El dólar estadounidense subió bruscamente el jueves tras dos sesiones consecutivas de pérdidas, después de un discurso de Donald Trump sobre Irán que socavó las expectativas del mercado sobre un rápido fin del conflicto, lo que reactivó la demanda de activos refugio.

En un discurso televisado el miércoles por la noche, Trump prometió lanzar ataques más intensos contra Irán en las próximas dos o tres semanas, sin proporcionar un calendario claro para la reapertura del estrecho de Ormuz o el fin de la guerra que ha inquietado a los inversores y perturbado los mercados.

El ejército iraní respondió advirtiendo a Estados Unidos e Israel de "ataques más severos, generalizados y destructivos" en el futuro.

El dólar también se fortaleció frente a otras monedas consideradas refugio seguro, como el franco suizo y el yen japonés.

El dólar subió un 0,6% hasta los 0,799 frente al franco suizo, mientras que ganó un 0,5% frente al yen japonés hasta los 159,57 yenes, acercándose al nivel psicológico clave de 160 yenes, un umbral que aumenta la preocupación por una posible intervención de las autoridades japonesas en el mercado de divisas.

Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York, dijo: "En los últimos dos días, había cierto optimismo de que la guerra terminaría pronto, pero el discurso del presidente Trump de ayer socavó esas esperanzas".

Añadió: “En realidad no dijo nada nuevo, pero tampoco dio señales que infundieran optimismo. Este es el único factor fundamental que importa a los mercados ahora mismo: si crees que la guerra terminará pronto, compras activos de riesgo; si crees que continuará, vendes activos de riesgo”.

El euro cayó un 0,45% hasta los 1,1536 dólares, mientras que la libra esterlina bajó un 0,63% hasta los 1,3222 dólares, cediendo parte de sus recientes ganancias.

El índice del dólar, que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, subió un 0,46% hasta los 100,02 puntos.

Los analistas de Scotiabank, liderados por Shaun Osborne, señalaron en una nota a los inversores que el tono del discurso de Trump aumentó la preocupación del mercado, especialmente tras sus comentarios sobre la intensificación de los ataques en las próximas dos o tres semanas y la posibilidad de atacar la infraestructura eléctrica de Irán si no se llega a un acuerdo.

Añadieron que la reacción del mercado fue rápida, y que la mayor parte de las ganancias de la semana en las divisas del G10 prácticamente se esfumaron.

En los mercados energéticos, los futuros del crudo Brent subieron un 7,78% para cerrar en 109,03 dólares por barril, después de que el discurso de Trump reavivara la preocupación por las continuas interrupciones en el suministro.

Los mercados esperan el informe de empleo de EE. UU.

Inicialmente, las declaraciones de Trump impulsaron al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, pero posteriormente esas ganancias se redujeron. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado, cayó 1,6 puntos básicos, hasta el 4,305%.

Los inversores también están a la espera del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU., que se publicará el viernes, para obtener señales sobre la solidez de la economía y la probable trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Según una encuesta de Reuters, los economistas prevén que se hayan creado alrededor de 60.000 puestos de trabajo en marzo.

Mientras tanto, el dólar australiano cayó un 0,3% frente al dólar estadounidense, situándose en 0,6904 dólares, mientras que el euro subió un 0,12% frente al franco suizo, hasta los 0,921 dólares.

El euro cayó al inicio de la sesión europea del viernes frente a una cesta de divisas mundiales, prolongando su tendencia negativa por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense, en medio de unas condiciones comerciales moderadas en el mercado de divisas debido al feriado del Viernes Santo.

La demanda del dólar estadounidense como activo refugio preferido se reanudó tras el discurso del presidente estadounidense Donald Trump sobre los acontecimientos en la guerra con Irán, que incluyó declaraciones más agresivas de lo que los mercados habían anticipado.

Ante la inflación en la eurozona, que supera el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo debido al aumento de los precios de la energía, han aumentado las expectativas de al menos una subida de los tipos de interés este año, mientras los mercados esperan nuevos datos económicos clave de la región.

Resumen de precios

Tipo de cambio del euro hoy: el euro cayó alrededor de un 0,1% frente al dólar, situándose en 1,1532 dólares, por debajo del nivel de apertura de la sesión de 1,1538 dólares, con un máximo de sesión de 1,1545 dólares.

El euro cerró la sesión del jueves con una caída del 0,45% frente al dólar, registrando su primera pérdida en tres días, tras las declaraciones de Donald Trump sobre la guerra con Irán.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió alrededor de un 0,1% el viernes, manteniendo las ganancias por segunda sesión consecutiva, lo que refleja la continua fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas globales.

La compra de dólares como activo refugio preferido se reanudó tras el discurso del presidente estadounidense Donald Trump a la nación sobre los acontecimientos en la guerra con Irán, durante el cual confirmó que Estados Unidos continuará la guerra con Irán en las próximas semanas.

Hoy mismo se publicará el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos correspondiente a marzo, un indicador clave que la Reserva Federal sigue de cerca para determinar las herramientas de política monetaria adecuadas para la mayor economía del mundo, y que proporciona señales importantes sobre la trayectoria de los tipos de interés estadounidenses a lo largo de este año.

tipos de interés europeos

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró la semana pasada que el banco está preparado para subir los tipos de interés incluso si el aumento previsto de la inflación es temporal.

Los datos publicados el martes mostraron que la inflación en la eurozona superó el objetivo del BCE, alcanzando el 2,5% en marzo en un contexto de aumento de los precios de la energía.

Tras la publicación de estos datos, los mercados monetarios aumentaron del 30% al 35% la probabilidad de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la reunión de abril.

Fuentes de Reuters indicaron que es probable que el BCE inicie conversaciones sobre una subida de los tipos de interés en la reunión de este mes.

Para reevaluar estas expectativas, los inversores están a la espera de nuevos datos económicos de la eurozona sobre inflación, desempleo y salarios.

El yen japonés cayó el viernes en las operaciones asiáticas frente a una cesta de divisas principales y secundarias, manteniéndose en territorio negativo por tercer día consecutivo frente al dólar estadounidense, en medio de unas condiciones comerciales moderadas en el mercado de divisas debido al feriado del Viernes Santo.

El ministro de finanzas de Japón emitió una nueva advertencia a los operadores de divisas, reafirmando la disposición del gobierno a actuar contra la especulación en los mercados de divisas, dado que la volatilidad ha aumentado significativamente en los últimos tiempos.

Ante los crecientes indicios de que las presiones inflacionarias están disminuyendo para los responsables políticos del Banco de Japón, las expectativas de una subida de los tipos de interés japoneses en abril han disminuido, mientras los mercados esperan nuevos datos económicos de Japón.

Resumen de precios

Tipo de cambio del yen japonés hoy: el dólar estadounidense subió un 0,1% frente al yen, hasta los 159,72 yenes, desde el nivel de apertura de la sesión de 159,59 yenes, tras haber alcanzado un mínimo de 159,43 yenes.

El yen cerró la sesión del jueves con una caída del 0,5% frente al dólar, registrando su segunda pérdida diaria consecutiva, tras las declaraciones más beligerantes del presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió alrededor de un 0,1% el viernes, manteniendo las ganancias por segunda sesión consecutiva, lo que refleja la continua fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas globales.

La compra de dólares como activo refugio preferido se reanudó tras el discurso del presidente estadounidense Donald Trump a la nación sobre los acontecimientos en la guerra con Irán, durante el cual confirmó que Estados Unidos continuará la guerra con Irán en las próximas semanas.

Hoy mismo se publicará el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos correspondiente a marzo, un indicador clave que la Reserva Federal sigue de cerca para determinar las herramientas de política monetaria adecuadas para la mayor economía del mundo, y que proporcionará señales importantes sobre la trayectoria de los tipos de interés estadounidenses a lo largo de este año.

autoridades japonesas

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, emitió el viernes una nueva advertencia a los operadores de divisas, reafirmando la disposición del gobierno a actuar contra la especulación en los mercados de divisas en medio de la creciente volatilidad.

Katayama declaró en una rueda de prensa habitual: estamos observando un aumento de la especulación tanto en los mercados de futuros del petróleo crudo como en los mercados de divisas, y la volatilidad ha aumentado significativamente.

Añadió que, dado que la volatilidad del tipo de cambio resultante de estos acontecimientos afecta al sustento de la población y a la economía en general, el gobierno está preparado para responder de forma integral en todos los frentes.

tipos de interés japoneses

Los datos publicados esta semana en Japón mostraron una desaceleración de la inflación subyacente en Tokio durante marzo, lo que constituye la señal más reciente de que las presiones inflacionarias están disminuyendo para los responsables políticos del Banco de Japón.

Tras la publicación de los datos, los mercados redujeron la previsión de una probabilidad de subida de tipos de interés de un cuarto de punto por parte del Banco de Japón en la reunión de abril, del 25% al 15%.

Para reevaluar estas expectativas, los inversores están a la espera de nuevos datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Japón.

Los precios del petróleo subieron bruscamente durante la jornada del jueves, registrando ganancias semanales después de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara la continuación e intensificación de las operaciones militares contra Irán.

El crudo estadounidense repuntó y cerró por encima del precio de referencia del Brent por primera vez en casi cuatro años, en medio de la preocupación por las prolongadas interrupciones del suministro, especialmente a medida que se desvanecían las esperanzas de reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en un discurso que tiene la intención de intensificar los ataques contra Irán durante las próximas dos o tres semanas, reforzando así las expectativas del mercado de que la escalada militar precederá a cualquier esfuerzo de desescalada.

En las operaciones, los futuros del crudo Brent para entrega en junio subieron un 7,78%, o 7,87 dólares, hasta los 109,03 dólares por barril, registrando ganancias semanales del 3,52%, lo que supone el séptimo aumento semanal consecutivo.

Los futuros del crudo Nymex estadounidense para entrega en mayo subieron un 11,41%, o 11,42 dólares, hasta los 111,54 dólares por barril, tras haber alcanzado los 111,73 dólares al inicio de la sesión, lo que supone el mayor aumento de precio desde 2020 y registra ganancias semanales del 11,94%.