israelíes, independientemente de la nacionalidad de los buques, en lo que llamaron la cuarta fase de sus operaciones militares contra Israel por la guerra de Gaza.

El dólar estadounidense subió frente a la mayoría de las principales divisas el lunes después de que Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaran un acuerdo comercial marco, el último de una serie de medidas destinadas a evitar una guerra comercial global. Los inversores también siguen de cerca las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos y Japón esta semana.

Durante una reunión en Escocia el domingo, el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron que el acuerdo incluye un arancel del 15% a las importaciones europeas, la mitad de la tasa del 30% que Trump había amenazado con imponer a partir del 1 de agosto.

El acuerdo se produce tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Estados Unidos y Japón. Mientras tanto, las conversaciones económicas entre altos funcionarios estadounidenses y chinos se reanudarán en Estocolmo el lunes, con el objetivo de extender la tregua comercial tres meses y evitar aranceles más altos.

El euro cotizó a 1,1693 dólares, con una caída del 0,4% en la jornada, tras retroceder tras un repunte previo durante la jornada asiática. Los inversores centraron su atención en las posibles repercusiones de la relajación de las tensiones comerciales mundiales en el rendimiento del dólar.

Paul Mackel, director global de investigación cambiaria de HSBC, afirmó: «El tono de las negociaciones comerciales con EE. UU. se ha vuelto más constructivo tras los acuerdos con Japón y la UE. Si se alcanzan más acuerdos comerciales, se podría reducir la incertidumbre que ha lastrado al dólar. En ese escenario, otros factores, como los diferenciales de rendimiento, podrían cobrar mayor influencia».

El dólar se había debilitado fuertemente a principios de este año, particularmente frente al euro, en medio de temores de que los altos aranceles dañarían significativamente la economía estadounidense, lo que llevó a los inversores a reducir su exposición a los activos estadounidenses.

Si bien los diferenciales de rendimiento de los bonos gubernamentales suelen ser un factor clave de los movimientos de las divisas, el euro se negocia actualmente por encima de los niveles implícitos en la brecha de rendimiento entre los bonos estadounidenses y de la eurozona.

El euro también bajó frente al yen japonés y la libra esterlina, después de haber alcanzado un máximo de un año frente al yen y un máximo de dos años frente a la libra al comienzo de las operaciones.

El dólar registró ganancias modestas en otros mercados, subiendo un 0,15% frente al yen a 147,83 yenes por dólar, mientras que la libra cayó un 0,13% a 1,3428 dólares.

A medida que disminuyen las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de los aranceles, la atención de los inversores se centra en las ganancias corporativas y las reuniones de política monetaria de esta semana en la Reserva Federal y el Banco de Japón.

Si bien se espera que ambos bancos centrales mantengan sin cambios las tasas de interés, los mercados seguirán de cerca las declaraciones adjuntas para evaluar el momento de los movimientos futuros.

Los inversores también esperan la reacción de Trump a la decisión de la Fed, ya que el presidente estadounidense sigue presionando para que se recorten drásticamente los tipos de interés. La semana pasada, estuvo a punto de intentar destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, pero se retractó en el último momento, alegando la preocupación de que pudiera desestabilizar los mercados financieros.

En el mercado de criptomonedas, Ethereum subió un 1,7% a $3.940,25, marcando su nivel más alto desde diciembre de 2024.