El bitcoin subió hasta cerca de 65.500 dólares durante la sesión del martes, marcando su nivel más alto en dos semanas, a medida que las acciones de semiconductores se recuperaban de la caída que lastró el mercado de criptomonedas la semana pasada, mientras que los fabricantes de chips asiáticos lideraron un repunte generalizado en los activos de riesgo.

La criptomoneda más grande del mundo ganó un 1% en el día y alrededor de un 5% en la última semana, con un volumen de negociación que alcanzó aproximadamente los 33 mil millones de dólares.

Ethereum fue la criptomoneda con mejor desempeño entre las principales, subiendo un 3% hasta los 1.922 dólares y acumulando ganancias semanales del 8%.

XRP también subió un 3% hasta los 1,13 dólares, registrando una ganancia semanal de alrededor del 6%, mientras que Solana avanzó un 2% hasta los 78 dólares. BNB se mantuvo estable en 574 dólares, mientras que Dogecoin apenas varió. El token HYPE de Hyperliquid subió un 4% hasta los 63 dólares, aunque siguió siendo la única criptomoneda importante que registró un descenso semanal.

La recuperación de las acciones de chips respalda la propensión al riesgo.

La recuperación comenzó en el mismo sector que provocó la caída del mercado la semana pasada. El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 2%, registrando su primera ganancia en cuatro sesiones, impulsado por las acciones de Samsung Electronics y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Los índices bursátiles de Corea del Sur y Taiwán subieron alrededor de un 4% cada uno, mientras que el índice tecnológico de China continental se disparó cerca de un 7% tras la intervención de instituciones respaldadas por el Estado. El Nikkei japonés también ganó un 3% después de entrar en territorio de corrección la semana pasada.

El informe señalaba que el impacto provocado por los avances de China en inteligencia artificial, que la semana pasada afectó gravemente a las acciones de semiconductores, había comenzado a disiparse a medida que los inversores volvían a comprar las mismas acciones.

Las entradas de capital en los ETF de Bitcoin y la bajada de los precios del petróleo respaldan las ganancias.

Bitcoin recibió un mayor respaldo gracias a las continuas entradas de capital en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en EE. UU., que registraron cinco días consecutivos de entradas netas superiores a los 600 millones de dólares. Esta fue la racha más larga de compras institucionales desde mediados de julio, tras ocho semanas seguidas de salidas netas.

La bajada de los precios del petróleo también contribuyó a mejorar el apetito por el riesgo, con una caída del crudo Brent de alrededor del 1%, hasta aproximadamente 88,58 dólares el barril, después de que Irán anunciara que los mediadores estaban debatiendo propuestas para reducir las tensiones, incluido un plan para una tregua de 10 días en los ataques militares.

Jeff Mei, director de operaciones de BTSE, declaró: "Los precios actuales de Bitcoin y Ethereum son bajos, pero justos dada la incertidumbre económica que domina los mercados".

Añadió que los inversores están ahora centrados en la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los operadores esperan que los tipos de interés se mantengan sin cambios, pero están atentos a las señales sobre la dirección que tomará la política monetaria durante el resto del año.

La Reserva Federal podría limitar nuevas ganancias.

La Reserva Federal tiene previsto reunirse los días 28 y 29 de julio, mientras que los mercados estiman una probabilidad de alrededor del 15% de un aumento de los tipos de interés en julio, sin que desaparezca la posibilidad de que se produzca una subida en septiembre.

A pesar del aumento de los precios, los volúmenes de negociación al contado de criptomonedas siguieron siendo limitados, lo que sugiere que el repunte se debió más a una mayor propensión al riesgo que a una renovada convicción en la inversión.

El informe señalaba que los precios persistentemente altos del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podrían alentar a la Reserva Federal a mantener una postura restrictiva, lo que podría limitar las ganancias en los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

El informe concluyó que el factor principal que impulsó el Bitcoin durante todo el mes no había cambiado, sino que simplemente había invertido su dirección. Tras caer la semana pasada junto con las acciones de semiconductores asiáticas, el Bitcoin ha vuelto a alcanzar su nivel más alto en dos semanas, a medida que dichas acciones se recuperaban.

Los precios de la plata subieron más de un 5% en la sesión europea del martes, prolongando las ganancias por tercera sesión consecutiva y alcanzando su nivel más alto en una semana, a medida que el metal continuaba recuperándose de los mínimos recientes.

El repunte se vio favorecido por un dólar estadounidense más débil y una pausa en el avance de los precios mundiales del petróleo, mientras que la mejora del sentimiento del mercado se debió a la esperanza de que los esfuerzos diplomáticos pudieran aliviar las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán, reduciendo el riesgo de precios del petróleo más altos y las presiones inflacionarias que podrían ejercer sobre los principales bancos centrales.

El precio

• El precio de la plata subió un 5,1% hasta los 59,25 dólares la onza, su nivel más alto en una semana, tras abrir a 56,41 dólares. El metal alcanzó un mínimo intradiario de 56,11 dólares.

• La plata subió un 0,9% el lunes, registrando su segundo avance diario consecutivo, mientras continúa recuperándose de un mínimo de ocho meses de 54,77 dólares la onza.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,15% el martes, encaminándose a su primer descenso en cuatro sesiones y reflejando la debilidad generalizada de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas principales y secundarias.

El descenso se produjo a medida que disminuía la demanda del dólar como activo refugio, respaldada por una mejora en el sentimiento de los inversores y un mayor apetito por el riesgo en medio de crecientes expectativas de que los esfuerzos diplomáticos pudieran contener la escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

precios del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 0,5% el martes, retrocediendo desde máximos de seis semanas en medio de la toma de beneficios y las crecientes esperanzas de que los esfuerzos diplomáticos puedan aliviar las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y garantizar el flujo continuo de envíos de petróleo a través de esta vía marítima vital.

Actualización sobre el conflicto en Irán

• Los mediadores internacionales presentaron una propuesta formal a Teherán solicitando un alto el fuego de 10 días en un esfuerzo por reactivar el acuerdo temporal previamente pactado y reducir las tensiones militares.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán confirmó que, a pesar de los continuos ataques aéreos, siguen en marcha los contactos indirectos y el intercambio de mensajes y propuestas con Washington a través de mediadores.

tipos de interés de EE. UU.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados están descontando una probabilidad del 84% de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de julio y una probabilidad del 16% de un aumento de 25 puntos básicos.

• Para la reunión de diciembre, los mercados están descontando una probabilidad del 18% de que las tasas se mantengan sin cambios y una probabilidad del 82% de un aumento de 25 puntos básicos.

• Los inversores están siguiendo de cerca los próximos datos económicos de EE. UU. para ajustar aún más sus expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los precios del petróleo subieron el martes, mientras los inversores sopesaban los informes sobre los esfuerzos de mediación destinados a lograr un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán frente a los continuos intercambios militares y las nuevas amenazas del movimiento hutí de Yemen de imponer un bloqueo marítimo a Arabia Saudí.

Los futuros del crudo Brent subieron 48 centavos, o un 0,5%, hasta los 89,70 dólares por barril a las 09:50 GMT.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para el contrato del mes más cercano, que vence el martes, subió 59 centavos, o un 0,7%, hasta los 83,82 dólares por barril. El contrato de septiembre, que se negocia con mayor frecuencia, aumentó 50 centavos, o un 0,6%, hasta los 82,98 dólares por barril.

"Existe cierto optimismo en torno a la desescalada entre Estados Unidos e Irán, y algunos informes sugieren que los mediadores han propuesto un alto el fuego de 10 días que podría encauzar nuevamente el memorando de entendimiento temporal alcanzado en junio", dijeron los analistas de ING en una nota.

Sin embargo, los analistas añadieron que los desacuerdos fundamentales entre Washington y Teherán siguen sin resolverse, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido de represalias tras la muerte de varios soldados estadounidenses.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que Teherán había recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 10 días en un esfuerzo por preservar el acuerdo temporal firmado el 17 de junio, que tenía como objetivo allanar el camino para un acuerdo permanente que pusiera fin a la guerra que estalló el 28 de febrero tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los esfuerzos diplomáticos se produjeron tras otra noche de ataques aéreos estadounidenses contra ciudades iraníes y ataques de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos militares estadounidenses en la región. Posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán.

Los analistas de SEB Research afirmaron que los optimistas podrían interpretar los últimos ataques estadounidenses como un último intento de fortalecer la posición negociadora de Washington antes de alcanzar un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz.

"Pero persiste el riesgo de que el actual estancamiento se prolongue, prolongando la incertidumbre sobre los flujos energéticos, manteniendo elevados los precios del petróleo y aumentando la probabilidad de nuevos ataques", añadieron.

En otra escalada de la tensión, la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que un petrolero en el estrecho de Ormuz fue alcanzado por un proyectil no identificado el martes, lo que obligó a la tripulación a abandonar la embarcación y refugiarse en un bote salvavidas, mientras el tráfico marítimo a través del estrecho seguía disminuyendo en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, las fuerzas hutíes respaldadas por Irán en Yemen anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, abriendo un nuevo frente potencial contra Estados Unidos en su conflicto con Irán y aumentando los riesgos para el suministro energético mundial y el comercio internacional.

"Las amenazas de los hutíes de imponer un bloqueo marítimo a Arabia Saudí son muy significativas porque aumentan el riesgo de interrupciones en las exportaciones de uno de los mayores productores de petróleo del mundo", dijo Tim Waterer de KCM Trade.

En lo que respecta a la oferta, una encuesta preliminar de Reuters mostró que los analistas esperan que las reservas de petróleo crudo y gasolina de Estados Unidos hayan disminuido la semana pasada, mientras que se prevé que las reservas de destilados aumenten.

El dólar estadounidense retrocedió ligeramente el martes, mientras los inversores sopesaban la escalada de tensiones en Oriente Medio frente al optimismo generado por los datos de inflación estadounidenses, más débiles de lo esperado, publicados la semana pasada.

El euro subió un 0,09% frente al dólar, hasta los 1,1424 dólares, mientras que el yen japonés bajó un 0,09%, hasta los 162,63 yenes por dólar.

La disparidad en los resultados reflejó la creciente incertidumbre en los mercados financieros, a medida que los inversores se esforzaban por evaluar el impacto económico de los acontecimientos que evolucionan rápidamente en Oriente Medio.

Las tensiones geopolíticas favorecen al dólar, la diplomacia limita sus ganancias.

El ejército estadounidense llevó a cabo su décima noche consecutiva de ataques aéreos contra Irán, reavivando las preocupaciones geopolíticas e impulsando a los inversores a reducir sus apuestas sobre un fin próximo al conflicto, un contexto que normalmente favorece la demanda de activos refugio como el dólar estadounidense.

Al mismo tiempo, continuaron los esfuerzos diplomáticos. Un alto funcionario iraní declaró a Reuters el lunes que Teherán había recibido, a través de mediadores, una propuesta de alto el fuego de 10 días.

La falta de claridad sobre el rumbo del conflicto ha provocado que el dólar cotice en un rango estrecho, y los inversores se muestran reacios a tomar posiciones importantes.

La inflación y los precios del petróleo ensombrecen las perspectivas.

La incertidumbre en torno a la inflación también mantuvo a los inversores cautelosos después de que los datos de inflación de EE. UU., más débiles de lo esperado la semana pasada, redujeran las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que limitó el apoyo al dólar.

Sin embargo, las perspectivas de inflación siguen siendo inciertas y dependerán en gran medida de cuándo el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad y se estabilicen los mercados petroleros.

Según datos de LSEG, los operadores siguen esperando al menos una subida adicional de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año.

Los futuros del crudo Brent cayeron un 1,1% el martes, pero se mantuvieron alrededor de un 21% por encima de los niveles de principios de mes.

«Creemos que cualquier debilidad sostenida del dólar estadounidense probablemente se refleje en 2027», afirmó Jimmy Jean, economista jefe y estratega de Desjardins. «Prevemos que el dólar se mantendrá relativamente fuerte durante los próximos meses hasta que las perspectivas de inflación se aclaren».

El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, cayó un 0,05% hasta los 100,9 puntos tras alcanzar su nivel más alto desde el 15 de julio en la sesión anterior.

El dólar canadiense se estabiliza tras los nuevos aranceles estadounidenses.

El dólar canadiense se estabilizó tras caer a su nivel más bajo en un mes, luego de la decisión de Washington de imponer nuevos aranceles del 50% a una amplia gama de productos canadienses en respuesta a lo que Estados Unidos describió como un trato discriminatorio hacia los automóviles, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos estadounidenses.

La libra esterlina se recupera mientras el Reino Unido entra en una nueva etapa política.

La libra esterlina subió un 0,1% hasta los 1,3441 dólares, poniendo fin a una racha de tres sesiones consecutivas de pérdidas.

Esta decisión se produjo después de que Andy Burnham se convirtiera en el nuevo primer ministro del Reino Unido, el séptimo líder del país en una década, comprometiéndose a mantener el marco de disciplina fiscal establecido por el gobierno anterior.

El exsecretario de Defensa, John Healey, también fue nombrado ministro de Hacienda.

Burnham aún no ha proporcionado detalles sobre cómo piensa lograr sus objetivos económicos cumpliendo su promesa electoral de no aumentar los impuestos a los trabajadores.

"Los principales riesgos a corto plazo siguen siendo la situación fiscal del Reino Unido y el compromiso de Burnham con las normas fiscales adoptadas por el gobierno anterior", declaró Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.

Mientras tanto, los inversores están pendientes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que se celebrará a finales de esta semana. Los economistas consultados por Reuters prevén que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios, aunque indica que al menos una subida adicional sigue siendo posible antes de que finalice el año.