El euro subió en las operaciones europeas el martes frente a una canasta de monedas principales, extendiendo ganancias por tercera sesión consecutiva frente al dólar estadounidense, mientras continuaba la recuperación desde los mínimos recientes, apoyada por la continua debilidad del dólar en el mercado cambiario.

La moneda única está en camino de lograr una segunda ganancia mensual consecutiva, impulsada por la postura agresiva del Banco Central Europeo, después de que su reciente reunión señalara que no hay necesidad de una mayor flexibilización monetaria, lo que a su vez redujo la probabilidad de recortes de tasas adicionales en Europa antes de fin de año.

Resumen de precios

• Tipo de cambio EUR/USD de hoy: El euro ganó alrededor de un 0,2% a $1,1748, desde la apertura de la sesión a $1,1726, con un mínimo en $1,1712.

• El lunes, el euro cerró con un alza del 0,25% frente al dólar, lo que supone un segundo avance diario consecutivo y se recupera de un mínimo de tres semanas de 1,1646 dólares.

Dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó alrededor de un 0,2% el martes, extendiendo las pérdidas por tercera sesión consecutiva y alcanzando un mínimo de una semana, lo que refleja una debilidad persistente del dólar frente a una canasta de monedas.

Los niveles del dólar siguen bajo presión debido a las crecientes preocupaciones sobre un posible cierre del gobierno estadounidense, así como a las fuertes expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en octubre y diciembre.

Esta semana, los mercados esperan una serie de informes clave sobre el mercado laboral de EE. UU., junto con comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, para reevaluar estas expectativas políticas.

Rendimiento mensual

En las operaciones de septiembre, que concluyen oficialmente con el cierre de hoy, el euro ha subido más de un 0,5% frente al dólar, lo que pone a la moneda en camino de una segunda ganancia mensual consecutiva.

Tipos de interés europeos

• Como se esperaba, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus principales tipos de interés este mes en el 2,15%, el nivel más bajo desde octubre de 2022, lo que marca una segunda retención consecutiva.

• En su declaración de política monetaria, el BCE afirmó que la inflación se está acercando actualmente al objetivo de mediano plazo del 2% y que la evaluación del directorio sobre las expectativas de inflación se mantiene en general sin cambios.

• Fuentes indicaron que los responsables políticos creen que no son necesarios más recortes para alcanzar la meta de inflación del 2%, a pesar de los pronósticos actualizados que apuntan a tasas más bajas en los próximos dos años.

• A menos que la zona del euro se enfrente a otro shock económico importante, se espera que los costos de endeudamiento se mantengan en los niveles actuales durante algún tiempo.

• Los precios del mercado monetario para un recorte de tasas de 25 puntos básicos en octubre cayeron del 30% a menos del 10%.

• Los operadores han reducido sus apuestas sobre una mayor flexibilización monetaria, lo que indica el fin del ciclo de recortes de tasas del BCE este año.

De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca los próximos datos económicos europeos, así como los comentarios de los funcionarios del BCE para reevaluar las perspectivas.

El dólar australiano subió ampliamente en las operaciones europeas el martes frente a una canasta de monedas principales, extendiendo sus ganancias por tercer día consecutivo frente a su contraparte estadounidense y alcanzando un máximo de una semana, luego del tono agresivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Como se esperaba, el RBA decidió mantener su tasa de efectivo sin cambios en 3,60%, el nivel más bajo en casi dos años y medio, aunque expresó cautela sobre la elevada inflación durante el tercer trimestre de este año.

Resumen de precios

• Tipo de cambio AUD/USD de hoy: El dólar australiano subió un 0,5% a 0,6609, el nivel más alto en una semana, desde un precio de apertura de 0,6577, con un mínimo de sesión en 0,6571.

• El lunes, el dólar australiano cerró con un alza del 0,45% frente al dólar estadounidense, marcando una segunda ganancia diaria consecutiva y continuando su recuperación desde un mínimo de tres semanas de 0,6521.

Banco de la Reserva de Australia

En línea con las expectativas del mercado, el RBA mantuvo el martes su tasa de efectivo sin cambios en 3,60%, la más baja desde abril de 2023.

El banco central afirmó que datos recientes indican que la inflación podría ser mayor de lo previsto en el tercer trimestre, mientras que las perspectivas económicas generales siguen siendo inciertas. Señaló que la junta directiva consideró apropiado mantener la cautela en la política monetaria, pero se mantiene bien posicionada para responder a los acontecimientos internacionales.

A principios de este año, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recortó las tasas en febrero, mayo y agosto. Dado que los precios al consumidor superaron las expectativas, los mercados ahora esperan el informe completo de inflación del tercer trimestre, que se publicará a finales de octubre.

Tasas de interés australianas

• El precio de mercado para un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre cayó del 85% al 55%.

• Los inversores esperan más datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Australia para reevaluar las probabilidades de otro recorte.

Opiniones y análisis

• Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia, dijo que la declaración del RBA tuvo un tono relativamente agresivo, destacando las tensiones en el flujo de datos económicos y la sorpresa alcista de la semana pasada en la inflación.

• Agregó: “Seguimos manteniendo nuestro pronóstico de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, pero tenga en cuenta que no está garantizado y depende de la lectura del IPC del tercer trimestre que se dará a conocer a fines de 2025”.

Rendimiento del dólar australiano

El dólar australiano ha ganado más del 6% en lo que va de año, beneficiándose de la debilidad del dólar estadounidense y un mayor apetito por el riesgo. Solo en septiembre, el dólar australiano subió un modesto 0,6%, tras alcanzar su nivel más alto en 11 meses hace dos semanas.

Al concluir su reunión del 30 de septiembre, el comité de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia decidió el martes por la mañana mantener las tasas de interés sin cambios en 3,60%, el nivel más bajo desde abril de 2023, en línea con las expectativas del mercado.

En su reunión de agosto, el RBA redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos a 3,60%, reanudando el ciclo de flexibilización monetaria que se había pausado en julio.

La decisión de hoy busca dar más tiempo para evaluar la evolución económica del país. El comunicado señala que datos recientes sugieren que la inflación podría ser mayor de lo previsto en el tercer trimestre, mientras que las perspectivas económicas generales siguen siendo inciertas.

•Esta afirmación se considera “positiva” para el dólar australiano.

El dólar estadounidense cayó frente a la mayoría de las principales monedas durante las operaciones del lunes, mientras los mercados esperaban atentamente los datos económicos clave que se publicarán a finales de esta semana.

Esto se produce en medio de las preocupaciones del mercado sobre un posible cierre del gobierno de Estados Unidos si los legisladores del Congreso no logran aprobar el proyecto de ley de financiación antes de fines de septiembre.

El presidente Donald Trump advirtió sobre posibles despidos masivos de empleados federales si no se aprueba la ley y el cierre entra en vigor.

Los inversores siguen de cerca importantes publicaciones económicas que se publicarán a finales de esta semana, en particular los datos de la actividad manufacturera de EE. UU., así como el informe mensual de empleo que se publicará el viernes.

A las 17:19 GMT, el índice del dólar cayó un 0,2% hasta los 97,9 puntos, registrando un máximo de 98,1 puntos y un mínimo de 97,7 puntos.

dólar australiano

El dólar australiano subió un 0,5% frente a su homólogo estadounidense a 0,6578 a las 17:29 GMT.

Dólar canadiense

El dólar canadiense ganó un 0,1% frente al dólar estadounidense a 0,7190 a las 17:29 GMT.