El dólar australiano cayó el martes en las operaciones asiáticas frente a una canasta de monedas principales y menores, retrocediendo desde su nivel más alto en tres años frente al dólar estadounidense, debido a la corrección y la actividad de toma de ganancias, además de los intentos de la moneda estadounidense de recuperarse antes de la publicación de datos económicos clave de EE. UU.

Tras la última reunión del Banco de la Reserva de Australia, aumentaron las expectativas de que el banco pudiera subir los tipos de interés australianos en mayo. Para revalorizar estas expectativas, los operadores esperan nuevos datos económicos de Australia.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del dólar australiano hoy: El dólar australiano cayó frente al dólar estadounidense un 0,3% a 0,7072, desde el nivel de apertura de hoy en 0,7094, y registró un máximo de sesión en 0,7095.

• El dólar australiano cerró la sesión del lunes con un alza del 1,15% frente al dólar estadounidense, marcando su segunda ganancia diaria consecutiva, y registró un máximo de tres años en 70,99 centavos, en medio de una renovada presión de venta sobre la moneda estadounidense.

El dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió más de un 0,1% el martes, como parte de un intento de recuperación desde un mínimo de dos semanas, lo que refleja un repunte de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas principales y menores.

Además de las compras desde niveles bajos, el repunte del dólar se produce antes de la publicación de datos económicos clave de EE. UU. sobre las ventas minoristas mensuales, que proporcionarán evidencia sólida sobre el ritmo del crecimiento económico de EE. UU. en el primer trimestre de este año.

Tasas de interés australianas

• A principios de este mes, el comité de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 3,85%, lo que marca el primer aumento de tasas en Australia desde noviembre de 2023, después de mantener las tasas sin cambios durante las tres reuniones anteriores.

• La gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta y no se puede permitir que se salga de control, y agregó que existen preocupaciones de que la inflación pueda seguir elevada.

• Después de la reunión de febrero, el precio de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en marzo se mantuvo por debajo del 50%.

• El precio de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en mayo subió a más del 80%.

• Para revalorizar aún más estas expectativas, los inversores están esperando datos adicionales sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Australia.

Los índices bursátiles estadounidenses subieron en su mayoría durante las operaciones del lunes, extendiendo sus fuertes ganancias con el apoyo del sector tecnológico, mientras que el índice Dow Jones se mantuvo por encima del nivel de 50.000 puntos, que cerró por encima por primera vez en su historia el viernes pasado.

Esta semana se publicará el informe de empleo de enero en Estados Unidos, tras haber sido pospuesto desde el viernes pasado, además de los próximos datos de precios al consumidor.

Los operadores también mantienen sus apuestas en que la Reserva Federal avanzará hacia una flexibilización monetaria a finales de este año.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal del 18 de marzo se sitúa en el 15,8%, frente al 18,4% del viernes.

En la sesión bursátil, el Promedio Industrial Dow Jones cayó menos del 0,1% (unos 17 puntos) hasta los 50.098 puntos a las 17:33 GMT. El índice S&P 500 subió un 0,6% (unos 40 puntos) hasta los 6.972 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió un 1,1% (unos 245 puntos) hasta los 23.276 puntos.

Bitcoin cotizó por encima del nivel de $ 70,000 el lunes, manteniéndose estable después de un fuerte repunte a fines de la semana pasada desde mínimos cercanos a $ 60,000, ya que los inversores reevaluaron el apetito por el riesgo luego de una ola de fuertes liquidaciones y cambiaron su enfoque a los datos económicos clave de EE. UU. que se publicarán más adelante en la semana.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 1,5% a $ 70.402,5 a las 01:25 ET (06:25 GMT), alejándose de su mínimo de 16 meses cerca de $ 60.187,0 registrado a principios de la semana.

El token había vuelto a superar los 70.000 dólares el viernes, ganando más del 12% en una sola sesión, junto con los avances en las acciones tecnológicas y los metales preciosos, que ayudaron a respaldar los activos de mayor riesgo de manera más amplia.

La recuperación fue impulsada en parte por las compras posteriores a la pronunciada caída, además de una estabilización más amplia en los mercados mundiales.

La fuerte caída de Bitcoin la semana pasada se relacionó con una aversión generalizada al riesgo en los mercados globales, ya que una liquidación de acciones tecnológicas estadounidenses, particularmente acciones relacionadas con IA, se combinó con liquidaciones forzadas en los mercados de futuros de criptomonedas para intensificar la presión a la baja.

Los inversores también registraron salidas continuas de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado, junto con una reducción en las posiciones apalancadas, que se consideraron impulsores clave detrás de la volatilidad.

Las elecciones en Japón impulsan el sentimiento

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuvo una victoria electoral aplastante el domingo, reforzando su mandato para continuar con las políticas de estímulo fiscal y reducción de impuestos. El decisivo resultado impulsó los mercados de renta variable regionales y se asoció con un retorno parcial del apetito por el riesgo en los activos globales.

Si bien el yen se debilitó inicialmente antes del resultado de las elecciones, su posterior estabilización junto con las ganancias de las acciones ayudaron a reforzar el sentimiento general mejorado del mercado.

Los inversores ahora esperan una serie de publicaciones económicas clave de EE. UU. a finales de esta semana, incluidos los datos de empleo retrasados del miércoles y el informe del índice de precios al consumidor del viernes.

Esas cifras podrían influir en las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal, ya que los mercados incorporan en los precios posibles recortes de tasas más adelante en 2026 si la inflación se desacelera y el impulso del mercado laboral se debilita.

Las altcoins se mueven en rangos estrechos

La mayoría de las altcoins se negociaron en rangos estrechos el lunes.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, se mantuvo estable en $ 2,076.41, mientras que XRP, el tercer token más grande, subió un 1.1% a $ 1.43.

Los precios del petróleo cayeron más de 1% el lunes debido a que los temores de un conflicto en Medio Oriente disminuyeron después de que Estados Unidos e Irán se comprometieron a continuar las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán, calmando las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro.

Los futuros del crudo Brent bajaron 0,84 dólares, o 1,2%, a 67,21 dólares por barril a las 07:47 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 0,82 dólares, o 1,3%, a 62,73 dólares.

Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo que con más conversaciones por delante, las preocupaciones inmediatas sobre las interrupciones del suministro en el Medio Oriente se han desvanecido en gran medida.

Irán y Estados Unidos acordaron continuar las negociaciones después de lo que ambas partes describieron como discusiones positivas celebradas el viernes en Omán, aliviando las preocupaciones de que una ruptura en las conversaciones podría empujar a la región hacia una confrontación militar, especialmente porque Estados Unidos ha desplegado fuerzas adicionales en el área.

Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

Ambos crudos de referencia cayeron más de un 2% la semana pasada a medida que se calmaban las tensiones, marcando su primer descenso semanal en siete semanas.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el país atacaría las bases estadounidenses en Medio Oriente si fuera atacado por las fuerzas estadounidenses, subrayando que el riesgo de conflicto no ha desaparecido por completo.

Priyanka Sachdeva, analista senior de mercado de Phillip Nova, dijo que la volatilidad sigue siendo elevada en medio de una retórica conflictiva y que cualquier titular negativo podría reconstruir rápidamente las primas de riesgo en los precios del petróleo esta semana.

Los inversores también están sopesando las medidas occidentales para reducir los ingresos petroleros de Rusia que sustentan su guerra en Ucrania. El viernes, la Comisión Europea propuso una prohibición general de los servicios que respaldan las exportaciones marítimas de crudo de Rusia.

Fuentes del sector de refinación y comercio dijeron que las refinerías indias, anteriormente los mayores compradores de petróleo ruso transportado por mar, están evitando las compras para entrega en abril y podrían permanecer alejadas por más tiempo, lo que podría ayudar a Nueva Delhi a asegurar un acuerdo comercial con Washington.

Sachdeva agregó que los mercados petroleros seguirán siendo sensibles a hasta dónde se expande este alejamiento del crudo ruso, si la reducción de compras de la India continúa más allá de abril y cuán rápido los suministros alternativos llegan al mercado.