Bitcoin ha vuelto a ser el centro de atención tras registrar un notable aumento y recuperar el nivel de 74.000 dólares, un importante umbral psicológico que no había alcanzado durante aproximadamente un mes, tras semanas de volatilidad en el mercado y tensiones geopolíticas. Este movimiento se enmarca en una recuperación más amplia del mercado de criptomonedas, que refleja la renovada confianza de los inversores y nuevas entradas de capital.

Movimientos recientes del precio de Bitcoin

Precio actual: Bitcoin se cotiza actualmente cerca del rango de $73,000–$74,000, con máximos diarios que superan brevemente los $74,000, su nivel más alto desde principios de febrero.

Ganancias diarias: La criptomoneda ha subido alrededor de un 8% en las últimas 24 horas, continuando su tendencia alcista.

Actividad del mercado: el volumen de operaciones superó los $74 mil millones en las últimas 24 horas, mientras que el dominio de Bitcoin alcanzó alrededor del 60% del mercado total de criptomonedas.

Niveles de soporte: Las caídas anteriores por debajo de los $66,000 crearon fuertes zonas de compra, lo que ayudó a establecer un nuevo nivel de soporte que puede sustentar más ganancias.

Factores que impulsan el repunte de Bitcoin

Interés institucional:

Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado registraron entradas de 680 millones de dólares esta semana, lo que refleja una fuerte participación institucional.

Acciones relacionadas con criptomonedas:

Las acciones de empresas vinculadas a criptomonedas, como Coinbase y Galaxy Digital, han subido junto con Bitcoin, lo que indica una mayor confianza en todo el mercado.

Dinámica del mercado:

La cobertura de cortos ha ayudado a acelerar los precios, ya que muchas posiciones cortas se cerraron después de que Bitcoin rompió niveles de resistencia clave, agregando impulso alcista.

Influencia geopolítica:

Bitcoin se estabilizó después del impacto inicial de las tensiones en Oriente Medio y, a medida que mejoró el apetito por el riesgo, los inversores volvieron a comprar activos digitales.

Ganancias de las altcoins:

Criptomonedas como Ethereum y Ripple registraron ganancias notables, lo que ayudó a impulsar la capitalización total del mercado de criptomonedas en aproximadamente $100 mil millones.

Rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas

Ethereum: cotiza por encima de los $2,050 junto con las ganancias de Bitcoin.

Solana y BNB: registraron ganancias diarias de entre el 3% y el 6%, lo que refleja un creciente apetito por el riesgo de los inversores.

Ripple: cotiza cerca de $1,39, lo que contribuye al repunte generalizado.

Tendencia del mercado: el repunte no se limita a Bitcoin, lo que indica una amplia participación de los inversores.

Perspectivas técnicas e indicadores del mercado

Rupturas de resistencia: Bitcoin superó con éxito los niveles de $69,000 y $70,000, abriendo el camino hacia una posible prueba de $75,000 si el impulso continúa.

Niveles de soporte: Los mínimos anteriores alrededor de $66,000 ahora se han convertido en un fuerte soporte, lo que refuerza la perspectiva alcista.

Volumen y impulso de las operaciones: el fuerte aumento en los volúmenes de operaciones sugiere una participación activa de los inversores en lugar de un aumento temporal.

Opiniones de los analistas: Recuperar niveles por encima de los $71.000 representa un cambio en la estructura del mercado que podría allanar el camino para nuevas ganancias.

Qué significa esto para los inversores

Zona de oportunidad: El nivel de $74,000 puede ofrecer oportunidades de entrada a corto plazo o zonas de toma de ganancias.

Estrategia de cartera: Los inversores a largo plazo pueden ver el repunte como una confirmación del ciclo de recuperación de Bitcoin, fortaleciendo su posición como activo estratégico.

Precaución con la volatilidad: a pesar del repunte, los mercados siguen siendo vulnerables a la volatilidad, ya que cualquier acontecimiento económico o geopolítico podría revertir rápidamente la tendencia.

El regreso de Bitcoin al nivel de $74,000 marca un hito importante para el mercado de criptomonedas, reflejando una combinación de entradas institucionales, rupturas técnicas y optimismo general del mercado. Si bien es necesario ser cauteloso dada la volatilidad de los activos digitales, el repunte pone de relieve la resiliencia del mercado y la recuperación de la confianza entre operadores e inversores.

Los precios del petróleo subieron el jueves, extendiendo su repunte a medida que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se expandió e interrumpió las rutas de suministro y envío, lo que llevó a algunos productores importantes a reducir la producción mientras que otros tomaron medidas para asegurar los suministros.

El crudo Brent subió 1,72 dólares, o un 2,1%, hasta los 83,12 dólares por barril a las 11:06 GMT, marcando su quinta sesión consecutiva de ganancias. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. también subió 1,95 dólares, o un 2,6%, hasta los 76,61 dólares por barril.

John Evans, analista de PVM, dijo que los mercados petroleros se habían vuelto más ajustados y señaló que el gobierno chino había pedido a las compañías de refinación más grandes del país que suspendieran las exportaciones de diésel y gasolina.

Dos refinerías en China e India también cerraron unidades de procesamiento de crudo debido a interrupciones en el suministro, ya que ambos países dependen en gran medida de las importaciones de petróleo de Medio Oriente.

En medio de expectativas de un suministro de combustible más ajustado, los futuros del diésel europeo subieron a su nivel más alto desde octubre de 2022, a 1.130 dólares.

Los analistas de ANZ Group dijeron en una nota el jueves que los mercados petroleros siguen tensos debido a los riesgos constantes para los suministros tras los ataques en el Medio Oriente, y que las preocupaciones se centran en los flujos comerciales a través del Estrecho de Ormuz.

Continúan los ataques a los petroleros

Los ataques a petroleros continuaron el jueves, cuando el petrolero de crudo con bandera de Bahamas Sonangol Namibe informó sobre una brecha en el casco luego de una explosión cerca del puerto Khor Al-Zubair de Irak.

Según los datos de seguimiento de buques de Vortexa y Kpler, alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del Estrecho de Ormuz, mientras que el tráfico que entra y sale de la vital vía fluvial casi se ha detenido desde el estallido de la guerra, excluyendo algunos buques más pequeños del recuento.

En otro acontecimiento, Irán lanzó una ola de misiles contra Israel la madrugada del jueves, obligando a millones de residentes a refugiarse mientras el conflicto entraba en su sexto día, apenas horas después de que fracasaran los esfuerzos en Washington por detener los ataques estadounidenses.

Un submarino estadounidense hundió el miércoles un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, matando al menos a 80 personas, mientras que las defensas aéreas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía.

Riesgo de interrupciones del suministro desde Irak y Kuwait

Los analistas de JPMorgan advirtieron que los suministros de crudo de Irak y Kuwait podrían comenzar a detenerse en cuestión de días si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado, lo que podría reducir la producción en alrededor de 3,3 millones de barriles por día para el octavo día del conflicto.

Funcionarios dijeron a Reuters que Irak, el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), había reducido la producción en alrededor de 1,5 millones de barriles por día debido a la falta de capacidad de almacenamiento y la ausencia de rutas de exportación.

Mientras tanto, QatarEnergy, el mayor productor de gas natural licuado del Golfo, declaró fuerza mayor en las exportaciones de gas el miércoles, y fuentes dijeron que volver a los niveles normales de producción podría llevar al menos un mes.

El dólar estadounidense reanudó su avance el jueves después de un breve retroceso desde sus niveles más altos en tres meses, ya que las consecuencias del conflicto en Medio Oriente mantuvieron nerviosos a los inversores y los empujaron hacia la moneda estadounidense como refugio seguro.

Las esperanzas iniciales de aliviar las tensiones se desvanecieron después de que Irán advirtió que Washington “lamentaría profundamente” el hundimiento de un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka.

Como resultado, la demanda del dólar se mantuvo fuerte: el euro cayó un 0,18% a 1,1610 dólares, mientras que la libra esterlina disminuyó un 0,1% a 1,3358 dólares.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subió un 0,18% a 98,99.

Nick Rees, jefe de investigación macro de Monex, dijo: “Todo el mundo está operando en la oscuridad”.

Añadió: “La mayoría de los inversores reconocen que no tienen un alto grado de confianza a la hora de pronosticar estas tensiones, lo que hace que los mercados sean extremadamente sensibles incluso a pequeños desarrollos en los titulares de las noticias”.

Se interrumpe el comportamiento de refugio seguro

A medida que los inversores se apresuraron a buscar activos seguros en medio de la agitación, las renovadas preocupaciones sobre la inflación complicaron aún más las perspectivas, lo que provocó que algunos refugios tradicionales se comportaran de manera inesperada y obligaron a los inversores a reevaluar qué activos realmente brindan protección.

El rendimiento de los bonos gubernamentales alemanes a 10 años de referencia subió 6,1 puntos básicos hasta el 2,807% el jueves, a medida que los precios de los bonos bajaban.

Bas van Geffen, estratega macroeconómico sénior de Rabobank, afirmó: «Parece que casi no hay escapatoria. Los activos refugio tradicionales, como el oro, no están cumpliendo su función habitual».

Agregó: “Con el fuerte aumento del índice del dólar, la liquidez del dólar parece ser la reina”.

El dólar entre los mayores ganadores esta semana

El dólar ha subido alrededor de un 1,37% desde el comienzo de la semana, emergiendo como uno de los pocos activos que registra ganancias durante sesiones volátiles que han visto a las acciones, bonos e incluso metales preciosos, que generalmente se consideran refugios seguros, moverse a la baja.

El aumento de los precios de la energía impulsado por la guerra en Medio Oriente ha reavivado los temores de un retorno de la inflación, lo que podría complicar las expectativas sobre las tasas de interés de los principales bancos centrales.

Según la herramienta CME FedWatch de CME Group, los operadores estiman ahora solo un 31,5 % de probabilidad de un recorte de tipos de la Reserva Federal en junio, en comparación con casi el 46 % de hace una semana. Este cambio se debe en parte a los datos económicos estadounidenses más sólidos de lo esperado publicados el miércoles.

Las expectativas de recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra también se han reducido, mientras que los mercados monetarios han aumentado las apuestas sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo pueda elevar las tasas de interés a principios de este año.

Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group, dijo: “Junto con los participantes del mercado, los responsables de la política monetaria también observan cada vez más como una preocupación la posibilidad de que la inflación regrese”.

Agregó: “Las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos están entre las más sensibles a los cambios si el mundo experimenta una nueva ola de inflación en 2026 debido a la limitación del suministro de energía”.

Movimientos en otras monedas

El yen japonés también retrocedió después de ganancias iniciales, cayendo un 0,2% a 157,35 por dólar.

En China, el gobierno fijó el jueves su objetivo de crecimiento económico para 2026 en un rango de entre el 4,5 % y el 5 %, ligeramente inferior al 5 % del año pasado. El objetivo deja margen para medidas más contundentes, aunque no decisivas, para frenar el exceso de capacidad industrial y reequilibrar la economía.

El yuan chino se recuperó de un mínimo de un mes para cotizar con pocos cambios a 6,8951 por dólar, después de que el Banco Popular de China estableciera el tipo de referencia diario para la moneda en su nivel más alto en casi tres años.

Criptomonedas

En el mercado de criptomonedas, tanto Bitcoin como Ethereum cayeron menos del 1% cada uno, luego de las fuertes ganancias registradas en la sesión anterior.

Los precios del oro subieron en el mercado europeo el jueves, extendiendo ganancias por segunda sesión consecutiva, apoyados por una fuerte demanda del metal como refugio seguro en medio del creciente conflicto en el Medio Oriente.

Sin embargo, esas ganancias se vieron limitadas por el renovado aumento del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas globales, apoyado por las compras continuas como la inversión disponible más atractiva, ya que las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal durante la primera mitad de este año continuaron desvaneciéndose.

Resumen de precios

Los precios del oro hoy subieron un 1,05% a $ 5.195,13, desde el nivel de apertura de $ 5.140,93, mientras que registraron un mínimo de sesión de $ 5.121,10.

Al cierre del miércoles, los precios del oro registraron ganancias de más de 1,0%, como parte de una recuperación desde un mínimo de dos semanas de $4.996,10 por onza.

La guerra de Irán

Israel lanzó el jueves una ola de ataques aéreos a gran escala sobre Teherán, apuntando a lo que describió como infraestructura perteneciente a las autoridades iraníes, después de que los misiles iraníes obligaran a millones de israelíes a refugiarse.

El dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,25% el jueves, reanudando las ganancias que se habían pausado temporalmente en la sesión anterior, acercándose una vez más a sus niveles más altos en cuatro meses, lo que refleja la renovada fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

Este aumento se produce en un momento en que los inversores siguen favoreciendo al dólar como la inversión disponible más atractiva, en medio de menores expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés durante la primera mitad de este año.

Tasas de interés de EE. UU.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó oficialmente al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense.

En su último informe Libro Beige publicado el miércoles, la Reserva Federal dijo que la actividad económica estadounidense se expandió levemente, los precios continuaron aumentando, mientras que los niveles de empleo se mantuvieron en gran medida estables en las últimas semanas.

Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados estiman una probabilidad del 97% de que las tasas de interés estadounidenses se mantengan sin cambios en la reunión de marzo, mientras que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos es del 3%.

Para reevaluar esas expectativas, los operadores están esperando la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos hoy más tarde, seguidas por el informe de empleo de febrero en Estados Unidos el viernes.

Perspectivas del oro

Hamad Hussein, economista de Capital Economics, afirmó que, por un lado, la demanda de oro como refugio seguro podría aumentar en medio del conflicto en Oriente Medio. Por otro lado, el riesgo de precios energéticos persistentemente altos, que podrían eliminar la posibilidad de recortes de tipos y aumentar la probabilidad de un mayor ajuste, podría limitar las ganancias adicionales.

Fideicomiso de oro SPDR

Las tenencias del SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, disminuyeron alrededor de 18 toneladas métricas el miércoles, lo que marca la segunda caída diaria consecutiva, llevando el total a 1.081,04 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 19 de febrero.