Bitcoin subió el miércoles después de caer en la sesión anterior a un mínimo de siete semanas, ya que el apetito por el riesgo se mantuvo débil luego del intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a la miembro de la junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la independencia del banco central.

A las 02:32 am hora del Este (06:32 GMT), la criptomoneda más grande del mundo subió un 1,2% a 111.272,4 dólares.

Bitcoin había caído por debajo de los 109.000 dólares a su nivel más bajo en siete semanas después de una gran transacción de "ballena", con informes que mostraban que se liquidaron alrededor de 24.000 tokens.

La criptomoneda ahora ha perdido más del 10% desde su máximo histórico en agosto por encima de los 124.000 dólares, borrando gran parte de las ganancias generadas por las expectativas de un giro de la Fed hacia recortes de tasas.

Las preocupaciones sobre la independencia de la Fed debilitan el apetito por el riesgo

Trump anunció el martes que había despedido inmediatamente a Cook por acusaciones de "fraude hipotecario", acusándola de proporcionar información engañosa sobre su estado de vivienda en los documentos de préstamo de 2021.

Las acusaciones habían sido remitidas al Departamento de Justicia por la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, pero Cook las negó, calificando su despido de “ilegal”.

Su abogado, Abbe Lowell, dijo que presentaría una demanda contra la administración, argumentando que el despido carecía de base legal y violaba la Ley de la Reserva Federal, que estipula que los miembros de la junta solo pueden ser destituidos "por causa justificada".

Los mercados ahora están reevaluando la trayectoria de las tasas de la Fed, con expectativas de recortes a corto plazo en aumento, aunque la incertidumbre sigue siendo alta sobre la independencia institucional y los desafíos legales.

Trump Media y Crypto.com lanzan una empresa de tesorería de criptomonedas

Trump Media & Technology Group (que cotiza en Nasdaq bajo el símbolo DJT) y la plataforma de intercambio Crypto.com dijeron el martes que lanzarán una compañía de tesorería de criptomonedas a través de una fusión SPAC, diseñada para acumular tokens Cronos (CRO), según documentos oficiales y anuncios de la compañía.

La nueva entidad, que se llamará Trump Media Group CRO Strategy, se estructurará como una fusión con Yorkville Acquisition Corp y cotizará en Nasdaq.

Los planes de financiación iniciales incluyen alrededor de mil millones de dólares en tokens CRO, 200 millones de dólares en efectivo, 220 millones de dólares en warrants y una línea de crédito de 5 mil millones de dólares de una filial de Yorkville.

Como parte del acuerdo, Trump Media tiene la intención de comprar aproximadamente 105 millones de dólares en tokens CRO, mientras que Crypto.com invertirá en acciones de Trump Media.

Tras el anuncio, los precios de los tokens CRO aumentaron significativamente, mientras que las acciones de Trump Media también subieron.

Los precios del petróleo se estabilizaron el miércoles después de caer en la sesión anterior, mientras los inversores monitoreaban los acontecimientos en la guerra de Ucrania y evaluaban un informe de la industria que mostraba una disminución en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el martes que se reuniría con representantes ucranianos en Nueva York esta semana, y agregó que Washington también está manteniendo conversaciones con Rusia como parte de sus esfuerzos para poner fin a la guerra.

A las 08H20 GMT, los futuros del crudo Brent bajaban 4 centavos a 67,18 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaba 3 centavos a 63,22 dólares.

Ambos índices de referencia habían caído más de un 2% el martes después de comenzar la semana en sus niveles más altos desde principios de agosto.

Los precios del petróleo encontraron cierto respaldo el miércoles gracias a un informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API), que, según una fuente del mercado, mostró una disminución en las reservas de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos la semana pasada. Los datos oficiales de inventarios se publicarán a las 14:30 GMT.

Thomas Varga, de PVM Oil Associates, dijo: “El informe API está ayudando a estabilizar los precios”.

En acontecimientos recientes, las refinerías rusas fueron atacadas por drones ucranianos, lo que las obligó a exportar crudo que no podían procesar.

Tres fuentes bien informadas dijeron el martes que Rusia aumentó su plan de exportaciones de crudo desde sus puertos occidentales en agosto en 200.000 barriles por día por encima del cronograma inicial, luego de los ataques de la semana pasada.

El dólar estadounidense subió frente al euro y la libra esterlina el miércoles, aunque aún persisten las preocupaciones de los inversores sobre la independencia de la Reserva Federal, lo que podría limitar el alza de la moneda.

El euro cayó un 0,4% a 1,1593 dólares, mientras que la libra cayó un 0,3% a 1,3441 dólares, perdiendo algunas ganancias obtenidas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el lunes su plan de destituir a la miembro de la junta de la Reserva Federal Lisa Cook por presunta mala conducta relacionada con las hipotecas.

El abogado de Cook dijo más tarde que ella presentaría una demanda para bloquear su destitución, preparando el escenario para una batalla legal potencialmente larga.

El intento sin precedentes de Trump de destituir a un miembro de la junta de la Reserva Federal se suma a la presión constante que ha ejercido sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés desde que regresó a la Casa Blanca este año.

Aunque el dólar parecía haber superado las preocupaciones inmediatas sobre la independencia de la Fed, las acciones de Trump contribuyeron a una curva de rendimiento más pronunciada en Estados Unidos.

Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group, afirmó: “Trump prácticamente ha asumido la función de orientación prospectiva de la Fed, diciéndoles a los mercados que se avecinan recortes de tasas, lo que se refleja en el empinamiento de la curva”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que normalmente refleja las expectativas sobre las tasas de interés a corto plazo, cayó el miércoles a 3,6540%, su nivel más bajo desde el 1 de mayo, ya que los operadores aumentaron las apuestas sobre una inminente flexibilización de la Fed.

En contraste, los rendimientos a largo plazo subieron ante el temor de que una flexibilización monetaria temprana pudiera reavivar la inflación. El rendimiento a 30 años subió ligeramente hasta el 4,9223%.

Lee Hardman, estratega cambiario de MUFG, afirmó: «La fortaleza del dólar podría reflejar que los participantes del mercado aún esperan una confirmación más contundente de los datos de empleo y los informes de inflación de agosto sobre si la Fed seguirá adelante con sus planes de reanudar los recortes de tasas el próximo mes».

Los precios del mercado monetario actualmente muestran una probabilidad del 87% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, según CME FedWatch.

En Europa, los acontecimientos políticos en Francia siguen siendo el foco de atención para el euro, mientras el primer ministro François Bayrou intenta salvar a su frágil gobierno minoritario.

Los analistas del Banco DBS escribieron en una nota: “Si bien no descartamos los riesgos políticos a corto plazo en Francia, también tenemos en cuenta el optimismo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre la recuperación económica y su ambición de que el euro logre un mayor papel internacional”.

Los bonos del gobierno francés se estabilizaron el miércoles, después de que el rendimiento de referencia a 10 años subiera el martes a su nivel más alto en cinco meses. La agencia de calificación europea Scope considera que el colapso del gobierno francés es el resultado más probable.

Por otra parte, el dólar estadounidense subió alrededor de un 0,2% frente al yen japonés y el franco suizo, mientras que el dólar neozelandés cayó un 0,4% a 0,5834 dólares.

Los precios del oro cayeron en el mercado europeo el miércoles, perdiendo un máximo de dos semanas alcanzado anteriormente en las operaciones asiáticas, a medida que aumentaba la actividad de corrección y toma de ganancias, junto con la presión de un dólar estadounidense más fuerte frente a una canasta de monedas globales.

El jueves y el viernes, los inversores esperan datos económicos clave de EE. UU. para revalorizar las expectativas respecto de los recortes de tasas de la Reserva Federal en septiembre y octubre.

Resumen de precios

El oro cayó un 0,6% a 3.373,91 dólares, desde el nivel de apertura de 3.393,46 dólares, después de haber alcanzado un máximo de 3.394,25 dólares, su nivel más fuerte desde el 11 de agosto.

Al cierre del martes, el oro ganó un 0,8%, su segundo aumento diario en tres sesiones, gracias a la demanda de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre la estabilidad de la Fed.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió un 0,5% el miércoles, reanudando las ganancias después de una pausa temporal ayer, acercándose a su nivel más alto en varias semanas, lo que refleja el aumento de la moneda estadounidense frente a una canasta de pares principales y menores.

Después del shock causado por el intento del presidente estadounidense Donald Trump de destituir a Lisa Cook de su puesto en la Junta de la Reserva Federal, los mercados estaban inquietos por la independencia de la Fed.

Sin embargo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando se hizo evidente que el asunto probablemente se convertiría en una larga disputa legal, lo que dio cierta tranquilidad a los mercados.

Tasas de interés de EE. UU.

Según la herramienta FedWatch de CME Group: la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre se mantiene actualmente estable en el 87%, mientras que la probabilidad de que no haya cambios se sitúa en el 13%.

La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en octubre se mantiene estable en el 94%, mientras que la probabilidad de que no haya cambios se sitúa en el 6%.

Para revalorizar estas expectativas, los inversores esperan datos importantes de EE. UU., incluido el crecimiento del PIB del segundo trimestre y las solicitudes de desempleo el jueves, y el informe de gastos de consumo personal de julio el viernes.

Perspectivas para el oro

Kelvin Wong, analista de mercado para Asia-Pacífico de OANDA, afirmó: «Los especuladores a corto plazo están obteniendo algunas ganancias en este momento. Sin embargo, el oro mantiene su soporte, especialmente a medida que empezamos a ver una postura más cautelosa de la Fed».

Wong agregó: “En el corto plazo, esperamos una presión alcista continua, potencialmente probando el nivel de 3.400 dólares, con 3.435 dólares la onza por encima de ese”.

Fondo SPDR

Las tenencias de oro en SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, aumentaron ayer en 1,43 toneladas métricas, el segundo aumento diario consecutivo, lo que elevó el total a 959,92 toneladas métricas, el nivel más alto desde el 19 de agosto.