El dólar estadounidense se mantuvo estable cerca de su máximo de una semana el miércoles después de que el presidente Donald Trump declarara que el memorando de entendimiento temporal con Irán, destinado a poner fin al conflicto entre los dos países, había "llegado a su fin", mientras que el dólar neozelandés subió tras la decisión del banco central de aumentar las tasas de interés.

El índice del dólar estadounidense, que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, se mantuvo prácticamente sin cambios en 101,17, cerca de su nivel más alto desde el 2 de julio, ya que los inversores continuaron favoreciendo la moneda refugio en medio de una creciente incertidumbre geopolítica.

Las tensiones geopolíticas favorecen al dólar estadounidense.

Jane Foley, jefa de estrategia de divisas de Rabobank, afirmó que el dólar estadounidense había reaccionado a los últimos acontecimientos, aunque los mercados se han acostumbrado a tratar las declaraciones de Trump con cierta cautela.

"Es posible que estos comentarios tengan como objetivo que la otra parte vuelva a la mesa de negociaciones, pero, no obstante, es probable que aumenten la ansiedad del mercado", afirmó.

En los mercados energéticos, los futuros del crudo Brent subieron un 6,24%, hasta los 78,82 dólares por barril, prolongando las ganancias por segunda sesión consecutiva.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el miércoles que había atacado objetivos militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, tras una oleada de ataques aéreos estadounidenses contra Irán en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

La subida de tipos de interés en Nueva Zelanda y las actas de la Reserva Federal, en el punto de mira.

Mientras tanto, el dólar neozelandés subió un 0,26% hasta los 0,5691 dólares estadounidenses tras moderar parte de sus ganancias iniciales, luego de la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 2,50%, en línea con las expectativas generales del mercado, mientras los responsables políticos continuaban sus esfuerzos por contener las presiones inflacionarias.

El banco central afirmó que "probablemente será necesario retirar aún más los estímulos monetarios" para controlar la inflación.

Los analistas de Westpac escribieron en una nota de investigación que una de las principales razones detrás del aumento de las tasas fue la preocupación de que las condiciones financieras se hubieran vuelto más favorables si la tasa de interés oficial se hubiera mantenido sin cambios.

Más tarde, el miércoles, los inversores centrarán su atención en las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de junio, la primera celebrada bajo la presidencia de Kevin Warsh.

Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, afirmó que las actas deberían ofrecer una visión más clara de la seriedad con la que los responsables políticos están considerando nuevas subidas de los tipos de interés.

"Según las declaraciones de los funcionarios tras la reunión, vemos pocas posibilidades de una sorpresa más moderada y esperamos que las actas refuercen el mensaje restrictivo de la Reserva Federal, lo que brindará un mayor respaldo al dólar estadounidense", dijo.

Sin embargo, Pesole añadió que no espera una subida importante del dólar, ya que los mercados podrían mostrarse reacios a aumentar significativamente las expectativas de subida de tipos tras los datos de empleo estadounidenses de la semana pasada, que resultaron ser más débiles de lo esperado.

Otras monedas

El dólar estadounidense subió un 0,24% frente al yen japonés, hasta los 162,48 yenes, prolongando así sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, mientras los operadores seguían atentos a la posibilidad de una intervención de las autoridades japonesas.

El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1405 dólares, mientras que la libra esterlina cayó un 0,1% hasta los 1,3334 dólares.

Los precios del oro cayeron en las operaciones europeas del miércoles, prolongando las pérdidas por tercera sesión consecutiva bajo la presión de un dólar estadounidense más fuerte y el aumento de los precios del petróleo, a medida que las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán se intensificaban nuevamente y el presidente estadounidense Donald Trump declaraba que el alto el fuego con Teherán había terminado.

Hoy mismo, los mercados esperan las actas de la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal bajo la dirección de Kevin Warsh, que se prevé que proporcionen pistas más decisivas sobre el futuro rumbo de la política monetaria estadounidense.

El precio

Precios del oro hoy: El oro cayó un 1,35% hasta los 4.050,48 dólares por onza desde un nivel de apertura de 4.106,09 dólares, después de alcanzar un máximo intradiario de 4.134,05 dólares.

Al cierre del martes, el oro perdió un 1,45%, registrando su segundo descenso diario consecutivo, mientras continuaba la toma de beneficios desde el máximo de dos semanas de 4.203,06 dólares por onza.

Además de la toma de beneficios, los precios del oro se vieron presionados por un dólar estadounidense más fuerte y el aumento de los precios mundiales del petróleo.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% el miércoles, prolongando las ganancias por segunda sesión consecutiva y reflejando la continua fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas principales y secundarias.

El dólar se vio favorecido por una renovada demanda como activo refugio preferido, especialmente a medida que se intensificaban las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán y aumentaba el riesgo de que se rompiera el alto el fuego.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 4,0% el miércoles, prolongando las ganancias por segunda sesión consecutiva y alcanzando su nivel más alto en dos semanas, impulsados por los renovados temores a interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz y posibles interrupciones en el tráfico marítimo.

Evolución del conflicto en Irán

• Estados Unidos lanzó una oleada de intensos ataques aéreos contra más de 80 emplazamientos militares dentro de Irán, incluyendo ubicaciones en Bandar Abbas, Sirik y la isla de Qeshm, en el sur del país.

• La enérgica respuesta estadounidense se produjo después de que la Guardia Revolucionaria iraní atacara tres petroleros comerciales, entre ellos un buque gasero catarí y otro con bandera saudí, mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.

• Teherán llevó a cabo los ataques con misiles alegando que los buques no habían seguido las "rutas marítimas aprobadas por Irán" y habían intentado utilizar rutas más cercanas a Omán para evitar las tasas de tránsito que Irán pretende imponer.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó oficialmente una licencia temporal que había permitido a Irán producir y vender petróleo crudo, calificando los ataques marítimos como una clara violación del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

• Teherán prometió una “respuesta decisiva y contundente” al bombardeo estadounidense, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que no podría haber negociaciones finales mientras continuaran las amenazas y los ataques militares.

• Pakistán tenía previsto acoger una nueva ronda de conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán el 11 de julio para debatir tres cuestiones complejas: las sanciones contra Teherán, la liberación de los fondos congelados y el programa nuclear.

• El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que creía que el alto el fuego con Irán había terminado y que el memorando de entendimiento con Teherán había finalizado.

tipos de interés de EE. UU.

• En medio de precios del petróleo más altos, los precios de CME FedWatch mostraron que la probabilidad de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios en su reunión de julio cayó del 75% al 65%, mientras que la probabilidad de una subida de tasas de 25 puntos básicos aumentó del 25% al 35%.

• Para diciembre, la probabilidad de que las tasas se mantuvieran sin cambios cayó del 23% al 15%, mientras que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos aumentó del 77% al 85%.

• Hoy mismo se publicarán las actas de la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, y los inversores esperan señales más claras sobre la dirección que tomarán los tipos de interés en Estados Unidos este año.

Perspectivas del oro

El estratega de mercado Ilya Spivak afirmó que la preocupación por la inflación predominó en las últimas 24 horas. Como consecuencia, los precios de los bonos bajaron, el dólar se apreció ligeramente y el oro descendió.

SPDR Gold Trust

Las reservas de SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, disminuyeron en 0,28 toneladas métricas el martes, lo que sitúa el total de reservas en 1.002,51 toneladas métricas.

El euro cayó frente a una cesta de las principales divisas en la sesión europea del miércoles, prolongando sus pérdidas por segunda sesión consecutiva frente al dólar estadounidense, ya que los inversores buscaron el billete verde como activo refugio preferido en medio de las renovadas tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

El repunte de los precios mundiales del petróleo también ha reavivado la preocupación por las presiones inflacionarias sobre los bancos centrales, reforzando las expectativas de que los tipos de interés puedan mantenerse altos o aumentar aún más en los próximos meses.

El precio

Euro hoy: El euro cayó un 0,1% frente al dólar estadounidense, situándose en 1,1399 dólares, por debajo del nivel de apertura de la sesión de 1,1412 dólares. Registró un mínimo intradía de 1,1413 dólares.

El euro cerró el martes con una caída del 0,25% frente al dólar estadounidense, su primer descenso diario en cuatro sesiones, mientras los operadores continuaban tomando beneficios tras su repunte hasta un máximo de dos semanas de 1,1473 dólares.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% el miércoles, prolongando las ganancias por segunda sesión consecutiva, a medida que la divisa estadounidense se fortalecía frente a una cesta de monedas principales y secundarias.

El dólar siguió beneficiándose de la demanda de activos refugio tras la reanudación del enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán, lo que generó preocupación de que el acuerdo de alto el fuego pudiera colapsar y las negociaciones de paz llegaran a su fin.

Hoy mismo, los mercados seguirán de cerca las actas de la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, que se espera que aporten nuevas pistas sobre la probabilidad de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos este año.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 0,5% el miércoles, prolongando las ganancias por segundo día consecutivo y alcanzando su nivel más alto en dos semanas, en medio de la renovada preocupación por las posibles interrupciones del suministro a través del estrecho de Ormuz y el riesgo de nuevas interrupciones del tráfico marítimo.

Evolución del conflicto en Irán

• Estados Unidos lanzó una oleada de ataques aéreos a gran escala contra más de 80 emplazamientos militares en todo Irán, incluyendo ubicaciones en Bandar Abbas, Sirik y la isla de Qeshm, en el sur del país.

• Los ataques se produjeron después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacara tres buques petroleros comerciales, entre ellos un buque metanero catarí y otro buque con bandera saudí, mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.

• Teherán afirmó que los buques no habían seguido las "rutas marítimas aprobadas por Irán" e intentaron utilizar rutas más cercanas a Omán para evitar las tasas de tránsito que Irán ha estado tratando de imponer.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó oficialmente una licencia temporal que había permitido a Irán producir y exportar petróleo crudo, calificando los ataques marítimos como una clara violación del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Irán prometió una "respuesta decisiva y contundente" a los ataques estadounidenses, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que no podrían celebrarse negociaciones finales mientras continuaran las amenazas y los ataques militares.

• Pakistán tenía previsto acoger otra ronda de conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán el 11 de julio para debatir el levantamiento de las sanciones, la liberación de los activos congelados y el programa nuclear iraní.

• El presidente estadounidense Donald Trump reiteró que Washington llegaría a un acuerdo final con Irán o "terminaría el trabajo" mediante una acción militar integral.

tipos de interés europeos

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró la semana pasada en el Foro del BCE en Sintra que los riesgos para la inflación y el crecimiento económico en la zona del euro se han equilibrado más que hace unas semanas tras el reciente descenso de los precios del petróleo.

• Los mercados monetarios están valorando actualmente la probabilidad de una subida de tipos de interés del BCE de 25 puntos básicos en julio en torno al 10%.

• Los inversores seguirán atentos a los próximos datos de la eurozona sobre inflación, empleo y crecimiento económico para reevaluar las perspectivas de la política monetaria europea.

El dólar neozelandés se apreció notablemente frente a las principales divisas mundiales el miércoles, acercándose a su nivel más alto en dos semanas frente al dólar estadounidense después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciara su primera subida de tipos de interés en tres años.

El banco central también indicó que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos de interés, aunque el momento y la magnitud de cualquier ajuste adicional dependerán de los datos económicos que se publiquen, las tendencias inflacionarias y la solidez de la actividad económica.

El precio

Dólar neozelandés hoy: El dólar neozelandés subió un 0,5% frente al dólar estadounidense, situándose en 0,5707, frente al nivel de apertura de la sesión de 0,5678. La divisa alcanzó un mínimo intradiario de 0,5673.

El dólar neozelandés cerró el martes con una caída del 0,4% frente al dólar estadounidense, registrando su segundo descenso diario consecutivo, ya que los inversores continuaron recogiendo beneficios tras su reciente repunte hasta alcanzar un máximo de dos semanas de 57,27 centavos de dólar estadounidense.

Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) elevó su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, el miércoles, en línea con las expectativas del mercado. Esta medida situó las tasas de interés en su nivel más alto desde octubre de 2025 y supuso el primer aumento de tasas desde mayo de 2023.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) logra una subida de tipos de interés de primer orden en tres años.

La decisión recibió el apoyo unánime de los seis miembros del Comité de Política Monetaria, en un intento de los responsables políticos por abordar las presiones inflacionarias derivadas del impacto del conflicto con Irán.

El banco central afirmó que la inflación se mantiene por encima de su rango objetivo del 1% al 3%, a pesar de la disminución de las presiones inflacionarias a corto plazo tras la reciente caída de los precios del petróleo y la energía. Los responsables de la política monetaria añadieron que los efectos de la crisis energética no se han disipado por completo y que los riesgos inflacionarios a medio plazo siguen siendo elevados.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) también señaló que la economía neozelandesa perdió algo de impulso durante el segundo trimestre, pero se espera que retome su recuperación en el tercer trimestre a medida que mejore la confianza y la bajada de los precios del combustible impulse la actividad.

El banco prevé que la inflación vuelva a su rango objetivo en al menos un año y reiteró que podrían ser necesarios nuevos aumentos de las tasas de interés. Sin embargo, las decisiones futuras dependerán de los datos económicos que se publiquen, la evolución de la inflación y la solidez de la actividad económica.

tipos de interés de Nueva Zelanda

Tras la reunión del miércoles, la expectativa del mercado de una nueva subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre superó el 90%, y los inversores ahora esperan dos aumentos adicionales de tipos antes de que finalice el año.

• Los inversores seguirán de cerca los próximos datos económicos de Nueva Zelanda, incluidas las cifras de inflación, empleo y PIB, para reevaluar las perspectivas de la política monetaria.