El yen sube tras el anuncio de Trump de un alto el fuego entre Irán e Israel
El yen ganó terreno en las operaciones asiáticas el martes, camino de obtener su primera ganancia en cuatro días frente al dólar y alejándose de los mínimos recientes de seis semanas.
El dólar está ampliando sus pérdidas en el mercado Forex a medida que el apetito por el riesgo repuntó después del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego entre Israel e Irán.
La cautelosa reunión de política monetaria del Banco de Japón de la semana pasada también dañó las probabilidades de normalizar la política monetaria y aumentar las tasas de interés en julio, ya que los operadores ahora esperan más datos de la tercera economía más grande del mundo.
El precio
El precio del USD/JPY cayó un 0,6% hoy a 145,29, con un máximo de sesión en 146,17.
El yen perdió un 0,1% el lunes frente al dólar, alcanzando un mínimo de seis semanas en 148,03, en medio de crecientes tensiones geopolíticas en ese entonces.
Alto el fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel, que entrará en vigor en unas horas.
El acuerdo, alcanzado con ayuda de Qatar y coordinación estadounidense, estipula primero un alto el fuego iraní, seguido por el israelí en 12 horas y luego el anuncio del fin de la guerra de 12 días en 24 horas.
Trump elogió el acuerdo que evitó una guerra que habría destruido el Medio Oriente.
dólar estadounidense
El índice del dólar cayó un 0,3% el martes, alejándose de un máximo de cuatro semanas de 99,42 frente a una canasta de principales rivales.
El dólar cayó a medida que el apetito por el riesgo mejoró en la mayoría de los mercados mundiales tras el alto el fuego entre Irán e Israel.
Más tarde hoy, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto testificar ante la Cámara de Representantes en Washington.
Tarifas japonesas
Las probabilidades de que el Banco de Japón suba la tasa de interés del 0,25% en julio todavía están por debajo del 40%.
Ahora los inversores esperan más datos sobre inflación, desempleo y salarios de Japón.
Las acciones estadounidenses suben en medio de los acontecimientos en curso en Oriente Medio
Los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes mientras los inversores seguían de cerca la respuesta de Irán a los recientes ataques aéreos contra sus instalaciones nucleares.
Fuertes bombarderos estadounidenses atacaron instalaciones nucleares en Fordow , Isfahán y Natanz , coincidiendo con los esfuerzos diplomáticos encaminados a la desescalada y al logro de un alto el fuego entre Teherán e Israel.
Estas medidas siguieron a la declaración del viernes del presidente Donald Trump de que decidiría en dos semanas cómo responder a Irán.
Los mercados están cada vez más preocupados por la posibilidad de una escalada militar iraní, incluidos posibles ataques a bases estadounidenses o intentos de cerrar el Estrecho de Ormuz .
A las 16:20 GMT , los principales índices mostraron ganancias:
El promedio industrial Dow Jones subió un 0,3% ( 114 puntos ) hasta los 42.321 puntos.
El S&P 500 subió un 0,5% ( 31 puntos ) hasta los 5.998 puntos.
El Nasdaq Composite subió un 0,6% ( 121 puntos ) hasta los 19.568.
El aluminio alcanza su máximo en tres meses tras los ataques aéreos estadounidenses contra Irán
Los precios del aluminio subieron el lunes a su nivel más alto en tres meses luego de los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, lo que generó temores de un aumento en los costos de la energía y posibles interrupciones en los envíos de metales desde el Medio Oriente.
La energía representa entre el 40% y el 45% del costo de la fundición de aluminio en algunas regiones del mundo.
Las preocupaciones de los inversores sobre una escalada en el conflicto en Medio Oriente y posibles interrupciones en el suministro de petróleo y gas aumentaron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que Estados Unidos podría apuntar a sitios adicionales a menos que se alcance un acuerdo de paz con Israel.
A las 09:16 GMT , el aluminio de referencia subía un 0,5% a 2.561 dólares por tonelada métrica , después de tocar un máximo de 2.654,50 dólares , su nivel más alto desde el 21 de marzo.
Alistair Munro , analista senior de metales básicos de la correduría Marex , dijo:
Los países de Oriente Medio representan alrededor del 9% de la producción mundial de aluminio . Si se cierra el Estrecho de Ormuz , podría afectar los envíos de aluminio.
Los analistas agregaron que el suministro global podría enfrentar más interrupciones si Irán cierra el Estrecho, ya que la producción de Medio Oriente depende en gran medida de materias primas importadas como la bauxita y la alúmina .
El mercado del cobre bajo la lupa en la Bolsa de Metales de Londres (LME)
En otros mercados de metales, la atención se centró en la tenencia significativa de contratos al contado de cobre y warrants (documentos de propiedad) en la LME, junto con un marcado backwardation de precios entre los contratos de corto y largo plazo.
Los datos de LME muestran que una sola empresa controla más del 90% del cobre en efectivo y los warrants .
El diferencial entre el cobre al contado y el contrato a tres meses alcanzó los 274 dólares por tonelada el viernes , el nivel más alto desde octubre de 2022, frente a los solo 3 dólares de hace un mes.
Parte de esta restricción se atribuye a la disminución de los inventarios de cobre en los almacenes de la LME, después de que se enviaran grandes volúmenes a los EE. UU. tras la orden del presidente Trump de investigar posibles aranceles a las importaciones de cobre , lo que impulsó los precios en Estados Unidos al alza.
La LME respondió el viernes imponiendo límites a las posiciones cortas de gran tamaño .
Otros movimientos de metales base
El cobre a tres meses cayó un 0,1% a 9.619 dólares por tonelada
El plomo subió un 0,4% a 2.000 dólares por tonelada
El estaño cayó un 0,1% a 32.665 dólares por tonelada
El níquel bajó un 1,1% hasta los 14.840 dólares por tonelada
El zinc , de alto consumo energético, subió un 1,1% hasta 2.660 dólares por tonelada.
Bitcoin se recupera y supera los $101,000 tras las pérdidas del fin de semana
Bitcoin se recupera por encima de los $101,000 tras las pérdidas del fin de semana
Bitcoin se recuperó el domingo por la noche, cotizando por encima de los USD 101.000 después de las pérdidas del fin de semana, ya que los inversores reaccionaron a los ataques aéreos conjuntos estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares de Irán.
La resiliencia del mercado refleja las expectativas de un conflicto limitado
El aumento de Bitcoin coincidió con movimientos menores en los precios del oro y reacciones moderadas en los mercados de futuros de petróleo y acciones, lo que indica que los operadores esperan un conflicto limitado en lugar de un shock geopolítico prolongado.
La operación estadounidense, coordinada con Israel, tuvo como blanco Fordow, Natanz e Isfahán utilizando más de 125 aviones y municiones antibúnkeres.
Irán responde con misiles y drones; conversaciones de emergencia en Moscú
Irán respondió lanzando ataques con misiles y drones contra ciudades israelíes y amenazó con atacar bases estadounidenses en el Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní viajó a Moscú el domingo para mantener conversaciones de emergencia, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó una pausa en las acciones militares estadounidenses.
La decisión final sobre los próximos pasos podría llegar dentro de dos semanas, y las naciones europeas instan a la moderación y a volver a la diplomacia.
El oro y el petróleo reaccionan con calma
A pesar de la escalada, los mercados se estabilizaron rápidamente. El oro subió brevemente a 3.398 dólares por onza antes de retroceder a 3.374 dólares. El petróleo redujo las ganancias iniciales, subiendo solo un 0,5% en la sesión.
La "Carta Kobeissi" escribió en X: "Los mercados aún anticipan una guerra de corta duración", señalando que los precios del petróleo se mantienen muy por debajo de los niveles históricos asociados con las perturbaciones del Estrecho de Ormuz.
Los mercados de criptomonedas se mantienen estables en medio de la volatilidad
Las criptomonedas reflejaron un sentimiento de cautela. Si bien Bitcoin registró ventas en el punto álgido de la tensión del fin de semana, los operadores volvieron a operar a medida que se recuperaba el apetito por el riesgo.
Pav Hundal, analista principal de Swyftx, declaró a Decrypt: «Observamos un comportamiento nervioso en las horas posteriores al ataque estadounidense. El volumen de operaciones se mantiene alto».
Añadió: “Si las tensiones disminuyen en Oriente Medio, esperamos que se renueve la confianza de los inversores, lo que impulsará los precios al alza”.
Prevalece la incertidumbre, pero persiste la volatilidad de las criptomonedas
“Nadie, ni siquiera Trump, sabe qué sigue”, dijo Hundal. “Esta incertidumbre genera incomodidad entre los operadores”.
Enfatizó: «Bitcoin sigue siendo un activo emergente. No sorprende ver que los mercados se desvaloricen tras eventos importantes. Esta volatilidad es parte de la naturaleza del mercado de criptomonedas».
Bitcoin cae a $98,200 tras huelgas en EE.UU.
El bitcoin cayó a 98.200 dólares el domingo ante la escalada del conflicto en Oriente Medio. El presidente Trump anunció ataques a tres instalaciones nucleares el sábado por la noche, lo que desató una aversión al riesgo global que empujó al bitcoin por debajo del umbral psicológico de los 100.000 dólares.
Liquidaciones masivas de derivados
Según CoinGlass, casi 187.016 comerciantes fueron liquidados en las últimas 24 horas, con liquidaciones totales que superaron los $656,12 millones.
La liquidación individual más grande fue una posición BTC/USDT de $35,45 millones en HTX.
La posible represalia iraní añade presión al riesgo
La especulación sobre una respuesta iraní está aumentando la volatilidad de Bitcoin, incrementando la posibilidad de un conflicto más amplio en Medio Oriente e impulsando la presión sobre los activos de riesgo.
Empresa japonesa compra en la caída
A pesar de la turbulencia, el interés institucional se mantuvo fuerte. La firma de inversión japonesa Metaplanet anunció el lunes la compra de 1111 BTC más, elevando su cartera total a 11 111 BTC.
Perspectiva del precio de Bitcoin: ¿Rebote temporal antes de más caídas?
El gráfico diario de BTC/USDT muestra que el precio cerró el sábado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en $102,942 y cayó a un mínimo de $98,200 al día siguiente.
A primera hora de la mañana del lunes, el precio se había recuperado ligeramente, rondando los 101.800 dólares.
Surgen dos escenarios clave:
Escenario 1: Rebote hacia la zona de resistencia
El precio podría subir gradualmente hacia la EMA 50 en $102,968 y el Punto de Control (POC) en $103,800, que registró el mayor volumen desde abril. Este rango de $102,968 a $103,800 es una importante zona de resistencia.
Escenario 2: Relleno de la brecha de CME
Los futuros de Bitcoin en CME muestran una brecha de precio entre $101,705 y $103,365, que probablemente se "llenará" antes de continuar su tendencia general. Esto se alinea con los niveles de resistencia mencionados y sugiere un posible rebote a corto plazo antes de reanudar la tendencia bajista.