El euro subió el martes en los mercados europeos frente a una cesta de divisas mundiales, prolongando sus ganancias por séptimo día consecutivo frente al dólar estadounidense, registrando su nivel más alto en seis semanas, beneficiándose de la caída de la moneda estadounidense tras un avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, a pesar del bloqueo naval que la Armada estadounidense comenzó a implementar en el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Dado que la inflación en la eurozona ha superado el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo debido a los altos precios de la energía, ha aumentado la probabilidad de que se suban los tipos de interés europeos al menos una vez este año, a la espera de la publicación de datos económicos más importantes en Europa.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del euro hoy: El euro subió frente al dólar más de un 0,1% hasta los 1,1770 dólares, su nivel más alto desde el 2 de marzo, desde el precio de apertura de hoy de 1,1758 dólares, y registró un máximo de 1,1753 dólares.

• El euro cerró la jornada del lunes con una subida del 0,3% frente al dólar, en su sexto día consecutivo de ganancias, la racha de alzas diarias más larga del año, gracias a las esperanzas de que continúe la tregua bélica entre Estados Unidos e Irán.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes un 0,1%, profundizando sus pérdidas por séptima sesión consecutiva y registrando su nivel más bajo en seis semanas, lo que refleja la continua caída de los niveles de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas mundiales.

Esta caída se produce en medio de una mejora en el sentimiento de riesgo en los mercados, después de que los medios de comunicación confirmaran la continuación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz duradero en Oriente Medio.

Esfuerzos diplomáticos

Continúan los esfuerzos diplomáticos, patrocinados por Pakistán y Turquía, para acercar los puntos de vista entre Estados Unidos e Irán e impulsar una nueva ronda de negociaciones, tras el tropiezo de la ronda anterior celebrada el viernes en la capital paquistaní, Islamabad.

Según informaron los medios de comunicación, es posible que el próximo jueves se celebre en Islamabad una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, y se ha propuesto Ginebra, la capital suiza, como una posible alternativa para la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Keiichi Iguchi, estratega sénior de Resona Holdings, declaró: "La serie de comunicados ha generado cierto alivio en los mercados, ya que ha reavivado la posibilidad de alcanzar una solución diplomática".

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron una media del 1%, y aparecen indicios de que Washington y Teherán podrían reanudar las conversaciones de paz después de que Estados Unidos iniciara un bloqueo del estrecho de Ormuz.

Sin duda, el descenso de los precios mundiales del petróleo reduce los temores a una aceleración de la inflación, lo que disminuye la presión sobre los bancos centrales mundiales, especialmente el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, para que suban los tipos de interés a corto plazo.

tipos de interés europeos

• Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, afirmó: El banco está dispuesto a subir los tipos de interés incluso si el aumento previsto de la inflación es a corto plazo.

• La valoración en el mercado monetario de la probabilidad de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés europeos en unos 25 puntos básicos en abril se mantiene actualmente estable en torno al 35%.

• Fuentes consultadas por Reuters indican que es probable que el Banco Central Europeo comience a debatir la posibilidad de subir los tipos de interés durante la reunión de este mes.

• Para reevaluar las probabilidades mencionadas, los inversores esperan la publicación de más datos económicos en la eurozona sobre los niveles de inflación, desempleo y salarios.

El yen japonés subió el lunes en las operaciones asiáticas frente a una cesta de divisas principales y secundarias, encaminándose a lograr su primera ganancia en los últimos cuatro días frente al dólar estadounidense, beneficiándose de la caída de los niveles de la moneda estadounidense tras un avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, a pesar del bloqueo naval que la Armada estadounidense comenzó a implementar en el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Ante el actual descenso de los precios mundiales del petróleo, cada vez hay más indicios de que las presiones inflacionarias sobre los responsables de la política monetaria del Banco de Japón están disminuyendo, lo que reduce la probabilidad de que se suban los tipos de interés japoneses a finales de este mes.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del yen japonés hoy: El dólar cayó frente al yen un 0,2% a (159,08¥), desde el precio de apertura de hoy de (159,42¥), y registró un máximo de (159,44¥).

• El yen cerró la jornada del lunes con una caída del 0,1% frente al dólar, en su tercera jornada consecutiva de pérdidas, en medio de la evaluación del mercado sobre el fracaso de las conversaciones en la primera ronda entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes alrededor de un 0,1%, profundizando sus pérdidas por séptima sesión consecutiva y registrando un mínimo de seis semanas, lo que refleja la continua caída de los niveles de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas mundiales.

Esta caída se produce en medio de una mejora en el sentimiento de riesgo en los mercados, después de que los medios de comunicación confirmaran la continuación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz duradero en Oriente Medio.

Esfuerzos diplomáticos

Continúan los esfuerzos diplomáticos, patrocinados por Pakistán y Turquía, para acercar los puntos de vista entre Estados Unidos e Irán e impulsar una nueva ronda de negociaciones, tras el tropiezo de la ronda anterior celebrada el viernes en la capital paquistaní, Islamabad.

Según informaron los medios de comunicación, es posible que el próximo jueves se celebre en Islamabad una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, y se ha propuesto Ginebra, la capital suiza, como una posible alternativa para la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron una media del 1%, y aparecen indicios de que Washington y Teherán podrían reanudar las conversaciones de paz después de que Estados Unidos iniciara un bloqueo del estrecho de Ormuz.

tipos de interés japoneses

• La estimación de la probabilidad de que el Banco de Japón suba los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual en la reunión de abril se mantiene actualmente estable en torno al 10%.

• Para reevaluar esas probabilidades, los inversores esperan la publicación de más datos sobre los niveles de inflación, desempleo y salarios en Japón.

Los mercados estadounidenses subieron el lunes, ya que los índices S&P 500 y Nasdaq lograron recuperar todas las pérdidas sufridas desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,63% (301,68 puntos) para cerrar en 48.218,25 puntos. El índice Nasdaq Composite también subió un 1,23% (280,84 puntos) hasta alcanzar los 23.183,74 puntos, mientras que el S&P 500 sumó un 1,02% (69,35 puntos) para cerrar en 6.886,24 puntos.

Las declaraciones de Trump respaldan el sentir general.

Este repunte situó a los dos principales índices por encima de los niveles previos a la guerra, reflejando una rápida recuperación del ánimo de los inversores tras la tregua temporal de la semana pasada y el inicio de la temporada de resultados. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara a la prensa que Irán «desea fervientemente llegar a un acuerdo», lo que contribuyó a contrarrestar la preocupación suscitada por el anuncio de Washington sobre el inicio del bloqueo naval de los puertos iraníes. Las conversaciones del fin de semana en Islamabad concluyeron sin avances, pero las señales procedentes de Washington mantuvieron vivas las esperanzas diplomáticas.

El precio del petróleo se acerca a los 100 dólares y los mediadores intervienen.

Los precios del petróleo subieron debido a la preocupación por el suministro en el estrecho de Ormuz, pero luego bajaron, con el crudo Brent a 99,36 dólares por barril y el West Texas Intermediate a 99,08 dólares. Se espera que Pakistán, Egipto y Turquía continúen sus esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán, según un informe de Axios. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió que más de 80 instalaciones energéticas en Oriente Medio han sufrido daños desde el 28 de febrero y que restablecer el suministro podría tardar dos años. Los mercados europeos cerraron con un ligero descenso, con el índice alemán DAX cayendo un 0,26%.

Wall Street registró una fuerte recuperación el lunes, recuperando todas las pérdidas sufridas a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Irán, en un momento en que los mercados aún apuestan por la posibilidad de evitar el peor escenario para la economía mundial.

El índice S&P 500 subió un 1%, recuperando los niveles previos al inicio del ataque estadounidense e israelí contra Irán a finales de febrero, y situándose a tan solo un 1,3% del máximo histórico alcanzado este año. El Dow Jones también avanzó 301 puntos, un 0,6%, y el Nasdaq subió un 1,2%.

Incluso en el mercado petrolero, que experimentó un repunte por encima de los 100 dólares por barril tras el fracaso de las negociaciones de alto el fuego durante el fin de semana, las ganancias disminuyeron a medida que avanzaba la sesión del lunes. Estos movimientos reflejan que los mercados financieros se mueven a un ritmo menos intenso en comparación con las grandes fluctuaciones que han prevalecido desde el comienzo de la guerra.

Los mercados se encuentran en un estado de fluctuación entre el temor a que la guerra se prolongue durante mucho tiempo y la esperanza de alcanzar un acuerdo, especialmente porque todas las partes se benefician del libre flujo de petróleo.

Tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz, en un intento por aumentar la presión sobre Irán e impedir que se beneficie de las exportaciones de petróleo.

Se prevé que cualquier bloqueo adicional reduzca la oferta mundial de petróleo, después de que los precios ya se dispararan debido a las restricciones iraníes al movimiento de buques en el estrecho, un corredor vital por el que pasa gran parte del petróleo del Golfo hacia los mercados mundiales.

Irán respondió amenazando con atacar puertos en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Tras esto, el precio del crudo Brent subió un 4,4% y cerró en 99,36 dólares, un precio mucho mayor que su nivel anterior a la guerra, que rondaba los 70 dólares.

Pero el precio sigue siendo inferior al máximo de 119 dólares que alcanzó durante picos de tensión anteriores, y también ha descendido desde el nivel de 104 dólares que registró a principios de la sesión del lunes.

Samir Samana, director de estrategia global de renta variable y activos reales del Wells Fargo Investment Institute, declaró: "Los mercados están obteniendo cierto optimismo del hecho de que las dos partes sigan dialogando y que, hasta el momento, el alto el fuego general parezca mantenerse".

Fuera de la Casa Blanca, Trump indicó el lunes que Estados Unidos sigue abierto al diálogo con Irán, diciendo: "Puedo decir que hemos recibido llamadas de la otra parte".

Por el contrario, las principales empresas estadounidenses comenzaron a anunciar sus resultados del primer trimestre. Unos buenos resultados podrían ayudar a aliviar las preocupaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz, ya que, a largo plazo, las acciones tienden a seguir la tendencia de las ganancias corporativas.

Goldman Sachs anunció que obtuvo ganancias por valor de 5.630 millones de dólares durante el trimestre, superando las expectativas de los analistas. Sin embargo, algunos indicadores del informe generaron preocupación, especialmente la disminución de los ingresos por operaciones de renta fija, materias primas y divisas, lo que provocó una caída del 1,9% en el precio de sus acciones.

Se espera que los principales bancos lideren la temporada de resultados trimestrales, ya que JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America anunciarán sus resultados durante esta semana, junto con empresas como Johnson & Johnson, Netflix y PepsiCo.

Entre los valores que más subieron en la sesión del lunes se encontraban las acciones de SanDisk, que se dispararon un 11,8% tras el anuncio de su incorporación al índice Nasdaq 100 el 20 de abril, lo que supone su entrada en fondos de inversión vinculados al índice, como el QQQ de Invesco.

Las acciones de Oracle también subieron un 12,7%, recuperando parte de las pérdidas recientes relacionadas con la preocupación por el aumento de su gasto en tecnologías de inteligencia artificial.

Las acciones de las empresas de software también registraron ganancias, ya que las de ServiceNow subieron un 7,3% y las de AppLovin un 6,7%.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a medida que bajaban los precios del petróleo, y el rendimiento del bono a 10 años descendió al 4,29% en comparación con el 4,31% al final de la semana anterior.

Esto podría brindar cierto apoyo al mercado inmobiliario y a las tasas hipotecarias, que han aumentado desde el inicio de la guerra debido al temor a la inflación derivada del alza de los precios del petróleo. Un informe también reveló que las ventas de viviendas existentes en marzo fueron inferiores a las expectativas de los economistas.

En cuanto a los mercados globales, predominaron los descensos en Europa y Asia, ya que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,9% y el índice KOSPI de Corea del Sur descendió en el mismo porcentaje.

Los precios del petróleo subieron el lunes después de que la Armada estadounidense impusiera un bloqueo a los puertos iraníes, tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán durante el fin de semana.

Los futuros del crudo estadounidense para entrega en mayo subieron más de un 2% y cerraron en 99,08 dólares por barril, mientras que el crudo Brent para entrega en junio subió más de un 4% y alcanzó los 99,36 dólares por barril.

El bloqueo entró en vigor a las 10:00 AM, hora del este (ET), cuando el Comando Central de Estados Unidos confirmó que las fuerzas no obstaculizarían el paso de los barcos con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró en un comunicado: "El bloqueo se aplicará por igual a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán".

Escalada de tensiones tras el fracaso de las negociaciones con Pakistán.

La decisión se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera una orden para imponer el bloqueo tras el fracaso de Estados Unidos e Irán en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra durante las conversaciones celebradas en Pakistán el fin de semana.

Trump amenazó el lunes con destruir cualquier buque militar iraní que se acerque a las zonas bloqueadas.

El presidente dijo que ordenó a la Armada estadounidense interceptar cualquier embarcación en aguas internacionales que haya pagado tasas de tránsito a Irán para pasar por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital que conecta a los productores de petróleo de Oriente Medio con los mercados energéticos mundiales.

Irán responde y amenazas mutuas

En respuesta, las fuerzas iraníes amenazaron con atacar puertos en todo el Golfo Pérsico en represalia por el bloqueo estadounidense, según informó la cadena estatal iraní Press TV.

El tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente debido al riesgo de ataques, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, ya que alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo pasaba por el estrecho antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero.

Ambigüedad respecto a la escalada militar

Aún no está claro si Trump reanudará los ataques aéreos contra Irán, aunque la semana pasada acordó una tregua temporal de dos semanas a cambio de permitir el paso de barcos por el estrecho.

Anteriormente había amenazado con bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán.

Según The Wall Street Journal, algunos funcionarios afirmaron que Trump está considerando llevar a cabo huelgas limitadas para desbloquear las negociaciones.

Disminución del tráfico marítimo y crisis en el estrecho de Ormuz

Teherán afirmó que el paso de los barcos durante la tregua está condicionado a su aprobación, mientras que Ali Akbar Velayati, asesor del Líder Supremo iraní, confirmó que "la llave del estrecho de Ormuz sigue estando en manos de la República Islámica", según Press TV.

Los datos de LSEG mostraron que solo tres superpetroleros cruzaron el estrecho el sábado, a pesar de su capacidad para transportar hasta dos millones de barriles por barco, mientras que antes de la guerra la cifra superaba los 100 barcos diarios.

Desacuerdos en las negociaciones y temores de que la crisis continúe.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, quien encabezó la delegación de Estados Unidos, dijo que las negociaciones fracasaron porque Irán se negó a ofrecer un "compromiso explícito" de no buscar un arma nuclear.

Añadió: «La pregunta clave es: ¿vemos un compromiso real por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear? Todavía no lo hemos visto, y esperamos que eso cambie».

Por otro lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos "no logró ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones".

Expectativas del mercado

Malcolm Melville, gestor de fondos de materias primas en Schroders, afirmó que los mercados necesitan un aumento significativo del movimiento de buques en las próximas dos semanas para convencer a los inversores de que la crisis ha terminado.

Añadió que si el tráfico vuelve a situarse en torno al 75% de los niveles anteriores a la guerra, podría considerarse una recuperación casi normal del suministro, especialmente con el uso de algunos oleoductos alternativos que antes no funcionaban a plena capacidad.